只做核心

有反包概率，但没有确定性

雅创电子确实走成了A杀的样子，但是是不是该止跌了，也该反包！

240724
【打板/炸板总结】：
1)持有：英诺激光。英诺、佳缘、国民互相卡，没啥意思。板块不行都起不来。不该搞。

【思考】
1) 今天没有出手机会。爆发的铜连接，不是新题材，沃尔也封不住。只能做个半导体的反弹。反弹力度不够，全部出货。这波对半导体板块有很大的误判。

2) 这波上海贝岭犯了2个错误。一是错把一个首板/二板套利当成了龙头，地位跟大众交通根本没法比，半导体板块也不行。二是上周五错过二板机会后想周一再补救，但周一其实是卖点。以后错过的就赶紧翻篇，要结合新的情况判断，保证每笔都是符合自己模式的。周一半导体板块没起来就不能再搞了。周二也给了出的机会，但我还是在幻想周三半导体能反包。以后不行的就赶紧出。雅创电子也不该做。也不是核心，300没有确定性，不符合我模式。

3) 为何贝岭做不成大众：7.22日爆量48亿，大众最多时候就20亿，资金接不住48亿，目前市场流动性推不动，高位之后很难反包涨停。不反包就只能被放弃，下跌了。如果现在两市成交能到万亿，它就有可能做成。

4) 自动驾驶：大众不涨停，题材周期转弱势。今天自动驾驶情绪周期转弱势，半导体起不来，短线情绪就进入混沌了，明天退潮，短线进入亏钱效应。半导体这个板块就是扶不起的阿斗。

5) 一笔一笔按模式做好。不符合模式的要赶紧出清，不然赚了也会亏回去。

240723
【打板/炸板总结】：
1) 打板1：金龙汽车。昨天带动板块走强。关键观察标的对板块的带动性，而且板块要跟。但自动驾驶今天属于强更强，明天必然要分歧。今天没有出手必要。

2) 持有1：上海贝岭。今天高位震荡，挺强的。在半导体板块大分歧情况下。里面资金没有恐慌。但其实昨天就该观察出对板块带动性不强。板块强度差了，它就难走出来。

3)持有2：双乐股份。300套利标的。确定性其实不高。

【思考】
1) 今天不是出手节点，正确的动作是空仓。还在持仓主要在处理昨天的遗留问题，因为贝岭没涨，但也没走完，所以就先做T持仓。雅创也出不掉。

2) 这两天做的不好，问题出在对板块判断有误，定位错了市场核心。上周五贝岭是很强，但周一周二板块一直没有发酵起来。必须依托爆发板块定核心。市场核心一直是大众交通。要尊重盘面。根据盘面进行判断，不要自己臆想，不要对某个个股产生情节。事情过了就赶紧翻篇，不用过度总结。不能周五没打进去贝岭，然后这两天就一直在处理这个遗留问题。这两天做大众也有20cm了。所以说每天都是新的开始。

3) 板块要看准，只拿板块爆发日核心。对核心的判断就是对板块有带动性，板块要强。其实板块判断不对也无所谓，只要拿核心就行了。可以半仓贝岭，半仓大众这样。大众肯定要拿的，还有金龙。大众今天开盘出了，高开非常强，应该等等板上出。

4) 要聚焦主线。昨天自动驾驶弱转强，今天强更强。启明大单一字，定调了。启明、金龙、金溢、江铃、龙江上板，说明题材强度在线。

5) 锚点：哪个票涨了就是有赚钱效应，哪个票跌了就是没有。题材周期弱转强的要点：要聚焦龙头。题材周期越到后面人气会变弱，资金会做聚焦。

6) 这次自动驾驶的炒作强度超乎以往，原本以为一周一个题材，但这次题材周期长度非常长。要根据每天强度和具体情况来判断题材周期和炒作长短。因为这次有大众、雷尔伟、锦江等品种打开高度，所以板块是可以高看一眼的。大众还走妖，成为了市场总龙头。这次对于板块的判断还是有偏差。主要半导体是大盘板块，需要指数和量能配合，起来确实比较难。这周对于题材的判断过于主观了。

7) 这两天300参与的效果不好，主要因为半导体板块没起来。要在板块爆发时候挑一个参与，板块不爆发就不要参与。要选最新的，有资金参与的。这种确定性确实不高，不如直接只拿核心。

8) 顽主杯计算成绩的东西有点问题，把我成绩算的有点失真，开赛以来亏了2个点吧，不是5个多点。

240722
【打板/炸板总结】：
1) 持有1：上海贝岭。市场两个核心是贝岭和大众。符合要求。大众和贝岭之间存在一定的跷跷板效应。贝岭今天算分歧。贝岭浮筹看6月6日爆量砸出来的173万手筹码。今天197万手，成交48亿，明天还需要成交40亿才能接住。明天验证是否资金接得住。如果明天贝岭能稳在相对高位，芯片板块有机会。如果稳不住，明天砸大跌，就要对芯片线降低预期。贝岭上板后对士兰微等是有带动作用的。

