记录A股2

250417
【持有】：
1)红宝丽。这个不错，今天也拿住了，出了一点点，当时想的龙头死于加速，也不该出，因为今天化工最强。
2)泰慕士，上了一点。虽然是最高标6连板，但不如国芳。消费昨天妖的是国芳，上也应该是国芳，而不是泰慕士。今天泰慕士虽然早盘先上板，不过封板是在国芳上板之后，有带动性的还是国芳。消费在走内部细分轮动，今天轮的旅游消费。虽然泰有连板高度，但绝对高度还是在国芳。而且现在资金对异动比较忌惮，这种情况下，国芳是更好选择。国芳下午开板没去，因为不如红红。

【思考】
1) 总结：前天是混沌，昨天是修复，今天是修复延续。前天和昨天都是可以出手试错的。昨天要想到今天是修复延续或者分歧之后的应对方式。对周期节点的判断很重要。
2) 今天：缩量到9700亿，虽然拉了地产、半导体、银行。说明只能参与抱团核心妖妖。今天情绪是修复延续高潮，明天会走分歧，后天可能修复或退潮，就要开始管住手了。今天只能在最核心的抱团妖上。目前角逐的是红宝丽和国芳，淘汰了连云港。
3) 红宝丽没问题，昨天加仓加挺好的。因为昨天是混沌的分歧延续节点，动作是买入试错，所以加仓没问题。
4) 这波消费、半导体是两个主流板块。对消费的判断确实有误，一直没有参与。不向外求，就是内需逻辑。
5) 拓维这个板今天要不要打：没去，因为不属于两个主流题材，同时300多亿市值对现在成交量太大了，对于不到万亿成交，50亿成交的票推不起来，只有套利预期。现在只能是小票妖妖。

250416
【持有】：
1)红宝丽、航发科技。红宝丽不错，应该只干它。小账户减少资金，保持一个持仓。

【思考】
1) 量能不够，进入妖妖角逐赛，红宝丽、国芳、连云港。gjd拉指数。
2) 只做龙头。不要做首板和新发题材概念了。就是只做表格里的，并且必须是龙头或者有龙头潜质的。这样还能限制持仓数量。而且很抗跌，减少意外性。下一步准备把账户资金减少，看到龙头后直接all in。这样就能避免持仓多的问题。别的模式必须买的用别的账户买就好了。
3) 今天做的不好的地方在于参与了新题材大飞机。已经判断出大盘要调整，一直缩量，情绪分歧延续，这时候只能做妖妖，不要去参与板块机会。还是贯彻的不够彻底。
4) 做的好的地方是缩减了账户，只剩了一点资金。拿着红宝丽，开盘低开没卖飞。除了一个大飞机的也没买别的。今天记住了那句，进攻可以偶尔得手，但防守必须次次成功。有进步的，就是还不够纯粹。

250415
【持有】：
1)红宝丽、绝味食品。基本清仓了，一点仓位这俩。

【思考】
1) 情绪分歧开始退潮。国芳下午开板，-6，没打开空间高度。打不开高度，持续缩量，下一步就是大跌。指数有gjd拉银行护盘才一直没跌，但个股没一点赚钱效应。之后一段时间应该会指数情绪双杀。一定做好防守，多空仓。
2) 今天做的防守还是比较成功。永远要记得这句-进攻可以偶尔得手，但是防守必须次次成功。
3) 这波消费最强。主线又看错了。原因是一直觉得没有消费力，但消费这波炒的政策刺激。半导体、东盟这些都不行。国芳很强。以后小账户上就上龙头。
4) 在每月都有收益之前，还是减小账户规模。留2w就行。亏的话少亏点。现在还是买太多了。
5) 还有一个问题，就是不要买卖方研究员推的票。

250401
【持有】：
1)北部湾港、飞力达、深圳华强

【思考】
1) 消费电子关税反复，不确定性让资金不想玩这个板块了，开盘应该直接砸，不用观察，因为不会有人去接盘。
2) 半导体自主可控和鸿蒙可以关注，逻辑一直在，只要关税的事情不完事，关税应该是长期斗争
3) 一带一路外贸也可以，但细分不停轮换，今天海南。
4) 今天盘中做的不好的地方是去追了海南的杂毛凯撒旅业、海南华铁。海南发展没进去就不要搞了。盯着北部湾港就行了。小账户也不要买雷赛这种埋伏的了，只买龙头。
5) 黄金早盘卖的不好，因为逻辑还在。是从美债出来那笔资金买的。不要别人说什么就信什么。自己有点判断力。
6) 今天连云港没有赚钱效应，跟公司发的风险提示有关。这个说不好，所以出了，拿着低位的北部湾就行了。消费的国芳爆量上板，但消费也没走出主线的样子。尾盘半导体拉升，资金可能预期晚上会出关税。这周主要盯着半导体和一带一路就行了。
7) 今天最好的标：国芳（说不好）、海南发展这个应该能上去，因为最近在炒一带一路和外贸，早上也看到了海南的消息，但没反应过来会围绕海南自贸接着炒。看到新消息反应要再快点。还有昨晚对于关税反转的反应也慢了，逻辑都变了。要立刻承认事实。早盘就该赶紧卖消费电子。发现就是自己对于新消息和新逻辑的变化不够敏感，反应太慢。反应慢还是对于主线没有理解到位。一定要明确的就是有持续性逻辑的赛道和方向。
8) 买卖看的是逻辑，不是价格。

