5.22号开始预期记录

6.17周一，
周末车路协同/低空经济有利好，竞价长江通信大单一字，行业板块全部绿盘，证券/房地产/酿酒/多元金融领跌，和社融数据不及预期有关，概念板块无人驾驶/ETC/智能交通领涨红盘，虚拟电厂/人形机器人/玻璃基板领跌，国风周五断板今天一字跌停，华闻晋级也是一字跌停，但封单较少，

开盘电力/电网类弱势，明星电力快速下杀，
易中天的CPO继续向上，车联网多个涨停，
9.35电力反弹，朗源竞价亮眼高开后开盘下杀，9.38保变电气涨停，商业航天/低空经济也有一定表现，立航/爱乐达涨停，
到9.40来看，市场弱势，资金选择了电力/智能电网防御，但PCB的逸豪科技继续高举高打，强势的可怕，9.44精伦电子大长腿涨停，车联网继续分歧，9.48光刻机/消费电子有小反弹，正丹继续反弹大涨10%，高新发展大跌，英力股份大涨，
9.52车联网还在下杀，该止跌分歧完了吧，9.53CXO反弹，明星电力开盘下杀后现在反弹到红盘，表明现在盘面还是弱势，
比亚迪继续沿着5日线趋势向上走了好久了，截止10点，车路协同/智能电网/电气设备/汽车整车/航空/半导体领涨，赛力斯/北方华创都是大涨，航运/钢铁/房地产/家居用品/建材/石油/贵金属/银行/酿酒领跌，贵州茅台前40分钟下杀反弹走势，

10.10PCB的金路电子涨停，权重棚鼎控股大涨，其他PCB权重缩量调整，在趋势中，10.23消费电子领益智造涨停，其他消费电子都有反弹异动，10.30元器件/消费电子大涨，开始有些滞涨，
10点后电力也是辩证科技回落，
后面在10.45鹏鼎控股的涨停下又继续突破向上，对应的概念板块：AI手机PC/PCB/苹果概念/消费电子概念，10.30低空经济异动了下，10.51万祥科技涨停，消费电子持续发酵继续向上，歌尔股份/立讯精密/国光电器都是大涨，
上证/北交所绿盘，深证/创业板红盘，上证绿主要是银行/酿酒/房地产/煤炭/石油领跌盘面。
到11点后，车联网又有一波分歧，金溢科技/华铭智能破板，11.21山东精密涨停，消费电子涨停主要以主板大票，300小票的规律，另外半导体的权重北方华创/中芯国际/兆易创新/寒武纪/长电科技/通富微电都大涨，到午间收盘都是消费电子持续发酵，但山东精密最后漏单分歧。从10点到11.30，基本都是半导体/消费电子的天下，

下午开盘天赐材料涨停，锂电池有一定异动拉升，包括锂矿，蔓延了一点光伏，
1.22PCB的方正科技涨停，元器件今天继续发酵，2.01光刻机有一定反弹，2.11康强电子/中晶科技有一定反弹，1点到2点极度缩量，2.44消费电子杰美特反包涨停4天3板20CM，2.46PCB龙头逸豪新材涨停，

思考:今天消费电子太强了，逸豪新材也是不惧异动高举高打，明天消费电子分歧预期，智能电网这3天一直和科技辩证，看明天能否有延续性，毕竟不是主线，另外观察科技芯片的炒作会不会又去光刻机里面，消费电子炒了4天了，另外就是观察英力股份和逸豪新材的承接了。

6.14周五竞价开出来芯片/消费电子非常不及预期，鸿蒙概念/机器人也是弱势不及预期，华闻大单一字板，辅助生殖/EDA概念/存储芯片/玻璃基板/人形机器人/AI手机PC/半导体领跌，上海贝岭大低开，好的是协和电子没有被核，正丹也是低开一点点，

