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控制回撤形成体系方可稳定盈利(交易手册总结)

24-05-18 10:59 792次浏览
瞬势即为
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稳定的盈利大概率是一种可持续发展的模式体系,想要做到稳定盈利就一定要做到每笔交易都能在自身体系中找到对应的点。虽然说单一的模式非常有局限性,可能失灵时不灵,但是在市场生存就要根据市场的赚钱效应的改变来做出交易模式的改变,比如该追高的时候追高,该低吸的时候低吸,该套利的时候一日游,该波段的时候能捂住股等。

1,体系化:形成基于可持续,稳定盈利为目标的交易系统。

2,细节化:尽可能提供在交易中遇到的所有的常见或者罕见的等可以被归因的问题,一些常态化应对答案。

3,手册化:对所有问题的应对答案,能量化尽量量化,要么逻辑量化,要么数据量化。
而其中又分为三大块:
交易基本认知
交易基本方法
常见问题解决办法

1,如果想要实现稳定盈利,那么最重要的只有一点:实现账户净值的趋势性,而非波动性。
师祖的第一步就是讲的控制回撤,做到账户的趋势性向上,而非短线交易的大开大合,稳定复利才是交易成功之本。
我还记得淘股吧里面经常有很多实盘大神,大都采用的是短线接力的交易手法,观赏性特别高,很多单月都是100+的受益率,但是过不了几个月,这些大神的账户都消失了。。。而一直存在成功隐退的大神发出来的曲线图都是趋势向上的,从交易选手的身上,我也感受到了,想要做起来,最重要的就是能够实现自身账户的趋势性向上,而非爆发性向上。

2,基于账户控制,实现可持续盈利是有代价的:代价就是你会在无数个短线的当下,错过很多你觉得本应该去的大牛股。
(这点其实目前不太认同,交易量化是肯定的,但是并不是认为就一定会错过大牛股,大牛股的诞生一定是天时地利人和的存在,指数情绪基本面缺一不可,但是当趋势性持续存在的时候适当捂着也是没问题的,大不了趋势性发生改变的时候离场便是,瞎捂的不算哈。)只不过平时盘面上肯定会无数的卖飞,因为假设轮动的行情阶段的时候,吃冲高的那一段即可,后续能否超预期那是小概率事件,不在博弈范畴。

3,交易模式太单一,天然波动大。控制回撤的最好方式是风格化选择。
师祖举得这个例子恰好是当时我自身的情况,所以我深有感触。刚接触股票的时候是看了淘股吧开始的,当时迷恋的是高位战法,接力战法,所有交易都是打板为主(追高),现在知道适合追高的行情一年也就那么几十次,但是做为一个天天职业盯盘的股虫来说怎么可能天天控仓忍手呢?所以就做到了短时间腰斩再腰斩的惨烈战绩。也就是说做接力的选手,面对一个接力票感觉可去可不去的时候,会怎么做呢?1,接着重仓干2,控仓干3,空仓逆回购。结果是1,重仓干了,结果大亏2,控仓干了,大赚,3,空仓不干,接着大赚。出现这种情况的时候一两次还好,如果每次都是心态直接爆炸,下次无限循环。出现这种情况的根本原因就不在要怎么干,而是这个阶段市场最好的选择就不是接力干。去低吸不香吗?就像前几天接力顶一字的行情的时候,接力选择能买进去就是接盘,要不就是一直空仓?但是这个阶段趋势股波段持都新高了。还是自身能力太过单一,极度依赖行情的配合,交易风格选择太过单一。所以在市场中不同阶段,是要拥有选择权的。根据市场的阶段来选择交易的手法模式。养家老师不是这样说过,市场唯一不变的就是一直在变,也就是一种模式是根本行不通的,得样样精通才行,不要自己把自己圈死。而且这种控制并不单单说是根据市场去控制手法,也要根据自身的曲线来控制仓位和标的选择。比如这个月账户挺顺,那么就可以选择高风险高收益的标的去试试?或者说这个月做的比较差,那就去选择波动比较小的标去参与一下,定定神,过度一下。市场好起来的时候再深度参与。

4,不能耍流氓,不能用结果反推我当时该买这个,不该买那个。
说实话,炒股三年了,期间一直反思,但是总是结果论的反思。因为生活中我也是一个看结果的人。。。但是在交易上,总会去分析为什么这个能成,那个为什么不能成,主线的题材有怎样的特点之类的。但是也有很多时候,不起眼的题材也能走起来。当然现在发现都是后视镜看法。就拿吧里的北京炒家来讲,他永远专注于首板,卖飞的票数不胜数,卖飞的主线更多,如果一直去用结果发推的话他也走不出来吧。
而是任何一种交易模式,都有自身的局限性和困难性。
启动阶段:去干了,预判题材会主升。可能会主升,可能一日游。
发酵阶段:去接力,预判成为大题材。难点在于如果只是一波流,那么买就是接盘。
高潮阶段:就像目前的地产,盘面高潮,这个时候能看出来是主流板块了。但是能否走成月度大题材?反复上?还是走调整了?
分歧阶段:干成了那是主线分歧低吸,失败了,那就是上升期唯唯诺诺,下跌时重拳出击。
老师说的,如果总是事后拿结果去反思为什么这样不那样,那炒股永远也走不出来。
取自老师分享:

