牛市主题设想【2024】

一、牛市主题设想：

历年来牛市的主题因不同时期的经济背景、政策导向和产业发展而有所不同，以下是部分牛市的主题情况：
1、1999年“5·19”牛市：
科技网络股：当时互联网技术在全球范围内兴起，中国的科技网络行业也处于快速发展的起步阶段。这波行情以网络科技股为代表，相关企业的股价大幅上涨，市场对科技网络行业的未来充满了期待，尽管当时很多企业的业绩尚未完全体现，但投资者对行业的发展前景非常看好，推动了科技网络股的大幅上涨。
2、2005-2007年牛市：
金融地产及资源股：当时中国加入WTO后经济快速增长，工业化和城镇化加速推进。金融行业受益于经济的快速发展，企业贷款需求增加、金融业务不断拓展，银行等金融机构盈利能力大幅提升。房地产行业在城镇化进程中，住房需求旺盛，房地产企业业绩增长强劲。同时，资源类企业如煤炭、钢铁、有色金属等，随着经济的高速发展，对资源的需求大增，资源价格上涨，企业利润丰厚。所以金融地产及资源股成为这轮牛市的主线。

3、2014-2015年牛市：
“互联网+”相关的TMT板块：这一时期智能手机驱动移动互联 网崛起，“大众创新、万众创业”的政策支持力度大，各行各业的“互联网+”发展如火如荼。TMT板块中的互联网、传媒、通信等细分领域的企业，凭借创新的商业模式和技术应用，获得了高速的发展机会，市场对其未来的发展前景非常看好，吸引了大量资金的追捧。

4、 2019-2021年结构牛市：
消费、医药、科技板块：消费、医药是长牛板块，2020年疫情冲击下市场不确定性增强，消费、医药等确定性强的板块产生估值溢价，顺势崛起。科技板块则与宏观经济层面的产业升级、智能制造、自主可控等长期大趋势相契合，以“新芯军”（新能源、芯片、军工）等为代表的科技细分领域表现突出。例如新能源汽车行业，在全球对清洁能源的重视和政策支持下，国内新能源汽车企业技术不断进步，市场份额逐步扩大，相关企业的股价也大幅上涨。

5、2024——202X年主题待定：主观预测国产替代
政策利好主题：
金融政策调整相关：一系列金融政策的调整和预期对市场产生了积极影响。例如保证金存款释放资金、7天活债回购利率降低等举措，为市场提供了较为充裕的流动性，增强了投资者对市场的信心，这使得金融板块受到资金关注，成为行情的推动力量之一。

房地产政策利好：降低转按揭利率、首套房和二套房首付款比例等房地产政策的利好消息，直接刺激了房地产板块及其产业链相关企业。房地产行业在国民经济中占据重要地位，其政策的松动不仅对房地产企业本身是重大利好，也让市场对相关上下游产业的发展预期改善，如建筑材料、装修装饰等行业，这些板块的股票也成为市场热点。

经济复苏预期主题：经过一段时间的市场调整和经济的逐步企稳，投资者对经济复苏的预期增强。在这种预期下，那些与经济复苏密切相关的周期性行业，如钢铁、水泥、有色金属等，业绩有望随着经济的好转而提升，因此这些板块也受到资金的青睐，成为牛市行情中的重要主题方向。

通过近几日的ZC消息面不难发现，主要是金融地产消费，也是当下市场主动性涨幅最强的方向，而题材方向大的ZC性消息暂未迎来，但通过盘面的走势或将是国产替代。

以史为镜，历史上数次牛市都有一个大主题，然后市场牛市期间最高涨幅的前几名大牛都是出在这个大主题里面。
这次牛市的主题目前还没有明确定调，当下属于起步初期的普涨，后续多留意上面的ZC性的消息面引导。
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以前的牛市是权重方向轮番上阵刺激指数不断上行。
当下的牛市预期或将是权重方向普涨过后，轮番调整压制指数降速前行。
因为现在互联网的传播速度会加速牛市的前行速度，速度越快则时间越短，所以后续大的策略方针是宏观调控，微观打压，或将是以压制上行速度从而达到战略性延长牛市上涨时间。
而每轮牛市都会有一个大的主题。
这轮牛市大的主题或将就是国产替代，手机端第三大系统，PC端第二大系统，鸿蒙软件。
这个题材的想象力有多大呢？
手机端：安卓系统造就了谷歌、三星。IOS系统造就了苹果 。
电脑端：windows系统造就了微软 公司。
鸿蒙系统可应用于手机和电脑双端。
消息面：微软宣布2024年9月30对俄停止windows系统服务，俄的微windows系统使用占比本国90%，停用之后，涉及到的网络安全、数据安全、替代系统将成为最大问题————鸿蒙或将有一席之地。
2024年9月30日腾讯王者荣耀等游戏开始测试鸿蒙系统，后续基本上一些本土公司都会逐步测试适用鸿蒙。
2024年10月8日，华为手机端开始落地手机系统。
余大嘴喊话，华为下一代电脑将直接落地鸿蒙系统。
至此手机端第三大系统，PC端第二系统，将正式开启国产替代、国产出口，可以想象一下，这方向的后续落地会造就多少牛股？
目前核心公司千亿市值还没有，放眼所望，皆是星辰大海。
对于题材方向的前置视角预判，近期基本都是应验了，期待这一次一样科技，嘿嘿。

软件方向近段时间持续走强的原因：

叠加金融这只是表象，内在逻辑是俄被微软停掉windows系统，俄地区90%都是这个系统使用的用户，目前俄这边已经涉及到网络安全数据安全问题频发，根本最大需求就是系统替代。
我方这边目前加速落地鸿蒙，一是自主可控化，可以有效避免我方的windows系统被突然停用，二是出口化，俄这边或将用鸿蒙，以及金砖其它G家，黎巴嫩BP机事件导致中东批量采购我方硬件，俄的停用事件将直接到后续金砖成员采购应用我方鸿蒙系统。

当下的炒作鸿蒙这边千亿市值都还没有出现，软通、润和、常山、拓维等等，这些最强的大有机会乘着这波牛市的行情去突破千亿市值的，这就是当下呼老板和养家老师持续看好并大举进攻该方向的一个原因。不然你以为这俩几十亿上百亿的大佬读不懂牛市？
牛市每轮行情都会有一个主题定调，这轮主题目前尚不明确，但大概率会是国产替代科技强国，后续逐步验证吧。
回到当下，还是要先把金融的这波红利吃掉，然后伺机而动，待金融力竭之际切方向就好了，目前是左手金融右手软件，静待市场演变吧。
有预期有规划，不打无准备之仗。