开盘华闻集团被砸，国风新材快速拉升，不过还是受板块拖累就摸了一下板，智能电网相对强势，且有发酵，久盛电气2连板，2连板批量晋级，亿能电力大涨，

科创板次新股也是还行，艾森股份养家老师加持一字板，房地产有止跌迹象，开始有回流，冠城大通涨停，昨天两个尾盘偷鸡板的东晶电子/先锋电子都板了，好强，

逸豪新材逆板块PCB大涨9.53剑桥科技涨停，科技有回流，易中天都是小涨，9.50前基本全是电力/电网的天下，超跌龙头都炸板分歧了，不过科创板次新股倒是良性分化分歧，中位基本是跟着协和电子死亡了，截止10点，昨天强势的芯片/机器人/消费电子概念都领跌，军工/医药也领跌，旅游/酒店餐饮/通信设备/银行保险还行，工业富联/长白山/中科云网不错，

10.05汇成真空涨停，科创次新股蔓延到300了，但科创板反而弱势走低，航运今天止跌红盘，逸豪新材大涨带领PCB板块红盘了，PCB权重都是震荡向上走势，昨日连板今天开盘基本都陪协和死亡了，毕竟昨天是正丹铸造双顶大跌退潮日，华闻抗住分歧有小范围发酵，东晶电子操控性太强了晋级3板，其他昨日连板基本都低开或者下杀绿盘，

截止10.30电力相关稍有回落，CPO则强势向上，10.39有半导体芯片/消费电子标志性个股尝试反弹回流，康强电子/惠威科技，10.48中油资本继昨天后继续异动买入，原来是跨境支付异动，一带一路/石油/天然气被带起，贝肯能源大涨，截止11点易中天都大涨10%，牛逼，11.08智能电网持续回落，久盛电气炸板，PCB继续震荡向上强势，消费电子也开始反弹，

11.13房地产继续止跌反弹异动，强度/范围扩大，权重拉升，中交地产涨停，亚振家居顺势2连板，辩证着长江电力的回落，大资金的高低切，11.24艾森股份打开涨停，科创板最后一个2连板没了，房地产11.24到达高点，但大盘11.17就反弹到高点就开始快速回落了，明显房地产带不动大盘，和房地产一样，一些长时间调整的板块/个股开始企稳尝试反弹，和芯片CPO一样，房地产也是很需要资金的板块，CPO已经大涨，房地产今天的发酵预期不是很大。

下午一开盘房地产就一堆高位回落，随后1.18互联网金融/跨境支付/多元金融继续异动，中亦科技/香溢融通涨停，证券也有异动，海通证券大涨，带动大盘上涨，1.29朗源超跌后大涨10多个点，1.35海通证券涨停，天晟新材/首创证券大涨，证券大涨2个多点，情绪有所修复，逸豪新材反而回落，确立为抱团性质了，和大盘负相关，

车路协同小幅异动，1.45光庭信息涨停，金溢科技/万集科技大涨，1.46大盘开始回落，海通证券/光庭信息都炸板，下午抱团继续瓦解，长江电力大跌3个多点，中国神华跌1个点，2点后的盘面比较冷清了，到2.30抱团顺周期开始反弹了下，这次道和大盘权重同步了，后发现主要是被几个超级大权重（招商银行/贵州茅台/宁德时代/比亚迪）在下午跟随大盘探底反弹带起来的。

思考:本周四天，上周五超跌/房地产霸屏，光刻机稍有表现，本周二超跌反馈很差，回流芯片/PCB，周三受苹果利好，消费电子大涨，华闻发酵出传媒，超跌回流修复，周四是把周二周三的半导体/消费电子重新炒了下，另外又发酵出了智能电网，但之后总龙头大跌，铸双顶退潮，科创板次新股引来涨停潮，大部分资金还是担心暴雷退市啊，周四下午康强电子涨停还是想辩证正丹周期，但周五走出持续性的是智能电网，PCB在逸豪新材的带领下强度也很高，CPO大票易中天大涨，还有工业富联大涨，后面在证券走强的情况下科创次新/智能电网都有回落，

