5.22号开始预期记录

5.31周五，
竞价医药/商业航天/AI手机PC稍强，又只有汽车类的通达电气一字板，开盘商业航天/AI手机PC较为强势，医药马上显示弱，被资金抛弃，早盘医药异动倒是可以观察下下周医药的表现。

开盘另外的亮点就是供销大集的爆量和华钰矿业的高开，不过也是一闪而过，房地产也是热度再降，没政策就半死不活

消费电子的强势带动了科技的反弹，高速铜缆连接/玻璃基板都止跌反弹，其他科技板块普遍红盘，早盘那几分钟是被消费电子统治盘面的，缩量行情下也导致了商业航天到10.30的回落，10.30后航天晨光和天银机电的涨停才连续带领商业航天的大涨，走势上消费电子等科技板块和大盘共振，不过Ai手机PC毕竟是受龙头英力股份发散的题材，受其走势影响较大，
汽车和机器人今天则比较独立，震荡向上显示强势，不过下午通达电气的炸板大幅下杀，表明汽车要调整几天的节奏。

电力在周三周四都显示弱势领跌，周五则比较平平无奇，芯片则是周三弱势，周四存储芯片受三星罢工利好板块爆发，不过周五芯片又是平平无奇，但是早知道电力/芯片在周一周二都是主角板块的，且两者竞争关系明显，综上所述下礼拜电力/芯片都有回流预期，看谁更强吧，叠加AI手机PC和商业航天下周一都是高开加速兑现的预期。电力/芯片/房地产周五在消费电子和商业航天大涨的情况下都有活口。下午收盘上海贝岭的拉到涨停价和上海沪工这个后排的炸板/天银机电的尾盘竞价漏单，都预示着芯片下周一的回流预期和商业航天的分歧预期，

另外周四的船舶/军工也是一日游，周五缩量调整，热度不高，预期有色/房地产也是逐渐退出热点行列。正丹今天连续3天下跌后终于有止跌反弹，是否会分流一些英力股份的流动性呢？另外光伏似乎连续2个礼拜都是周三大涨，但是持续性不行，看下礼拜三光伏表现了。英力股份已经连续4天大涨，它也是有光伏属性的，

另外观察下周一连板高标下杀的负反馈能否得到改善，一方面是前面高标下杀的止跌，另外就是现在最高标断板负反馈的减弱。

周五表现题材：商业航天/AI手机PC/机器人概念/低价超跌涨停/光伏/芯片/贵州酒借壳/电力/智能电网/房地产/DRG~DIP/算力租赁/次新股

5.30周四，
开盘钢铁快速拉升，汽车拆解/环保大涨，和昨天碳中和的利好有关系，
电力弱势，郴电国际涨停后快速破板下跌到深水，明星电力跌停，大分歧的节奏，预期退2天反弹1天，不过7月前应该都是机会，
有色昨天大涨后今天开盘后快速下跌，华钰矿业被拖累下跌，昨日的首板也是基本大跌，这就是缩量环境下的状况吧，多积累经验，
受期货硅铁的涨停，鄂尔多斯/贵绳股份/合盛硅业涨停，
昨天复盘降低预期/不看好的芯片反而辩证电力的走弱而大涨，哭笑不得，缩量环境下两者的跷跷板效应是很明显的的，
船舶/军工在美国联合多国的太平洋军演的背景下也挺强的的，

思考：电力昨天就滞涨了，有色昨天接近高潮，缩量环境下，今天电力有色高标辨识度双双高开后兑现，昨天表现的房地产继续被砸，在没有利好政策的情况下，多以套利为主了，光伏不可能连续涨，今天缩量有承接，昨天光伏多数炸板就可以看出潜伏盘/套牢盘太多，预期明天大跌，

资金选择回流昨天开盘兑现的商用航天，另外英力股份的连续3天的大涨带动了AI手机PC，芯片连续2天弱势后也有回流大涨，船舶不知不觉间领涨大A，在芯片和商用航天的带领下博通集成翻红，不过这礼拜的其他每日最高标都是A杀，下午弱势行情下涨停的基本以芯片科技为主，视为一种抱团。

今天表现的有商用航天/卫星导航/存储芯片/船舶军工/AIPC/机器人概念/传媒算力/数字货币/汽车拆解/钢铁/环保/氢能源/硅铁/固态电池/2个低价超跌涨停，

5.29周三，市场继续轮动，早盘竞价发酵商用航天，板块高开低走，最近两天资金都流行砸有利好后竞价强的，类似昨天的房地产，昨天最强的电力也是开盘下杀一分钟后缓慢反弹，承接还行，日内轮动到光伏，发酵过程中夹杂着房地产/有色金属两个比较强的，随后房地产回落，有色在3连板华钰矿业的带动下发酵走强，伴随的是光伏好多分歧破板，有色势头有超过光伏的气势，但市场缩量，轮动为主，不宜追高，

