8月12日至8月16日盘面记录与思考

今日消息面个人解读
1、社融数据不及预期
社融数据推迟三天且盘后发布，个人感觉主要目的减少在盘中发布对市场的冲击（尤其情绪面冲击更大），盘后发布让人从各个维度思考，且从市场主力的角度讲，这个数据他们是有预期，情绪冲击主要是对散户冲击更大，而从盘面上看，主力好象是更多的理解既然这么差了，预期就是出台更多措施改变目前困局，结合今年各省运河项目，在房地产刺激效果不明显的情况下（居民贷款中长期减少）基础建设（水利）是个不错的选择，个人认为基建（水利）预期较地产更强。
如果主力资金认可这个方向，那西藏天路、勘设股份应该一字，出现首板一字更佳。
2、谷歌和字节跳动VR发布预期（明日凌晨）
盘面已经有所反应，但在明天预期的前提下，昨日下午却没有强化，且龙头博士眼镜盘中还有漏单，即便今日强化个人认为下午或者明天就有兑现预期，因此该方向今日买点的确定性不大。
3、无人驾驶出海（央媒整版报道，广州黄埔区一般道路测试）
老题材，发酵力度不强，主动性不够，但预期消息不断，题材整体走二波预期不强，更多的是个股的抱团表现
4、机器人、低空、电网、光伏、高铁
这几个方面从题材过往的走势看，机器人、光伏、高铁的整体板块强度持续性不高，低空属于老题材，在目前情况再次爆发的可能不高。
5、地产
预期不好，不具备参与价值
6、光伏，美国计划光伏电池进口量超1.5倍
中美全面对抗叠加美国大选，不确定性很大，走出持续性概率不高
近期俄乌冲突加剧，中东局势随时变化，按照一旦出现意外A买单的惯例，即便参与还是要轻仓，快进快出

小知识（抄）
1、当日爆发题材，一旦题材情绪先锋炸板，表明资金的不坚决，那先锋炸板回封后出现的涨停、回手掏、大长腿都是风险
2、题材内卷，身位股被动上板，那题材的后排都是风险
3、龙头断板次日核按钮当日，该题材的小弟出现的冲天炮、回手掏、弱转强都是风险
4、情绪先锋次日竞价不用预期，当日的冲天炮、回手掏、大长腿都是风险；情绪先锋竞价不及预期，开盘后3分钟内出现条例预期的条件，那题材的后排，除龙头外的接力都要三思而后行，此种情况只能博弈前排抱团

情绪温度：20度（10度）
连续2天小幅升温，没有出现跳升，明日分歧概率很大（如GJD出手可能继续升温）
资金抱团弹性增量：无
情绪先锋：西藏天路
情绪锚定：
1、华塑控股 高举高打缩量秒板或者一字且封单大于1.7亿
2、金龙汽车 高举高打缩量秒板（要求3分钟内）
3、西藏天路 一字且封单大于3.1亿
4、盛剑科技 高开或者小低开迅速翻红站稳红盘阳线甚至反包涨停
5、启明信息 同上

无人驾驶
隐患:宇通重工与勘设股份相互卡位；身位股缺乏主动性；身位股的带动性不强；启明信息该弱不弱开盘后却直接走弱
1、金龙汽车；2、宇通重工，一字或高举高打缩量秒板；3、启明信息（同上）

基建（墨脱水电站）
隐患：情绪先锋发酵性不足；情绪先锋炸板
1、西藏天路（同上）；2、勘设股份，高开缩量秒板；3、苏博特、正平股份、在宏立至少2个以上有溢价，不能出现核按钮；4、海南瑞泽 不能低开低走或者核按钮