周四周五金融和算力CPO/智能电网都有表现，金融和下周三的陆家嘴金融会议预期发布利好有关，CPO是周三晚上美股英伟达大涨，但同为科技的半导体芯片在周三周四周五是相对弱势的，特别是周五芯片消费电子连板反馈很差，
超跌龙头华闻抗到了最后，抱团长江电力大跌，
另外下周额外关注下这几天的轮动人形机器人/鸿蒙/车路协同/消费电子，智能电网/CPO连续2天表现，周一表现的概率不大吧，毕竟现在市场还是缩量状态，

今日题材:充电桩/智能电网/电力/
房地产/跨境支付/多元金融/证券/
智能驾驶/CPO/PCB/国企改革

6.12周三
昨晚苹果大涨，跨境电商/鸿蒙生态/中药也有利好，竞价比较平淡，就元器件/AI手机PC/苹果概念/种业稍有表现，

开盘苹果/消费电子/电子商务快速拉升，PCB/猪肉/人形机器人也表现不错，航运/电力继续领跌，中药弱势，工业富联调整2天后继续大涨，正丹昨天弱势后今日超预期竞价高开大涨，离谱，不过好多辨识度超跌企稳个股也是跟随龙头上涨反抽，
9.39有一波高位回落，跨境电商跟随小幅回落，9.40机器人异动，丰立智能/巨轮智能涨停，截止9.50机器人也是破板回落居多，结果后面几分钟小盘股有一波脉冲上涨，9.52军工又来表现了下，航天科技涨停，随后盘面就快速轮动，消费电子/机器人/芯片/物流电商/并购重组/卫星导航/医药/军工都轮番涨停，
PCB在7板协和电子的带动下板块涨幅不错，不过由于缩量和轮动太多方向，PCB10点后就一直回落，高速铜缆链接/短剧游戏不知不觉间板块大涨，10.19中信海直也来表现了下，毕竟万丰/宗申动力都表现了，信雅达昨天回落后今天10.30又是大涨，10.33涨停破板，
药明康德小涨带动了医药板块，10.46医药板块继续发酵，汉商集团2连板，南华生物10.50分3天2板，CXO概念大涨，

10.55传媒发酵，3个涨停，传媒娱乐继续发酵，行业涨幅最大，11.15荣信文化20CM涨停，AI应用端大涨，

昨天大涨的芯片半导体今天缩量调整，微微红绿盘，上周五大涨的超跌今天有小范围修复，美邦服饰/宇晶股份涨停，申华控股连续几天大跌后今天触及涨停，传媒/超跌核心：华闻集团。上工申贝在11点多水下拉升大涨，

市场继续缩量，太多方向轮动表现。三市场都是黄白线分离明显，小票强势，权重昨天大跌后今天微跌调整企稳修复，

下午开盘一直区间放量，超跌有3个涨停，房地产也有小幅拉升，芯片/PCB有一点修复，但又回落，电力也有一定拉升，1.33艾艾精工涨停，随后山推股份涨停，1.48正丹股份终于封板，1.55受高速铜缆链接的大涨，加上沃尔核材向下调整了好多天，沃尔核材涨停封板，神宇股份大涨，之后英力股份大涨，有点毕业照的感觉，毕竟正丹已经铸成双顶了，2.06中国海油快速拉升破历史新高，带动石油板块，

2.18PCB的骏亚科技快速拉升2连板，台基/逸豪新材也是大涨，逸豪新材突破异动100%，超跌的赫美集团尾盘2.40多快速拉升，啥意思，这超跌反应的太难了吧，2.50英力股份涨停，毕业证吧。看明天如何演变，辩证正丹的退潮。