新轮动小热点：商用航天/液冷服务器/数字货币跨境支付/AI手机PC/汽车零部件/医美/旅游/固态电池（光伏的发散）

电力是走分歧一天，走强一天的节奏，看明天能否再次走强，

芯片连续2天走弱，今天只有一点点表现，已经低于预期，明显弱于电力。本来昨天电力/芯片存在明显辩证，今天芯片在电力分歧预期下是有强回流预期的，但是资金宁愿去光伏/房地产等超跌板块，还有有色金属也是防御板块属性。表明现阶段大多数资金的防御态度，特别是昨晚英伟达大涨也没有激发资金做多科技的欲望，说明现阶段大盘应该还是震荡或者下跌探底趋势，

想了下，还是要判断明确下当前情绪周期所处阶段：前主线正丹大跌退潮第二天，混沌轮动阶段吧。

5.28周二，正丹如期大跌，电力超预期走强，首板潮，加之众智科技3连板，昨天5个电力分歧掉2个，但由于市场继续缩量，明天电力分歧预期，但有属于防御板块，明天市场环境弱势的话，分歧不会很大，资金要抱团。

芯片今天还有5个火种，1个3板的博通集成，首板的上海贝岭，今天明显和大盘走势一致，算是资金对明天电力分歧预期的先手，明天发酵比较重要，走强则相当于今天的电力，

航运第二天，不符合审美，不看

新热点：有色/石油/煤炭/军工/核电/算力/医疗器械，

电力今天和芯片的PK明显，一个代表防御，一个代表强势强攻，房地产今天借利好高开下杀真的秀，不过也没办法，量能不足，那么明天房地产就代表量能了，明天房地产先分歧后回流的预期，回流强度看量能。

晚上英伟达的大涨值得注意，看明天算力/AI/芯片的反馈吧，对芯片会有助力。

5.27周一，上周五表现的电力/智能电网，今天继续表现，5个2板，正丹继续创新高，亏钱效应还在，特别是早盘，本以为要连续3天释放亏钱效应了，下午芯片/光刻机受利好，多股涨停，带起了大盘和情绪，多数板块翻红，明显的有早盘领跌的房地产/低空经济/高速铜缆连接，连板高度降到3板，明天量能稍微放大的话，理应延续修复的，跨境电商预期一日游板块，明天电力也是预期分歧分化，

新热点：光刻机/跨境电商/化工/有色/航运概念/NMN概念/房地产，

重点观察正丹，1.正丹继续高举高打，盘面继续受压制，题材持续性差，2.正丹上午创新高，下午回落，看啥题材辩证有强，3.正丹开盘就弱势下跌，看电力/光刻机能否承接走强，但光刻机里面好多属于化工板块，有隐忧，

房地产是有2波预期的，加上晚上上海有房地产利好，看明天吧，

5.24周五，周四尾盘拿先手的房地产，周五竞价直接跌幅居前，前主线低空经济也是开盘下杀领跌，新发酵了电力，防御板块+会议利好+光伏的延伸+涨价+算力用电的逻辑吧，正丹继续抱团大涨，同样正字辈的正弘科技晋级5板，猪肉涨价+防御板块逻辑，预期周五回流的算力，在英伟达大涨的情况下，也表现弱势，倒是华为晟腾910芯片消息在午盘有一定表现，高速铜缆连接快速拉升，

新热点：电力/智能电网/虚拟电厂/养殖业/合成生物/高速铜缆连接/黄金/无人驾驶/AI医疗，

连续2天杀跌，明天普涨反弹预期，房地产也是反弹预期，周末新发酵了晟腾芯片/旅游设备更新/跨境电商，看反馈吧，重点观察正丹的抱团是否因情绪变好瓦解。

5.23周四，市场普跌，昨天强势的光伏，回落的房地产都是调整，有色超预期的继续大跌，房地产尾盘有回流，万科红1.7%，明天看它表演了。

算力，低空经济有一点点表现，看明天是否行情好来一波反弹，

趋势方面，正丹强势横盘，龙头最后死吧，其他小弟模仿的，今天都出现大跌，亏钱效应出现，后面高度应该会慢慢变低，

新的小热点：电磁屏蔽/国防军工/PEEK材料/先进封装的分支/北交所/次新股，

房地产符合预期，光伏清源一字板，低空经济回流非常不及预期，英伟达算力也是表现不及预期，有色完全预期错误，连续3天大跌，

其他小热点基本都是领跌，除了Ai手机PC还行