复盘唠叨

5.20全局复盘 ：大盘目前指数环境是一个比较安全的走势，震荡上扬；国内宏观经济数据也开始企稳；但经济增长缓慢。情绪处于混沌期，近期化工高标出现比较大的负反馈，之前市场化工板块走的是经济复苏以及供需错位的涨价逻辑。南京化纤 理解成化工板块中的一个补涨，受正丹大周期的影响。今天化工退潮 化工目前后面大概率会走一个大分歧，可做一下低位化工补涨叠加近期舆论。房地产昨天高潮，今天分化严重，去弱留强。可关注地产后期回流关注低位机会。地产走收储预期但利好级别不大，板块近期涨幅还是比较大的，回调消化获利盘很正常，上周五高潮也受港股带动，周五地产板块强势维稳了大盘指数。板块属于超跌反弹，地产体量大 承接资金多，地产小票承接不了大资金，所以大资金他们会躺在大票里赚钱，通过小票造势 大票躺着赚钱就这么简单。这次利好属于房企本身 1.布局 在核心城市最好且有自己的资金实力 前期地产萧条期没有盲目扩张，这类企业容易赢来困境反转 因为核心城市更容易实施房产新政。2.财务稳健的央国企机构继续报团 3.建材 家具 受需求改善的以旧换新的产业 简单理解房产业链也行。是不是主线就看后续房产是否发酵。4.存量房增加以后的交易平台 个人认为预期不大；收储杯水车薪。其实房地产行业作为一个历史比较久的行业 已经很成熟了，很多企业都已经到了成熟期 ，现在很多小一点的房企负债累累，退市预期很小毕竟都是国资背景，它这条线最大的机会不在于本身企业的困境反转而在于未来房企多元化发展的重组并购注入新的资产比如新质生产力方向。这是一个长期逻辑，短期还是可以吃肉，跟随资金做一波也蛮好。
最近的玻璃基板是AI分支，今天早盘分歧尾盘回流了一部分资金，明天看沃格反馈和后排溢价强度；个人对主线判断就是看持续性，而看持续性就是看它是否能抗住分歧强势回流，而能否回流；能否走二波看消息刺激发酵。个人暂时当作是一个过度题材看，毕竟板块容量太小，梯队还没形成再看看。
今天有色还蛮有看点的 卷土重来 ，有色走的是经济复苏，大宗涨价，贵金属则是美元信任危机的，降息预期，美元弱，长期逻辑。周期股上涨第一波是炒的涨价预期，当开始第二波是需要真正反应到业绩上的才能带来高溢价。