思考:今天主要2个方向:超跌和抱团顺周期，代表是华闻和正丹，芯片昨天全面发酵后今天弱分歧调整，华闻另外发酵出了传媒，正丹则带领老妖反弹和煤炭/石油/电力的上攻，

消费电子是受苹果大涨早盘轮动的板块，下午没啥表现，今天地位不高，看成轮动，和其他人形机器人/医药/军工/跨境电商是一样的属性，轮动看持续性，

明天看芯片的反馈了，上海贝岭/台基股份是重点，是否辩证正丹走强，另外协和电子/逸豪新材负反馈不能太大，另外关注芯片低位新中军的人员:万润科技/张江高科/晶方科技/深科技？
今天超跌和顺周期抱团都有点高潮意味，这说明明天大概率和周二一样聚焦芯片，引领科技人工智能，加上今晚台积电/苹果/英伟达/特斯拉大涨，明天值得期待。

今日题材:传媒/芯片/消费电子概念/PCB/并购重组/机器人概念/国防军工/跨境电商/医药/超跌/化工/煤炭等顺周期抱团。

6.11竞价贵金属/有色/锂电池/PCB领跌，人形机器人/电气设备/元器件小跌，板块涨幅方面红盘较少，贵州茅台爆量，鸿博股份受利空影响一字跌停，

开盘又有股灾的感觉，全部下杀，不过随着超跌的反馈很差，芯片的涨停不断增加，情绪做多开始，赫美集团封板后快速下杀，9.37分后个股迎来低位反弹，抱团中远海控9.40大跌，随后凤凰航运也是接近跌停，上海贝岭继续大涨，半导体统治盘面，有色贵金属/房地产/宁德时代继续大跌，人形机器人跌幅靠前，有点不懂，船舶受利好开盘快速拉升到9.37，后面随着低位反弹，船舶又快速下杀，也是看不懂，信雅达竞价大涨后开盘马上下杀，另外宗申动力的低开是不及预期的，

10点后盘面又陷入弱势/冷清，芯片有些回落，上海贝岭破板回封，量能继续萎缩，明星电力倒是反弹红盘了，不过电力板块还是下杀，长江电力绿盘，万丰奥威也是经过好多天调整，今天止跌红盘，上工申贝10.15涨停，10.18中公教育超跌/职业教育涨停，10.20主板断板高标航天晨光/申华控股有反弹，10.21充电桩的绿能慧冲涨停，比亚迪开盘小涨，多元金融异动，顶点软件/香溢融通涨停，

10点后银行/煤炭/石油/酿酒/电信运营都是下杀，证券/房地产/保险/多元金融/医药/环保/化工回流，AI板块也是多数反弹红盘，10.45后机械类有一定反弹，

10.55芯片类继续快速拉升向上，随后多股涨停，情绪继续转好，11点的时候红绿家数涨跌参半，要知道开盘最低的时候只有440多家红盘，

上午总结：半导体的大涨，带动了人工智能板块的反弹，辩证着权重和抱团（有色/煤炭/石油/电力/航运/船舶/银行/酿酒/电气设备/电信运营/工程机械/家用电器/建筑/一带一路）的下杀，化工/房地产/医药/智能电网/商用航天/车路协同都有一定反弹微涨微跌，

到下午1.30盘面比较冷清，上午11点左右北交所快速拉升，下午PCB的则成电子大涨，1.45玻璃基板小幅异动，板块大涨，属于超跌板块，

1.58商业航天也有一定超跌反弹，2.15有一波区间放量，红盘家数增多好几百，商业航天的航天智装涨停，卫星导航快速拉升，2.24宁德时代跌幅缩小，2.31在芯片大涨的带动下中晶科技被动推上4连板，2.45PCB的逸豪新材涨停，到收盘市场继续缩量。

思考:上礼拜预期超跌冲高回落大分歧，结果连冲高都没有，就华闻强顶一字板，芯片类今天全面发酵到高潮，明天也是分化预期，房地产反而抵抗强一些，10点到10半还有反弹回流，另外今天芯片带领了人工智能绝大多数红盘，伴随着的是航运/电力/有色贵金属/煤炭/石油/银行/酿酒/船舶/电信运营的大跌，房地产权重也是回落绿盘居多，标志着抱团/顺周期的瓦解。
人工智能在3月后随着低空经济/化工涨价的表现，已经调整好久了，加上合成生物/房地产/有色金属/电力/商业航天/车路协同等小周期的轮动，是有可能表现一波的，重大隐患就是市场继续缩量，持续性有限，轮动为主，今天芯片抱团全面爆发，明天又没了，至少也要调整到周四上午吧。