2)打板1：东方中科。今天爆发的软件方向，格尔一字板是核心，东方中科走换手，佳缘科技也可以。后两个可以做首板套利。

3)打板2：大众交通。已经走妖，今天被金龙带上板。能否走强取决无人驾驶板块能否走强。小拿一点做个纪念。上板后对明天接力金龙的资金会有所分流。

【思考】
1) 只做核心，只拿贝岭、大众这种。今天就做贝岭就可以。只做核心之后，心态很好。要坚持只做核心。一周做1-2笔就可以了。雅创可以埋伏一个明天半导体的转强，但确定性不高，不如只拿大众和贝岭。

2) 自动驾驶板块：金龙汽车是今天无人驾驶核心。周五炸板，今天高开，是标准买点。周五是被动带开的。今天对于周五跌的江淮、北汽。都有带动作用，不错。但大众上板后它低位被削弱了，只能竞价买点了。当无人驾驶没有新龙再崛起的时候，就结束了。锦江、大众、金龙。但从题材周期上来讲，快到题材末期了。今天自动驾驶板块超预期，锦江、雷尔下午都在上冲。雷尔这种20cm上周四还能新高，要注意新题材新出的20cm。

3) 芯片板块：和大盘比较共振。故事逻辑是完成现代化的逻辑；特特上台，限制芯片，国产替代自主可控。抱团人气股是上海，连板是京华，20cm有佳缘和杨帆。

4) 今天爆发的软件方向，这种新题材还是在板上上，首板套利思路去做，因为不知道谁是核心，也不知道板块持续性。中国软件这种竞价上的就稍微差了一点。

5) 妖股的本质是龙头第二波。需要找到那个节点，从龙头变成妖股。上周四大众反包涨停，成妖。

6) 盘前的思考：半导体的车规芯片强于光刻机，其实还是自动驾驶分支。细分赛道要看清楚。贝岭依然是核心。雅创有套利机会。锚定的格尔、华培这些要看清楚。

240721周总结
【本周操作总结】
1) 本周两条主线，自动驾驶在分歧中不断上攻，题材从上周三到这周已经一周半；半导体从周四开始发酵，周五爆发。周一自动驾驶分歧，消费电子没合力，周二消费电子爆发，下午GPU爆发。但锦江周一周二一直在一字板。周三自动驾驶强分歧。周四自动驾驶资金回流，半导体崭露头角，下午贝岭带动板块强攻。周五半导体爆发，自动驾驶高位震荡。本周有会议原因，沪深300护盘一周，但每天都有深V行情。

2) 本周做的好的地方是周二晚上及时反思自己持仓过多没有聚焦核心的问题，开始严格要求自己持仓控制在2个以内，本周后半周逐步填平上半周亏损。周一上的星网比较核心，周二打板的紫光股份和寒武纪也符合爆发板块核心要求。周三上的大众交通是自动驾驶核心，周四打板蓝英和东方嘉盛，周五想上上海贝岭，没排进去。

3) 本周做的不好的地方就是周二买了几个自动驾驶后排300杂毛，而且误把德赛当成了自动驾驶核心并重仓，使得周三负反馈较强，也是这周主要亏损所在。这个问题纠正之后周四周五都在赚钱了。德赛周二不创新高就是不强，而且近期没有涨停过，盘子太大就不可能是核心，最多150亿左右。这周买后排300杂毛和上次那波地产的板块周期末端犯了一样的错误，就是在题材炒作周期末端拿一堆300杂毛，大面来源。需要好好反思，为何一样的错误会重复犯。主要是因为没有遵循自己的模式，另外就是对杂毛充满幻想。以后符合模式时候全仓出击，不符合模式时候就不要做。如果只做模式内也没有这些问题，所以只做模式内才是持续盈利的核心。错误的动作要第一时间纠偏。这么做之后真是确定性满满，不用担心而且不用看盘了。

【经验总结】
1) 行为上的犹豫是因为思路上不清晰。只有先清晰、明确意识到贝岭的龙头地位才能扫板的时候不犹豫。

2) 思考核心。每天要梳理一下重要板块和分支的连板核心和换手核心。每天观察、思考最重要的问题就是哪个板块是主线，是否有持续性，哪个票是核心，是市场人气核心。从资金的承接，里面资金慌不慌，是不是反复超预期看出来。这种核心还是应该通过做T处理，直到核心不行了，买核心只有首板板上买比较好，之后低吸更好。盯着核心买问题就不大，核心是最好的选择。