250413周末复盘
思路很清晰，大的分两块，超跌反弹和短线情绪。

超跌反弹方面，果链、nv链、芯片因为不收关税了，逻辑有明确修复，包括机器人，都可以接着做。方向已经确定，重点在于选到最有弹性的标的，做支撑位买入和高抛低吸。

主线方面，半导体自主可控周五爆发但还不是主线，得再看看，逻辑没问题，不收关税了也会接着发展自主可控，锁定核心标的高抛低吸。同时有短线&趋势标的

短线情绪，估计下周一带一路会回流，但短线高位进入分歧了，之后退潮期，小心风险。
短线题材主要在一带一路、半导体、消费。一带一路周五提前分歧，梯队仍完整，下周有可能会流，只看连云港。消费梯队一般，国芳没换手，不如连云好接。

持续思考下一步的预期差方向。

【策略】
周一可能做超跌的资金占主导。资金肯定会回补这块仓位，但估值会打折扣，不过涨幅可能不止明天一天，所以可以再加一点弹性大的。如果强度不够就t出去一点果链
可以再加一点机器人，以最强的标的为主
半导体：可能早盘有些回调，但自主可控方向逻辑还在，还会有高点，不用慌。
黄金：逻辑还在，不过出货吧。
短线在分歧退潮期，不做

250411
【持有】：
1)四川黄金、西部黄金
2)深康佳、圣邦股份、龙芯中科、中芯国际、东山精密、蓝思科技等

【思考】
1) 盘中改半导体原产地认定，属于半导体实质性利好。
2) 要多做有预期差的方向。不要去接明牌。
3) 现在大盘就是走震荡，要高抛低吸，或者就别看等突破。万万不能追涨杀跌。早上被昨晚美股走势影响了，因为果链和nv链都要跌。但昨天埋伏的果链其实都挺好的。大盘这两天震荡，就高抛低吸。要随行就市。
4) 干的话干逻辑最硬的。

250409（补）
【持有】：
1) 中国长城。昨天跟随中国软件，今天因为军工和电子强，所以转强成龙头。中国长城上板就是点明了要干科技了。所以就该开始关注超跌科技，逻辑无硬伤方向，比如机器人、港股科技。
2) 东百集团。消费今天是加强的细分。
3) 大账户：丰立智能、软通动力、恒科etf等。

250410
【持有】：
1)中百集团。主要是把东百换多来到龙头上。
2)长盈精密、蓝思科技、中亦科技。早盘青岛金王是好的买点，但因为反制逻辑出现反转，早盘在忙大账户的恒生和机器人，没顾上。

【思考】
1) 今天主流题材是一带一路和消费。昨天埋伏的恒科和机器人效果很好。消费盘中很强，但尾盘走弱了。一带一路确实是强因为不受关税影响。消费电子明天是有资金回流预期的，偏博弈，基本面未完全改善因为关税还没谈下来。但还是要做一些这种预期博弈且有巨量资金介入的板块。因为一旦明牌就很难操作了。赚的最多的就在预期差上，波段和短线情绪的预期差也是有区别的。
2) 我思考预期差分几种：1、通过逻辑推演，未来要发生而未发生的事情；2、通过情绪周期节点判断下个节点；3、已经发生的事情，但市场因各种原因没重视或暂时忽视的部分；4、最简单的就是提前知道别人不知道的事情
3) 明牌是没有肉吃的。要思考，要预判和买点前置。方向判断很重要，比如这波的消费。
4) 种业是低预期向高预期转变。
5) 情绪龙头看高度，行业龙头看市值。
6) 盘中抄底也不能看见啥就瞎抄。昨天抄的今天都赚很多，今天抄的都是绿的。今天抄也是要抄主流板块上的。还是盘前要多思考各种情况下的应对。

250408
【持有】：
1)凯美特气。早盘水下吸了，板上减仓T了一下，问题不大，仓位可以再大点。

【思考】
1)这波短线情绪的载体是农业。农业走的情绪，和上波deepseek差不多，因为反弹可能就1-2天，所以应该多干20cm30cm的农业。早盘对农业的判断有误。以为昨天高潮一波，盘后利好兑现就没了。但农业盘中弱转强走出了持续性。这两天总体方向判断反制没问题，但细分方向农业种业判断失误。这波搞的凯美，自主可控也可以，而且是妖妖。主要是这块的趋势股和板块没起来。农业整个都起来了，资金接介入比较深入。
2)今天进步的地方是小账户只搞了表格里的，凯美，然后排了金河、新赛，还有首板的供销。做表格中的票，感觉操作都变稳健了。主要因为标的范围有了限制，所以选择更加聚焦。
3）进攻可以偶尔得手，但是防守必须次次成功。

250407
【持有】：
1)凯美特气、汇成真空、新农开发

【思考】
1)看低做高，看北方华创很稳，玉米爆发，买了汇成真空和新农开发。逻辑也顺，反制。其余就是盘中波动了。
2)龙头是金河生物、凯美特气。以后就排这两个就好了。
3）要管住手。以后只有看出来龙头之后再做。逻辑硬的、主流题材、妖妖。