今晚苹果股价大涨，明天消费电子改表现一下了，今天芯片打了个样，

今日题材:芯片光刻机/PCB/超跌/化工/充电桩/互联网金融/低空经济/医药/中报增长。

6.7周五，
早盘多数板块竞价红盘，有色/机械类领涨，电气设备/电力微绿，

华闻集团被举牌大单一字，带起了超跌属性，
芯片算力方面，工业富联/上海贝岭/威尔高/逸豪新材竞价低开，
连续下杀后的反弹行情，4000多家红盘，不过都是小红盘，涨幅不大，量能还是缩量，
张江高科9.39涨停，光刻机领涨，
新股N利安开盘10来分钟就大涨466%，触发2次临停，
9.50绝大多数板块红盘，锂电池/光伏设备/电气设备/家用电器/通信设备/酿酒绿盘，

9.40后小盘股就回落杀跌（不过小盘股下午开盘就V型收了上去，大盘股2点反弹上去），中远海控被抱团捞起，宁德时代大跌，带崩创业板跌2个多点，

房地产板块涨幅居前，毕竟跌的多，今天超跌太强了，
新能源被利空消息带崩了，不然超跌行情下应该也还行的，芯片又换了一批新的标的涨停，光刻机分支的，整体高度走趋势为主吧，延续性最好，但已经3天冲高回落了，大盘情绪/时间节点不是很好，

大盘在9.50左右到达高潮，然后大盘权重开始出现跌势，小盘股反弹一会就下杀，涨幅有限，
10点后基本行情就比较惨淡了，毕竟没有成交量，上证回落到午间收盘，11.14天风证券闪崩跌停，
下午继续以超跌和房地产为主，黄金/医药都异动了下，2个达字证券大跌，到2.10情绪是有所修复的，大小盘都快速反弹，
2.14申华控股深水拉升，昨天拉的是航天晨光，主板有资金在尝试了，
2点多新能源汽车的津荣天宇和低空的宗申动力的涨停都是资金方向上的试错，毕竟芯片连续3天冲高回落走势，
2.30电力/智能电网有一定回流，

思考：既然今天是缩量超跌反弹，那么下个交易日接力的力度应该不强，但叠加1个小假期，节后效应还是有的，缩量的情况下，预期冲高回落走势，超跌的涨停大分岐为主，房地产归到超跌板块里，轮动一日游为主，芯片要嘛强势上涨，要嘛退潮，这样冲高回落走势应该不会有了，主要还是关注科技的止跌，煤炭/石油/电力/航运/银行的筑顶震荡。

今日题材：超跌/光刻机/房地产/新型城镇化/水利建设/环保/公共交通/黄金概念/机器人概念/算力租赁/汽车类/低空经济/传媒教育，

6.6周四，
昨晚英伟达/台积电大涨，观察今天AI表现，通信设备/半导体/PCB/航运/有色贵金属竞价领涨，供销社/ST板块/教育/汽车服务领跌，
工业富联/上海贝岭/台基股份/立昂微/中远海控竞价大涨，芯片/PCB类明显强势，CPO的易中天也是大涨，但不稳定因素超跌依旧有一点表现，
9.45趁着芯片类拉了后休息，电力/智能电网有所表现，中远海控明显开启加速段了，9.51干细胞的济南高新涨停，

9.55工业富联涨停，然后情绪到达高潮破板，市场开启新一波下跌，第一波微盘股下跌被科技的强势掩盖，到10点观察盘面主要是小范围科技的通信CPO/芯片/元器件涨的不错，另外就是有色/石油/煤炭/航运/运输设备，防御板块电力的深南电/亿能电力/神马电力逆势上涨，

