苹果给人工智能带来更宏大的叙事-论全球人工智能进入第二阶段

利用周末时间，简单写写最近市场的新变化。最近市场变量的因子不是英伟达 的连续上涨，而是投资者并不看好的苹果 ，突然走出的强势突破形态。市场老鸟都清楚，A股市场一些个股的突破并不可信，但是美股却不同，特别是苹果这种三万亿美元市值的大象。他们一旦走突破，那说明行情至少能延续一段时间。下面主要从三点谈谈苹果对人工智能带来的新变化。
一、从股票市场角度，苹果公司最近两年在创新方面，的确遭到消费者和投资者诟病。先不论它的技术储备有多少，至少让消费者看到的层面，这两年技术乏陈可新，战略方向摇摆不定。酝酿并投入资金研发好几年的新能源汽车项目停止；投入巨资研发的头显产品，市场反向平淡，主要产品手机这块也是毫无亮点。这要是放在A股，早他妈跌掉至少一半的市值了，谁让人家是美股呢，也能一直在高位横盘。6.11日苹果全球开发者大会上带来的人工智能产品，大部分内容，国产手机早都有了，总体看起来也没啥大的亮点，但是你可知道苹果稍微有一点点创新都能让它的忠实粉丝沸腾，一个小小的灵动岛，都让果粉拿来狂吹。最重要的一点，苹果算是正式下场参战了，在苹果尝试几个方向均失败后，Gen AI（生成式AI）是苹果必打的一仗。它也直观投射了苹果在AI上的押注和焦虑。不过，这些AI能力中的大多数落地时间还未知，具体体验如何还需要等待进一步使用反馈。如果体验结果是令人满意的，它无疑将是AI时代软件与硬件产品结合的最新标杆。这就给市场带来预期。同样苹果股价的强势突破，给英伟达，微软 和谷歌带来了正向反馈。苹果的进场，必然要巨额投资，英伟达的客户继续加码。微软和谷歌方面是，我们在人工智能方面已经投入主要精力好几年了，重要产品都落地了，你苹果的这些东西都是啥玩意，小儿科呀，你它娘的一个小小的预期，股价都能上涨，那我更能上涨。
二、从全球更宏大的地缘政治层面。关心政治和军事的朋友应该都能看出来，今年开年以来，我们一反以往防守的姿态。开始多点开花，全面进攻，各种高端武器在中东战争花式展示，太空登月更是接近揭穿老美造假的底裤，等等一系列操作，开始展示强硬的一面。遥想当年美苏争霸，这可是他们最擅长，如今却有些略显被动。现在美国还能够全面领先的地方，主要就是高科技产业，人工智能，芯片半导体，生物医药 。所以美国的七姐妹们这种高科技公司必须保持巨额的研发，技术的更新迭代。你说美股的这几个巨头，有泡沫吗？在金殖的眼里，美爹的东西估值都是合理的。在我眼里的话，他们是有泡沫的，比2400块的茅台 的泡沫还要大，跟2022年的中国房地产一样大的泡沫，但是美国政府不能刺破泡沫，甚至想把泡沫吹的更大。
三、从A股的资金面和筹码结构来看。A股目前一个是低迷的成交量，一个是缺少可炒作的方向。首先国内金融圈层面，大的公募基金也好，各种量化私募也罢，都在被集中整治，在人心惶惶的环境下，就算有野心，也不敢贸然进攻，讲究个无功无过，平稳不犯错。所以高红利个股被报团，高红利的长江电力 为代表的电力，中国神华 为代表的煤炭等，业绩平稳，分红稳定，抱团也无可厚非，但他们存在一个问题就是缺乏爆发力，缺乏想象空间。资本市场需要激情，需要英伟达这种戴维斯双击。一个四平八稳的企业作为社保，公募的基本盘配置可以，却不具备“炒作”的价值。低空经济这些概念，炒是可以炒，但是不出业绩的概念，就像去年的人工智能应用端，只能是一波流。也像前些年的新能源汽车，每年都会炒一波，但一直没出业绩，很难走出大行情，直到2021-20222年，新能源开始出业绩了，才迎来了一波接一波波澜壮阔的行情。目前国内呕待需要寻找一个机构，游资，社会各类资本能一块参与炒作的板块载体。
最后结论。前期算力硬件一直横盘，迟迟不能突破，甚至部分资金开始从算力硬件撤离的现象，主要原因还是，国内主流资本大家对英伟达审美疲劳，苹果等七姐妹高位摇摇欲坠，纳斯达克 也在高位摇摇欲坠，就剩下一个英伟达挺住纳斯达克 ，也可能是最后的冲刺阶段了，一旦英伟达最后的高潮结束，大概率和纳斯达克 一块带来很大的下跌风险，国内的部分“聪明资金”开始提前撤离光模块的中际旭创 ，新易盛 ，但是北向资金一直在持续买入中际旭创。现在苹果的超预期走势，一下子把整个人工智能的预期又拉起来了，把纳斯达克的预期也带起来了。国内最受益人工智能的算力硬件股的预期一下子又都回来了。有业绩支撑的硬件股，也就是光模块和PCB了。
备注：在A股做宏大叙事的预期，正确率实在太低，也是吃力不讨好，因为在A股下挫是主旋律，判断上涨，那无异与预测中国足球能进世界杯。所以在中国，调侃国足，谩骂国足，调侃A股，谩骂A股，你大方向永远不会错。在抖音你夸两句国足，底下全是骂你的。