打板记录

明日计划。

大盘上看，不知道美股结果怎么样，但是全A指数走势应该是先小幅低走，然后10.30左右高走到0.5%-1%，之后震荡开始下杀，尾盘可能会翻绿不少。因为今日抄底资金利润很足。明日主要卖，不能急着买。因为目前半导体，稀土等利润很丰富，要持续上攻，只能消费电子机器人大修，大金融进攻或央国企蓝筹进攻，三选二，但是大概率不可能。

题材上来看，稀土和核电都是板了十个左右的题材，同时两个题材运行节奏一致，明日分歧是大概率的。所以两个都倾向兑现，等后续低点。

新凯来明日就是买点了。新凯来今日看着是强，其实票少，而且好多都是量放足了。准备进至纯科技。有模仿，周末人气发酵到第一，然后早盘竞价挂单还是有机会买到。这不就是永鼎股份的翻版。而永鼎股份是爆量之后，直接反包。再看题材，稀土核电分歧，新凯来就出了卡位的点。所以来说完全可以接这个分歧。

其他抄底肯定也有买点，买的思路上得耐心，等尾盘。卖的思路上得多格局利润一般涨幅一般的一些，保持主动权。核电稀土则是差不多到位了就走了。

光刻胶就这么几家龙头，肯定都有关联，只是说质地优秀的公司没啥人吹，但是按目前行情看感觉资金还是比较认这种硬逻辑的。

问豆包
鼎龙股份是新凯来在CMP（化学机械抛光）环节的关键材料供应商，独家供应CMP抛光垫及清洗液。2025年第一季度，新凯来采购额占鼎龙股份半导体材料业务收入的45%。

我知道抄底赚，没想到可以这么赚。

ETF清理了，舒服多了。

大盘没放量，直接超预期惜筹了。那预期的短线打板强度可能一般，中国软件应该是买错了。当然核心是不影响的。

稀土绝对的主线，至少持续一两周的东西。确定性：目前行情两个风险稀土都避开。一是三季报，二是关税。龙头发业绩了，还有个小小弟横店东磁也是预增，虽然这主要是电池逻辑。而关税对稀土板块是利好的。再说稀土不像黄金和铜跟着价格波动，换句话说这是唯一确定性板块。

半导体，和预期一致，光刻机光刻胶。彤程新材继续拿，再进个鼎龙股份，光刻胶龙头三个里面，其实南大光电博弈的是技术突破，而进的这两东西已经有些实际业绩了。雅克科技的先科，股权已经稀释到33%了，也不选择。抄底的通富微电，真没想到能拉红那么多。

电池也是抄底进入横店东磁。再说业绩预增方向也很有预期，有研新材也很不错。

最后，大盘这么走的意思很明显，要延续趋势行情，因为量能不变，情绪上虽有转好但不放量也一般了。既然要延续，那赛道里面大回撤必须修复。领益智造这个位置就是明天行情延续必修复的点，对应机器人这个短期回撤最大的赛道。同时是稀土ETF重仓标。

明日开盘计划。
周末是关税利空。
首先来讲关税没有落地，并且已经不像上次一样是所有人未知情况，美股大跌15%的情况下开盘，这次仅4%左右。其次看人气榜，可以看到新凯来都还能继续发酵，而上次反制的北大荒金河等人气也有冲高，但是很一般。那其实被关税影响的应该不多。

这次主要还是利润兑现的释放风险，如果以这个角度看，那还是会回调，只是回调的形式不可能一样了，走势会极其分化。对于立讯这种大成交，关税品种，是最怕的东西。看BTC走势，对于兜底来讲资金好像比上次更加强，但也有更大的回撤。

估计走势来看，大盘低开到-4及以下，绝对有冲高机会，且冲高幅度还不少。如果低开的少，那就不好判断了。后续应该还有低点，但是时空上，最多跌两三天，然后会极速回拉一天，之后再慢慢修复。

手上半导体大概率有冲高机会，而且冲高幅度不会小。毕竟新凯来都有一定发酵，但是也是跑的机会，中期还是看空。光刻胶光刻机本来就是炒作的分支延续，但是波段上也应该偏谨慎。做一些中等容量的趋势最好。彤程新材，福晶科技，奥普光电。

量能。这里2.5万亿成交，如果指数跌得多，或是分歧太大，那量能保守都是3.5，有可能冲到4。这种情况，短线就是绝佳的机会，大仓位的打板肯定是很好的策略。周一情况不稳，大票肯定暂时有风险，但是过个一两天，就可以来一些低位的东西了。华胜天成，中国软件，中国长城等等。