10.20总结下来还是股灾行情，各板块权重抱团上涨护盘，10.28深南电涨停，10.30后有一波低位杀跌后的反弹，10.30多资金发起另一个算力标的浪潮信息，10.39上海贝岭回封，10.42工业富联回封，所有板块都在反弹，光刻机算是相对有辨识度的，

11.20左右晶澳科技/隆基绿能带领电气设备/光伏下杀，和美国要制裁中国太阳能公司的利空有关，同时间中远海控也在兑现下杀，权重抱团出现松动，

下午石油有一点反弹，中国中车大涨，神马电力涨停，证券锦龙股份封跌停，有色金徽股份涨停，华钰矿业拉升反弹，1.45新股汇成真抱团翻红，微盘股跌超7个多点，2点航天晨光从跌停大长腿翻红，电力板块跟随长江电力回落翻绿，新股汇成真尾盘回落，逸豪新材则逆势封板，

预期：还是觉得明天大概率反弹吧，毕竟连杀4天了，股市总不能每隔2个月就来一次千股跌停吧，下午抱团也出现了松动迹象，小票该有个反弹了，顺周期的大票能支撑到什么时候也不太确定。明天还是看好芯片，可能也偏向兑现吧，另外看到好几个选手地板低吸了申华控股，也是预期很好吗？？？

今日题材：半导体芯片/PCB/算力租赁/电力/智能电网/供气供热/黄金概念/物业管理/运输设备，超跌低价也有个首板，

6.5周三，
开盘情绪是比较差的，扬帆新材/众智科技都是接近20CM跌停，昨天最主动的电气设备/次新股中瑞股份低开5个点，贵金属/教育/有色/虚拟电厂/AI手机PC/消费电子领跌，

汽车服务领涨，申华控股一字板晋级5板，汽车方向竞价还行，
开盘出来半导体/卫星导航/无人驾驶/煤炭快速拉升，车路协同发酵了汽车检测概念，几分钟时间中成股份/金溢科技相机破板，车路协同明显下杀，芯片类明显走强，上海贝岭/中晶科技涨停，第三代半导体/存储芯片快速拉升，大中军中芯国际5日线趋势向上，比亚迪也是继续强势拉升，5日线趋势向上，

房地产/有色昨天超跌反弹下今天继续领跌，养殖业领跌，正虹科技跌停，

9.58商业航天/低空经济/国防军工都有一定回流拉升，商业航天/军工更强继续发酵，
10.6大盘下杀，上海贝岭打开涨停，盘面比较弱势混乱，芯片带不起情绪开始回落，有恐慌不确定性出现，中海达/台基股份等多股破板，定义今天芯片/商业航天的表现也是轮动/反弹，
上海电影触及跌停，带崩传媒娱乐板块，

超跌/低价/摘帽的涨停开始占据市场，防御属性医药板块反而震荡向上走势，军工也偏向防御属性，就看车路协同能否回流，不然应该又会转向300辨识度抱团，扬帆新材不知不觉已经快拉升到水面，资金无处可去，10.20后新股N汇成真被爆拉，盘面一度冷清，就ST板块在10.40多开始快速拉升，

10.58浙江世宝等无人驾驶异动小拉升，11点多协和电子/郑中设计都是大长腿，协和电子回封涨停，万集科技趋势新高，车路协同回流，相对好的一面这两天主板连板断板开始不A杀了，是有资金尝试主板连板生态的恢复的。

截止11.30，量能4300亿，总结：早盘芯片/车路协同/国防军工/电力/商用航天都有表现，不过芯片/电力/商用航天10点后就明显回落，车路协同/军工维持震荡活跃，今日缩量弱势风险盘面的亮点：超跌低价摘帽/新股N汇成真，

下午行情惨淡，正丹抱团翻红，消费电子稍微蹦跶了一下，申华股份2.38天地板，被捞起挽救主板生态，下午2点后大盘跳水，到收盘也没止跌，尾盘新股N汇成真快速拉升，大涨753%，换手率84%。行情极度萎靡下的无奈之举，量能只有6886亿。