3) 判断核心的点：当天竞价板块有一字大单品种，表明资金要干这个板块；开盘直接上拉拉红；能够带动板块爆发上板；有20cm品种助攻。板块小弟、梯队的完整度也重要。

4) 比如周五判断可以上贝岭的几个点：竞价看京华激光大单一字，交运开板，就知道今天接着干光刻机了；周四下午是贝岭带动板块2次爆发，蓝英上板，所以贝岭是核心。中午早盘高开就是资金态度了，开盘直接上拉到8个点，就是要上板的样子。双乐从早盘就很主动上攻，有20cm小弟了。已经有好几个判断点了。

5) 比如这次大众交通能走出来，有几个方面因素：1）建立在无人驾驶题材上，2）不断换手，3）不断超预期走强，7月9日没封上，7月10日直接一字板反包，非常超预期非常强，奠定了基调。4）上涨途中首次爆量然后次日走强是妖股标志之一。

6) 思考板块强弱变化。对有持续发酵潜力的板块，要思考之后弱转强，强更强，强转弱，弱到退潮，分别怎么操作板块核心。

7) 思考核心与板块的关系：核心对板块有带动性、核心和板块强度背离，板块出现新核心，这几种情形下分别怎么操作。哪个票是核心，是明牌还是暗牌。暗牌通过排板参与比较好，不爆发可以撤单。明牌在日内分歧点，以及扫板参与。

8) 当参与新板块节点较早时，是个优势，不要太着急，晚上要思考板块逻辑。比如先在自主可控替代nv链就是很好的逻辑。有这种逻辑替代的时候，就要想着板块加强的可能性。同时尽量把手中标的换成板块核心。像周五，早盘东方嘉盛不冲板，就一定要换成贝岭的操作。

9) 仓位给核心要给够。之后做核心直接1/3-1/2仓位。最近给的仓位还是偏少。因为现在每天只拿1-2个，而且只做核心，所以仓位要给够。这些核心的安全性和确定性是很高的。自己看核心的能力也是有提升的。

10) 行为上做不到是因为思维上没意识到这件事情的重要性。比如之前一直做不到持仓不超过2个，就是觉得自己多拿几个也可以有不错的收益。这样不可以，必须确立核心思维，核心才有强度和确定性。而核心不会超过2个，所以持仓绝对不能超过2个。超过2个就说明在买杂毛，在模式漂移，注定亏钱。

11) 感觉在严格控制持仓数量之后，自己看核心和上核心的能力有大幅度提高。现在需要做的就是积累更多经验和信心，增加自己的核心信仰，不断在操作中积累各种板块条件和核心的样本，不断微调优化自己的操作。这周在反思后，严格控制持仓数量，调整操作模式，做了大众交通和蓝英，还排了京华激光和贝岭，很不错。但还有一些细节需要微调，一个是仓位，目前只敢小账户20%仓位打板，应该加到30%-50%就比较科学了。之后希望能像花呗哥一样满仓上，现在还没那个信心。方法对了，上了核心，仓位对了，收益率自然来了。追求核心，不追求收益率。不用每天操作，一周操作2次左右就够了。

12) 要早点睡觉，12点前一定睡觉。精力不好思路就会不清晰，行动会犹豫。

240719
【打板/炸板总结】：
1)排板未成交：上海贝岭。花呗哥上了，和花呗哥思想同步了，下次行动也要同步，要好好反思。

【思考】
1) 今天排了1个没成交，是核心，符合标准。

2) 今天蓝英7个点出的，东方嘉盛4个点出的，还不错。看到双乐主动，板块上攻，蓝英可以多等等。

3) 为何今天没买进去贝岭：二板有点犹豫；8个点时资金净流入只有1000w，一般喜欢上1亿以上的，但封上时候就有1亿了；一边在给公司听电话会一边在回公司群里事情没看见上板；对于干核心的思路不是很明确，尽管看到了贝岭昨天对板块的带动性也没明确意识到它是核心。以为150亿的容量核心会有分歧，或者回封，没想到高开高走，也没2封机会。

4) 改进方式：
① 以后核心票快上板时候不要回微信不要聊天！！一定要盯着。
② 对板块有带动性的核心就1个最多2个，一定要重点盯。
③ 对扫板和排板位置的使用情形心里要更加清晰。当不明确是核心，板块没爆发时排板比较好，已经确定板块核心的，可以直接扫。
④ 晚上复盘的时候，最重要的事情就是确定主流板块和核心，心里一定要更明确谁是核心，谁对板块有带动性。
⑤ 也要注意板块周期节点，如果板块第二天强更强就可以参与。昨天参与板块节点比较早，昨晚就该思考，如果今天光刻机继续爆发会怎样，要考虑到板块强转强、强转弱，弱转强几种情形。
⑥ 给核心仓位要给够，直接1/3-1/2仓位。

