写于2024年“牛市”，如何看待这次机会

本文仅作为个人思考的纪录，不作为投资建议。

趁着假期，我在思考这次行情的定位，是对我自己的定位，以正己心，定神去燥。
我和大家一样，从一周前的5千亿到一周后的2.6万亿，确实是目瞪口呆，包括经历了几次牛市的长辈，也是感叹这波的汹涌。
因此带来内心的躁动和焦虑是不可忽视的，而且随着行情越发的超出认知而越是焦躁不安，直到市场休市，我才有时间好好消化这波“情绪”。
没错，就是情绪，这不单单在我身上发生，在如今互联网传播信息速度发达的时代，炒股和不炒股的都已经被“传染”，这假期，哪哪都有人在讨论，这不就是一个很好的发酵过程，情绪的发酵会产生预期差，而且这种情绪还是建立在压抑了几年的社会环境下，各行各业都出现营收和盈利问题，居民别无选择开始使劲存款不消费，从而再次导致各行各业的业绩问题形成负循环。过程中也不是没有尝试出财政政策去刺激，但无疑是落不到大众本身的，也或许还没到点火的时候。
我一直认为咱们的**是在大气层的，所以鄙人不才，两年前就开始思考今天的这个画面，我没有去想太多背后的逻辑，我只感受到这几年大众的希望之火在逐渐减弱，欲望在消退，住房不炒之后，最大的消费品被剥夺了投资属性，中青年的奋斗没有锚点，从而影响了一系列的经济问题。很多人会去比较30年前的日本，但我相信我们领导班子不可能不知道，也早就开始制定了战略和策略。因此我很有理由相信需要来一次全民信心的修复，实体经济从来都不是一蹴而就的，那么我能想到的就是靠虚拟经济，靠那个能快速让人上头奋不顾身往里冲的股票，使得“存款”流动起来，只有流动性才能刺激经济，需要的是万众一心。
但是大家都知道，狼来了几次，特别是去年828的伤害，消化了一年才重新修复，如果这次要刺激到位，这火点的要够猛，再配合假期的发酵，才能逐步扩大影响，变成“全民运动”，这时间窗口和人性的把握，每一步棋应该都是制定好的策略。这不单单是给大众的一次信心，是大众自救的一次机会，也是给企业的一次机会，股票本来就是提供企业的一个融资平台，因此后续一些企业的动作我也是非常能理解的。做过行业研究的都知道，净利润10%年收益的行业已经非常难能可贵了，现在看看牛市给你的收益，你说能不解渴吗？
述说了一些思考背景，还有很多细节不可多说，回到我对这次行情的定位。
很大概率上，这是对大众的一次短期机会，但对我而言，走上职业的我，我需要平常心去对待，做超短的我，却认为是我长跑的开始，我要的，是长跑的胜利。

重点分几个方向写下我的思考：

一、预期
对大部分股民来说，要抓住这次机会，这次机会是近乎“平等”的，至于能把握多少，取决于个人认知。刚刚有提到情绪被点燃了，一周体验卡给到了大家，再给7天长假去发酵，肯定还有很多人是唯唯诺诺，将信将疑的，那么这个预期差就产生了，只要有预期差，所有的子弹自然就会分成梯队，假设分为1-10的程度等级，率先进场的肯定是10，甚至还想着哪里还能撬杠杆干，这批资金是有魄力的，也是初期最需要的，而后面9、8、7级别的资金大概率会在节后开始陆续进场，而5-4-3-2-1级别的资金，会在行情一直超预期的情况下被带动进场，最后的最后接在顶部。这是很现实的路径，本身就是一个击鼓传花的游戏，谁都知道，音乐停止，牛市结束，一定是有人顶峰接力站岗，如果你不想做这样的人，除了提高认知的方法外，要做到的就是要信早信，然后知足离场，千万不要去赚最后一个铜板，最专业的团队都赚不到最后一个铜板。