思考：明天如果不能分歧转修复，估计又会出现股灾行情，修复的话应该也是近期热点，特别是今天的题材
今日题材：新股/芯片/国防军工/车路协同/车联网/元器件/家居用品/超跌低价

6.4周二，
受昨晚又是多股被问询的影响，早盘又是接近冰点开盘，超越科技/中公教育一字跌停，扬帆新材开盘快速跌停，带崩了今天芯片等科技板块，昨天最强的存储芯片等人工智能领跌，
开盘中成股份一字板，和中字头的利好改革有关，
然后就是远端次新的协和电子的一字板了，由于频繁暴雷，资金偏向了摘帽和次新股，
开盘车路协同又有表现，像不像上周四的商业航天，明天预期继续发酵高潮，
英力股份也是第二天大跌，预示着今天的消费电子/光伏不会很好，明天反弹预期，看光伏的表现程度和Ai手机PC的修复程度，
正丹反而趁着这些趋势股的大跌反弹大涨，
由于情绪的不好医药有一定表现，房地产/有色也是连续多天的下跌后，今天有一定反弹，
旅游在西域旅游摘帽的利好政策有表现，
临近午间收盘，电气设备/智能电网有表现，下午就开始持续发酵，电力的明星电力都涨停了，成为今天最强板块，不过缩量情况下明天预期有限，
超跌低价今天继续表现，尾盘两个竞价偷鸡板，这种情况是不是预示着明天情绪的转好，因为存在涨停板溢价，另外一个特征就是商业航天的航天晨光今天没有被核，还有溢价，
前两个礼拜，都是周三发酵表现光伏，看明天是否继续，

周二题材：中字头/车路协同/智能驾驶/医药/机器人概念/次新股/跨境电商/商贸代理/重组/电力/智能电网/多元金融/房地产/仓储物流/汽车服务/超跌低价

6.3周一，冰点，受ST锦州港暴雷影响，情绪紧张兮兮，小盘股大跌，上周五强势的商业航天今天分歧不及预期后，10点后杀跌调整，AI手机PC相对承接更好一些，到现阶段是受英力股份影响较大，高度板来到3板的西侧测试，今天发酵最强的是存储芯片板块，不过开盘最先踊跃表现的是无人驾驶/车路协同方面，赛力斯/比亚迪竞价都量很大，貌似和汽车业绩利好有关，

随着华钰矿业/郴电国际的跌停，近期活跃的有色/电力线今天就没有预期了，房地产也是，竞价就弱势领跌，基本套利思维，

科技方面今天比较踊跃，除了存储芯片，还有CPO/高速铜缆连接/PCB，高速铜缆连接是板块大涨，但是CPO仅仅是辨识度易中天的大涨，人形机器人盘中也有一定热度，出版传媒由于3板高标也有一定热度，

ST恐慌性今天的另一个表现就是抱团，高股息的抱团是长江电力/中国神话/中远海控，还有家用电器的一些大票，另外的抱团就是近期炒作的热门题材一些辨识度票，扬帆新材/众智科技/瑞纳智能等，恐慌性另一个标志就是朗源股份被问询后得杀跌停，养殖业的防御属性今天也大涨，正虹科技反抽板，

值得注意的是商业航天下午涨停了个主板的活口，天箭科技，看明天发酵承接了，
电力本来预期周一回流反弹的，结果还是大跌，本质还是正丹周期内的题材，跟随退潮吧，之前芯片比电力晚启动一天，两者是有辩证的，结果是今天芯片回流了，

看光伏是否又是周三回流，另外看明天高标短板是否负反馈减弱，看航天晨光竞价表现了，之前的高标基本A杀，

周一表现题材：铜缆高速连接/PCB/存储芯片/半导体/通信设备/CPO/出版传媒/AIGC/超市零售/人形机器人/无人驾驶/汽车整车/航运/氢能源/船舶/家用电器/养殖业/教育