消费电子（VR）
半场真男人

银行、中字头维护指数

智能电网走强

无人驾驶是风险

竞价，情绪锚定全部不及预期

是清研环境，不是永清环保

全天小结

量能再度萎缩，首次跌破5000亿，见证历史。

资金攻击路线图：
竞价最强方向为绿色转型，开盘快速发酵绿色转型中的节能环保概念，9:32资金在绿色转型概念开始分歧，标志事件是9:33中材节能炸板四环生物涨停，但是此时资金并未完全放弃绿色转型，同时间东江环保涨停，但随着科华生物等医药股快速大面积爆发绿色转型开始分歧走弱，9:49医药的北化股份涨停，9:50随着一字板中兰环保炸板绿色转型进一步走弱，美丽生态炸板，医药则继续强化，10:29随着香雪制药上板被砸，医药开始分歧，10:35绿色转型的岳阳纸业上板被砸，资金开始迷茫，至中午收盘近1小时内资金分别进攻了无人驾驶、医药和绿色转型另一细分氢能和风电，除无人驾驶外氢能、医药、风电全部被砸；经过中午的沉淀，资金仍然迷茫，至在13:14资金再次进攻医药，众生药业涨停，但反复炸板，资金在13:17再次进攻绿色转型的氢能，却也是上板即被砸，资金回到医药，香雪制药、众生药业回封，但是仍不坚决，反复烂板，康惠制药最终回封失败；在收盘最后半小时，绿色转型再次分歧走弱，资金开始抢跑，亚光股份、中电电机炸板，尾盘最后选择了核电、核污染、低空、商业航天、军工叠加的万金油捷强装备。
众资金攻击中路线看，对于绿色转型分歧很大，在如此强势开始和全天热度较高的情况，从开盘至收盘的4小时内不断有资金抢跑（开盘永清环保、启迪环保反复炸板，菲达环保9:30上板即被砸，然后是中材节能、中兰环保、美丽生态、岳阳低业到14:24亚光股份，抢跑基本贯穿全天）；医药虽然强于绿色转型，但康惠制药尾盘被砸，东北制药的冲高回落最后跌停都说明医药是资金在弱势环境下的无奈选择。至于无人驾驶，则是回光返照，并没有什么博弈价值。

题材
1、绿色转型
半场真男人
2、医药
存在隐患：1、在绿色分歧走弱下卡位，没有主动性；2、高位被低位反推；3、高位抢跑，4、下午访方向在指数走弱时，资金选择的是绿色转型的氢能（虽然被砸）而不去医药；结论：套利，对于明日接力要三思，尤其是后手排的接力；好的是预期消息会反复，那该题材反复活跃的可能较大
重点关注标的：康惠制药（如果明日直接核按钮或者低开低走补跌，那医药的接力要小心）香雪制药（医药唯一的抱团股，它的强度会影响医药，但医药的弱势则未必影响它）北化股份（套利标的）、达安基因（医药先锋，高开过顶）、以岭药业、众生药业、新华制药（容量票）、广生堂（医药创业板情绪标，高开过顶）、科华生物（竞价超预期票）

3、全天情绪先锋：永清环保

今天不会创造历史吧？下午一家涨停都没有？

上午小结

一、绿色转型
竞价资金分歧很大，连板票欣天科技直接核按钮，航天机电严重不及预期，泰永长征等低开不及预期，而首板多个一字，1进2的转属性盛剑科技一字属于剑走偏峰，宿迁联盛不是一字不及预期，因此开盘后秒板的先锋启迪环境、清研环境反复炸板就是可以理解的了，节能环保持续了3分钟热度；其实从发布的消息看，水电、光伏、风电和智能电网应该是最受益的方向，且不管是光伏还是风电近段时间都曾反复活跃过，按照辨识度来讲，光伏优于风电优于智能电网，而智能电网前两朋曾经炒作过一段时间，那从辨识度的角度讲，资金应该在光伏、风电、水电、智能电网中去选择，而实际上资金却选择了冷门的节能环保，所以在竞价就决定了今天绿色转型概念的高开低，甚至全天半场 真男人的概率极大。
二、医药（病毒防治）
竞价东北制药没有溢价不及预期，康惠制药中水低开不及预期，人气抱团股香雪制药高开超预期，达安基因、科华生物、广生堂高开过顶超预期，说明在竞价时资金对医药方向仍然分歧很大。
开盘后，资金选择进攻绿色转型，医药龙头东北制药一路走低，竞价超预期的个股也不是快速秒板而等节能环保分歧走弱时趁机卡位，龙头东北制药这时才止跌，且医药已经出现9家涨停后9分钟才翻红，香雪制药也是在10:32才触及涨停板，医药呈现出现两个隐患：一是消息在周末已经发酵的情况下，资金首先选择了绿色转型机电非医药；二是龙头被动；三是板块缺乏主动性；但医药相较绿色转型是不是会有消息助推，因此从这个角度讲，医药的持续性大概率比绿色转型好，但是鉴于近期当日强势板块整体溢价极差，甚至连前排都没有溢价，所以可博弈确定性并不高。

上午盘面主要是绿色转型和医药为主旋律，芯片、无人驾驶、商业航天等前期热点穿插，题材持续时间和强度较上周五有所增强，对于商业航天和无人驾驶更多的是退潮后的反抽，持续性和强度也递次减弱，最多作为一个加分项；所有题材主要是套利为主，对后排还是要谨慎再谨慎。

下午展望
1、绿色转型在概率是半场真男人
2、医药经过中午的发酵下午继续强化的可能性相对较大，但是仍是套利为主，下午康惠制药或者东北制药大长腿是风险
3、量能继续萎缩，绿色转型、医药、无人驾驶、商业航天都是相互卡位关系
4、长城电工下午大概率炸板，即便勉强封住，明天核按钮的概率极大
5、关于指数，目前看大跌概率不大，主要还是权重的银行、白酒、电力维护指数的决定未变，但量能萎缩，市场的活跃度进一步降低，对于题材的持续性和强度是个严重的制约