一树花开

11月5日早盘
涨停近160家，跌停1家，两市成交1.4万亿，机器人分化，军工轮动，华为主线不倒，重组线有退潮趋势

一：机器人

10cm
四板：亿嘉和、蓝黛科技
二板：科利尔

机器人今天分化的厉害

二、光刻机：
电气风电、海立股份、上海电气

上海微电子的故事继续

三、华为+
八板：华映科技（面板）
六板：爱施德（代理商）
三板：能科科技（盘古大模型）

围绕mate70，精彩不断

四、军工
晨曦科技、联创光电、中航沈飞

歼35扬威

11月4日早盘
涨停近130家，跌停40余家，两市成交1万多亿，反核较多，机器人崛起，但大面也不少

一：机器人

10cm
三板：亿嘉和
二板：豪能股份、雷赛智能
一板：科利尔、柯力传感、夏夏精密

20cm：
二板：瑞迪智驱
一板：横河精密、拓斯达

机器人占据涨停榜的半壁江山，有叠加华为、低空经济、人形机器人的后续可能走得更远，没涨停的就不要看了

二、光刻机：
电气风电、海立股份、上海电气

上海微电子的故事还会继续

三、股权（重组）
浩欧博、阳谷华泰

华为的主线没断，另外就是高端国产替代方向
市场在围绕这个方向不断挖掘
还是要有题材支撑，单纯的阳线无法让股价连续上涨

11月1日复盘

股权（重组）：松发股份、阳谷华泰（基本就是看看，一字到顶的感觉）
华为+消费电子：格林精密（走到现在已经超预期了）
稀土永磁：大地熊、中国稀土（如果是反制美帝可能稍有持续性，仅仅是因为缅甸产能受阻的化，感觉持续不了多久）
AI：浩瀚深度、能科科技（浩瀚这个一字还是非常超乎预期）
次新：美硕科技、瑞迪智驱（整体还是不行，被遗忘的板块，受量化毒害深，但开始有资金尝试挖掘了）
光刻机：永新光学（昨天的研究报告发酵，直接让板块高潮，结果遇到退潮，很多大面）

11月1日早盘思路
目前看主线依旧是低价+，重组+
主流题材是华为、核心科技
由于昨日常山北明午后跳水，并带动一众稀里哗啦
那么华为线就有松动的可能
而这条线与低价也是密切关联
因此重组+还将继续保持强势
但低价这条线可能会让位新的主线
次新+还是业绩+
抑或其他？
预期今日大动荡
密切关注逆势不跌甚至逆向拉升的板块

10月30日午盘

活跃板块：

重组+
华为手机
低空经济

十板：松发股份（重组）
九板：海能达（妖股）
八板：远大环保(重组)、电投产融（重组）泰禾智能（股权变更）
六板：上工申贝（低空经济？）
五板：岭南股份（股权）、申华控股（股权）万润科技（资产注入预期）中化岩土（低空+存储）深康佳A（华为+深圳）复旦复华（上海国资+量子科技）跃岭股份（资产注入预期）
四板：双良节能（光伏+）青岛金王（？）华映科技（福建+华为）万通发展（重组？）力合科创（深圳创投）凤凰航运（重组预期）中新赛克（深圳+数据要素）
三板：贝因美（3胎）瑞贝卡（重组预期）福日电子（华为手机？）东安动力（低空+华为汽车？）川大智胜（低空+华为？）
川发龙蟒（锂资源+玄学？）正和生态（智谱）四川长虹（华为+低空）百大集团（资产注入预期）思美传媒（智谱）

10月14日复盘与展望

一、市场概览

早盘低开，略有回升后，午后受半岛消息影响，大盘下杀，市场情绪开始有所恐慌，流动性略有缩量

二、昨日回顾

1、并购重组：光智科技、经纬辉开，继续一字，光智不说了，经纬1.2亿的并购值50%？
2、军工：北方长龙，中航电测，午后消息刺激，北方连板，中航卒
3、跨境支付：宇信科技（主机）、科蓝软件（僚机），走得巨烂巨难受
4、鸿蒙：荣科科技、熙菱信息，基本挂了
三、今日领涨
1、并购重组：光智科技、经纬辉开，直接挖掘成风了，乌鸡都能变凤凰？
2、军工：北方长龙，如果大盘靠军工，这个市场还有什么指望···

四、机会展望
现在的市场基本就是增量ETF指数个股的市场，也就是纯博弈流动性增量，后续如果不出现新的领涨方向，堪忧

10月14日复盘与展望

一、市场概览

早盘高开后，震荡下行，随后在军工、鸿蒙的带领下，实现反包，市场情绪有所回温，流动性有所企稳

二、昨日回顾

1、跨境支付：四方精创卒，科蓝软件大肉，感觉难以成为主流

三、今日领涨
1、并购重组：光智科技、经纬辉开，都是利好一字，参与难度大
2、军工：北方长龙，中航电测，发酵最早，但走得磕磕碰碰
3、跨境支付：宇信科技（主机）、科蓝软件（僚机），昨天的四方精创一字被砸，科蓝软件上位，但有趁势而起的感觉
4、鸿蒙：荣科科技、熙菱信息，大盘回升企稳的关键因素，市场还是好这一口，虽然自己看不懂

四、机会展望
新股遭遇大杀跌，短期内可以回避了。目前看还是反弹，密切关注成交量，科创不低于1000亿，创业板不少于4000亿，依旧整体做多看多。积极思考新方向

10月10日复盘与展望

一、市场概览

早盘低开后反弹无功而返，随后一路向南，市场情绪低落，流动性继续缩量

二、昨日回顾

1、数据要素：天亿马、华是科技（僚机），天亿马给了隔日打肉的机会，华是科技就很惨
2、风电：飞沃科技、盘古智能（僚机），很惨的走势，无资金接力，直接低开低走，题材不行
3、中字头：中铁装配、中粮科工（僚机），都有大肉的机会，毕竟跟盘面共振，但终究是带不动

三、今日领涨
1、跨境支付：四方精创（主机）、科蓝软件（僚机）

四、机会展望
目前的市场流动性虽然持续下降，但人气较之前其实有了天大的区别，见利好就涨，不过波动性加大
好的机会还是要等待新题材的诞生，重点关注业绩超预期方向

10月10日复盘与展望

一、市场概览

早盘弱市继续，大金融、科技资金出逃，中字头护盘，午后市场走弱，市场情绪继续低迷，流动性再缩量

二、领涨板块

1、数据要素：天亿马、华是科技（僚机），没啥带动性
2、风电：飞沃科技、盘古智能（僚机），没啥带动性
3、中字头：中铁装配、中粮科工（僚机），带动大盘回升，但尾盘功亏一篑

三、总结

高位猛烈补跌，杀伤力大，目前看只有科创板第一个大缺口没有补，但也应该是早晚的事，题材快速轮动，人心惶惶

四、机会展望
明天新股稍微关注下，但牛市氛围去而不散，估计不会再有暴富机会了，参与难度大
继续关注有想象力的新题材

10月9日复盘与展望

一、市场概览

早盘即有调整迹象，大金融分化，科技分化，午后跳水，市场情绪有所恐慌，流动性开始缩量

二、领涨板块

金融：银之杰、恒银科技、润和软件
证券：天风证券、
芯片：新相微、国民技术、龙图光罩

三、总结

整体是高位下杀，牛市信心动摇，大金融应该告一段落，待调整后，看市场择向。

四、机会展望
对高位股要保持慎重，尽量控制仓位，密切关注新题材的诞生