稀土，这里是最可能穿越的品种，业绩叙事已经出了，位置处于二波初期，反制的最佳王牌。就看安泰能否用稀土衔接上叙事。

核能还是看和央企的配合了，不好判断。

科技线有两个共振机会，AI应用带领市场起AI二波，PCB引导出业绩线。

超级切换。始料未及。

第一个切换是情绪上转好，并且至少是两周级别的转好。打板慢慢可以开始表演了。

第二个切换是题材。接下来轮到低市盈率蓝筹的沪市央国企表演了。配合现在的核聚变，可以说是天时地利。

信号极其多，昨天说的主线，核聚变的百利，情绪这块的资金开始慢慢格局着了。存储，可以看到机构票和情绪票已经分化，对应兆易创新和深科技。再看华建集团，上海电力这种纯情绪票，更是相当强。

ETF完全就是拖累利润，以后尽量不做了。

核聚变大举参与。看到情绪这面有信号，而且配合指数杀跌，那就预备着一进二。看资金选择就可以了，扫中国核建。下午安泰科技给机会，同样有气质的一个票。想起了雅下时期的浙富控股和山河智能，它们第一天都不是一字，但后来被资金认可了。上海电气龙头被套小仓，不急。

同时可以看一些其他国企类的，电气三傻，中国西电，许继电气，平高电气，好几天前已经起了趋势。大的也有国电南瑞。进的是风电，东方电缆，踩五日线的走势很完美，正泰电器进了点看看，比起特变电工小些。

芯片其实不必担心，下周应该还是可以体面的走人。首先中芯国际这种200亿的容量，两日回撤20个点，反包概率没有100也有80。存储再看全球总龙：三星电子和海力士，今日爆拉的，那么映射美股的美光等大概率也是飘红。雅克下的先科本身就是韩国，所以雅克科技直接格局到4个多点，而且也不看空。彤程新材也拿着，趋势不破。其他就清了。

错杀的主要就是消费电子，担心大票走势没进领益智造，进了龙旗科技，应该可以吃个反弹。

接下来看风格切换，也有可能全面杀跌，但是也有个过程，不必过于恐慌。

凭我这三个月打首板水平，今天如果打板封板率最高50%。可能还不及我这样中短线玩，都有60%封板率。

这波行情为什么打首板及其艰难，因为中小票失去了梯队。还记得5月初分四个仓打首板两周搞了十几个点，那时梯队及其清晰，航天长峰成飞集成利君股份，全部按强度顺序依次排好，强度板也有，换手板也有。途中中航成飞作为趋势核心，还不乏套利的雷科防务，补涨通达股份贵航股份。之后比如说宁波海运一字卡位，后续就是龙一的一字溢价。宁波远洋换手，连云港容量趋势换手。包括后续跨境支付同样也是梯队模式。在此之前一些行情也大差不差，核心要义是在主线周期内，做主线，都是赚的。

但是在之后，6月慢慢转成趋势科技大票，且不说梯队，大部分中小票溢价都少的可怜，还是在好不容易封住的情况下。主线题材难以捕捉，高度也都很低，就算是有高度持续时间也和行情严重不匹配。早盘的秒板第二天可能低开，就算到今天的恒为科技依然是如此，一字后直接就睡了。

归根结底还是没经历过如此的趋势，还是需要做到顺势而为，根据市场调整策略。当易中天和胜宏走出来，就需要警醒自己。

不过市场有永恒的变化，这些大票之后流出巨量的流动性到中证2000，应该又会是一波很好的投机行情。

今天极其艰难。

昨日预案是这样，三个主线金属，芯片，核聚变。金属肯定大高开，等下杀后的低吸机会。芯片应该是正常走趋势，但是溢价不好说。核聚变开盘把握不好，但是理论上应该参与中等容量业绩票性质的。大盘也一定高开后有个低点，必须做好预案兑现什么，买什么。

早上开出来基本符合预期，黄金大高开那黄金期货连续加速了，这样参与也没性价比。可以参与些分支，铜铝，小金属。核聚变也没管。芯片上加仓深科技，雅克科技锁仓。ETF在主升时候慢慢切换到半导体设备，后面没忍住又买了点回来被套死。打板了太极实业。金属就中钨高新切了龙头北方稀土。

这些工作做完，另外两个方向，核已经十几个板，而这里矛盾的地方是涨停开出来溢价并不好。甚至于几个短线锚点，如铜，股性最好理应是北方铜业，但是近期都最弱。炸板的百利电气本来应该弱转强，结果也没有。而核这个题材和情绪是高度相关的，就无法参与了。套利性质重。不过并不是没机会，找后面走出来的高度票。

芯片今天又是巨大分歧，参与上还是加速的中等容量业绩票，分支票，低吸趋势核心，但北方华创太贵就没搞。

问题是现在指数有一定回调需求，后续如果回调也难进攻，虽然盘中有色很稳，但这样加速感觉也挺危险。这样一来所有涨停票有可能明天早盘竞价就是卖点。

接下来只能耐心等了。大方向看这波最早进攻的PCB和后续大盘回调产生共振率先反攻，或是低位电气，电力，机械等核相关的蓝筹大票起一波趋势。