二、策略
每个股民的账户，分解一下，主要分为现金（即没有购买股票躺在账户里的钱，这钱可以在银行账号躺着，也可以是证券账户躺着，后续我统称为子弹）、股票、仓位比例以及购买资格（比如创业板、科创板、北交所）。其中最重要的是子弹、股票（选择的标的）、仓位管理。
（1）已上车的，满仓干的，在早期要做的就是拿好筹码，不要轻易下车，但是要做好自己的预期管理，尽早设定止盈的目标，而且最好有一、二、三级的目标，比如100%、50%、30%，达到了就要果断离场或者逐步出金，避免情绪导致的主观决策再进场最终得不偿失，一定要相信认知以外的钱，除了靠个人运势留下来，一定会还回去的。

（2）已上车但没打完子弹的，择股这个事情上每个人都有自己的认知，这篇就不多说了，但是剩余的子弹千万不要乱买，牛市的形成不可能是一波结束的，所以如果相信有牛市，更安全的一定是前几次的分歧回调，特别是第一次，个人认为，如果相信有牛市，最好的满仓机会就是第一次分歧回调，往后再出现的分歧，必然伴随的就是风险系数变大。当满仓之后，请参考第二、（1）。

（3）还为上车的，想上车的。就一句话，要信早信，要上早上，先成为（2）然后成为（1），然后达到目标果断逐步离场，落袋为安。如果犹犹豫豫，迟迟不敢上，越往后，越没人能给你建议，因此风险随时都到来，市场风险是其一，最大的风险是个人的主观心态和操作风险。

三、方向
开盘我就说了这波的行情其实也是充满着情绪的，其实用超短的情绪战法，是非常好用的，而且是容错极高的，从连扳情况就能看出来。我们做超短的，本身就是在熊市缩量的环境里锻炼出来的，遇到放量的市场难道还不是满是春天的感觉吗？
情绪周期讲究的是什么，讲究的是赚钱效应，现在赚钱效应如何？930一个绿的都没有，最差的是2%，接力标的打板最差的收益是5%+。
情绪周期还讲究方向和逻辑。每一轮牛市的特征都是流动性激增，这次924的政策大礼包也是给流动性加足了杠杆，这是场内的，以国民的文化属性来说，场外的估计才是更凶猛的，假期听到民间已经抽空了。
情绪超短还将就龙头，在我之前的文章里我提到视野升阶。之前在熊市的存量市场里做超短周期，我们主要考虑的是个票带动的赚钱效应周期，寻找的是个票龙头。但在爆量市场，自然就要升阶到板块，找板块带动市场的赚钱效应，这次流动性本因，那么第一波“龙头”已经很明显是券商，所以无论是大A还是隔壁港岛，都是券商带头冲锋。
因此我们用情绪超短的龙头战法来说，自然必须要去券商，有什么货抢什么货，主升不用考虑什么标的优质，现在看的是板块，板块etf都连板给你看，你说拿的什么标的还重要吗，再迟一些可能才需要去弱留强。拿完货就享受主升，主升过程中也会遇到分歧，甚至首阴，首阴上车的环境背景不用多说吧，越好的情绪氛围，首阴越是确定性买点。如果已经拿够货了，不要轻易下车，直到高位加速后滞涨就果断离场。
“龙头板块”主升之后，见顶高位盘整，才会开始其他方向的补涨。所以这里也提一嘴，如果没买券商，拿着其他题材不愿意换的，也不用担心，连基本面最差的房地产都能轮到（但不建议继续拿房地产，毕竟这个市场看不到反转的可能性）。
整个赚钱效应，按照情绪周期来说，在环境较好的情况下，一般会以龙头双头或者二波见顶后结束，就像2015年的券商，1月份第一波见顶后，4月份再次双头后结束整个行情。不一定是固定路线，但大差不差，仅供参考。

本篇我主要推演一个大方向和容错率最高的策略，至于龙头板块高位震荡的时候去其他方向，这个就要看专业水平了，无法大众普及。包括很多人去看往年的牛市有多少天、多少周、多少个月，这些考究都没有意义的。交易市场，讲究的就是买点和卖点。买点已经出现，现象也说明了环境和氛围，源源不断的开户和权限开通，加上互联网的传播速度不可同日而语，说不定在一定程度上就会加速走势，缩短整个牛市的时间，因此不要去固定路径去比较，如果出现了极大的亏钱效应，果断离场，切记非专业人士不要回头。

本篇就说到这，明天写一篇关于心态的，也是最重要的，希望大家能重点谨记。