5) 判断今天可以上贝岭的几个点：
① 竞价看京华激光大单一字，交运开板，就知道今天接着干光刻机了。
② 昨天下午是贝岭带动板块2次爆发，蓝英上板，所以贝岭是核心。
③ 今天早盘高开就是资金态度了，开盘直接上拉到8个点，就是要上板的样子。
④ 双乐从早盘就很主动上攻，有20cm小弟了。已经有好几个判断点了。

6) 尽管今天没能上了贝岭比较遗憾，但能充分反思，总结出原因，把动作和思维修正好，下次就可以更好的和花呗哥同车。这周已经惯每天只买1-2个标的，只买核心了，是个很大的进步。再把判断和仓位环节做好就更好了。

240718
【打板/炸板总结】：
1) 打板1：东方嘉盛。光刻板块第一个上板，上午板块缺乏中军，张江这些没起来，但也不回落，所以看好明天反包，没想到下午就起来了。和自动驾驶有点跷跷板的感觉。但新题材出来肯定做新的。下午双乐上板对板块是加强。

2) 打板2：蓝英装备。早盘上板很有气质。

3)排板未成交：京华激光

【思考】
1) 今天持仓2个，都是核心备选，符合标准。因为板块没起来。可以多排板，板块起不来就撤掉。

2) 买龙头，买核心。今天大众出的比较好。大众是市场人气总龙头，也是自动驾驶换手龙，今天开盘直接拉红，带动锦江、星网开板。板块今天有低位补涨的龙江、海马。大众上午看全天是放量的，所以9个点就出货了。其实下午也没放天量。上午一直在8.5%附近震荡，就是有主力在震荡洗盘。这种龙头还是应该通过做T处理，直到龙头不行了，买龙头只有首板板上买比较好，之后低吸更好。盯着龙头买问题就不大，龙头是最好的选择。

3) 竞价看京华激光一字，光刻机方向强，受阿斯麦限制的刺激，确实有利好。板块早盘没起来，下午起来的。这个就是核心备选和核心的问题。龙头肯定是板块第一个起来的，但龙头起来时，不知道板块是不是能爆，因为早盘当时也有好几个中军跟着，但后来回落了。如果板块能爆，龙头就是核心了，不然就不是。这个的界定和判断还需要仔细揣摩。争取下3个单子，1个扫，2个排，这样就算板块起不来可以撤掉，板块起来就留着。

240717
【打板/炸板总结】：
1) 持有1：大众交通。自动驾驶板块分歧，大众里面的资金并不恐慌，而且大众和交运都是无人驾驶巴士概念。锦江叠加了上海国改概念。锦江是连板龙，大众换手龙。今天的点在上海板块上，所以锦江和交运更好。但锦江尾盘差了最后一档。。

2)排板未成交：交运股份。莱绅通灵排撤了，黄金板块不确定性强。

【思考】
1) 今天持仓1个，保持在了2个以内，只做了核心。符合标准。但大众不搞也行。我还是要做板块爆发当日，资金大幅净流入的龙头。自动驾驶板块今天属于转弱势阶段，也不符合我的模式，不该出手。不过及时改正就是好的，今天就只有大众一个了。

2) 每天要梳理一下重要板块和分支的连板龙和换手龙。

3) 昨天做的就紫光股份和寒武纪盈利了，因为这两个符合模式。很开心昨天能和花呗哥上同一辆车，我跟他的区别在于他能all in紫光，我则是还搞了一堆杂毛。所以把搞杂毛这个动作改正，我就又像多了一点花呗哥。其他自动驾驶的都不行。不要听别人对板块的看法，根据盘面自己判断。

4) 最近做的不好，和上次那波地产的板块周期末端犯了一样的错误，就是在题材炒作周期末端拿一堆300杂毛，大面来源。需要好好反思，为何一样的错误会重复犯。主要是因为没有遵循自己的模式，另外就是对杂毛充满幻想。以后符合模式时候全仓出击，不符合模式时候就不要做。如果只做模式内也没有这些问题，所以只做模式内才是持续盈利的核心。错误的动作要第一时间纠偏。这么做之后真是确定性满满，不用担心而且不用看盘了。

5) 一切都要从控制持仓数量开始，决不能出框架，必须要做到的事情，不然做不上去的。希望明年真能进前5。首先不要求收益，先把动作做好。每天检查自己是不是买了2个以内，是不是都是核心。

240716
【打板/炸板总结】
1)打板1：紫光股份。下午算力发酵，这俩最龙头。
2)打板2：寒武纪 

【思考】

1）这几天做的不是很好。主要问题是注意力在收益，而非龙头上面。今天协创做了反t，中海达、东箭两个杂毛拖累了收益。只做核心就没这些问题。
2）明天顽主杯就开赛了，小账户就每天拿1个票。有中线标的放到中线账户里。还是只做龙头，持仓数量一多就有问题，没收益。一定只做龙头，只拿1个票。