我们的交易生涯中,至少70% --90%的时间,预期都是落空的。
我们说买入希望,你买入哪个票,不是认为它会暴涨?但是事后,真的暴涨的能有几个?
所以,如果你不能应对这种买入之后的预期落空,那么你永远也走不出出来。
你买入你认为的主流,80%它后来不是主流。
谁不知道要积极干主线,关键就是你什么时候发现它可能是主线的?是启动的时候?发酵的时候?高潮的时候?大涨转分歧的时候?
每个阶段都有每个阶段对应的交易手法和应对落空的办法,这才是关键。
就像2022年年底的跨年行情。你事后看到是以西安饮食 为代表的消费走出来了。请问还记的大明湖畔的中字头,国企改革 吗?还记得药吗?哪一个当时不是跨年妖股相?
事后拿结果往回推,说是,都是耍流氓。
你看到的结果,往回推,一切顺理成章,却忘记了,竞争的时候,同样符合条件的。
当年雍正什么八王之乱,凭啥雍正最后胜利?如果其他人胜利了,合不合理?也合理啊。不能把结果当成必然性,结果本身都是综合的,随机的。
每个阶段都有每个阶段的手法和应对。
拿现在的强势板块地产来说,当前走到了高潮阶段,也就是转分歧的阶段,那么如果此时分歧买入,那么对应的预期就是会走成月度大题材,那么对应的走势就应该是分歧重新转强,转弱则为失败。如果有持仓者,那么此时高潮对应的手法就是锁仓去博下一阶段或者兑现离场。
从目前地产刚开始走的时候的第一个涨停开始,整个板块走了一个标标准准的启动,发酵,高潮,和下一步的分歧。

启动,进入一个短暂的小主升阶段,随后震荡分歧走发酵阶段,最后高潮,目前地产成为了最强板块。
事后去分析就是如此清晰,但是并不是每一个板块都是这样发展的,所以不要用后视镜看法去看待板块的发展,做好当下的预期以及预期落空后的合理应对即可。

5,短线的本质就是赚波动差价,不要有风格歧视和风格优越感。
说实话,刚开始做的时候做高位龙头的感觉就是比做低位首板的帅,酷,观赏性高。但是同样的,亏的也惨啊。赚的其实都差不多,但是亏起来那可不一样,做高的比做低的只有一点优势,就是没啥复盘的,盘后轻松,盘中轻松,对理解力的要求低,就那么几个票,翻来覆去的玩,看。
能确定涨一个点的票,永远都比可能涨十个点的票香。
因为确定涨一个点的票这种票十分难点,而可能涨十个点的票每天都是几十个。

6,账户管理最核心的地方在于前置性的知道自己当下该做什么风格的交易尝试。
投资主要是一个长线游戏,是一个穷尽一生的事业。
控制回撤,45度稳定向上的曲线才是走出来的关键,我也是一直觉得想要这样的曲线需要买什么样的股票,结果现在才知道,想要这样的曲线是根据自身的曲线状态来特意修正出来的,曲线走的好的时候就可以相对激进一些,可以选择一些暴力的方向,比如接力,或者大赚锁仓,或者推仓位等等。曲线平稳的时候就可以找一些那种赌一赌高波动的机会,而曲线向下的时候就需要找一些天然波动较小,亏了也亏不多的机会。
所以,哪有什么风格优越感,有的不过是什么时间要做什么事而已,多风格的精通才能打造出完美的曲线。
再次强调,投资是一生的游戏,不是一把定输赢。

7,任何阶段,做的好或者做的不好都是正常现象。
短线交易,受不受大盘影响?多少是有影响的,但是没有那么绝对的影响。因为短线交易是做差价的,赚的是波动的钱,而指数的好坏,只是决定了趋势波段的好坏,和短线的影响并不是那么大。
当然,假如只会做短线,那么大盘好的时候赚钱效应可能不在短,而在趋势,就像现在指数行情一样,短线上的生态并不是那么理想,但是趋势波段会在持续新高,这个时候你就崩溃吗?指数大涨了,但是你还亏钱。
其实这也是风格化选择的一种,市场好不好,对应的是交易策略的选择,而不是该不该赚钱。
可持续盈利的意思就是适应各种环境,通过手法策略来调整,而不是某一个当下可以赚钱。
在提一下短线和趋势的交易不同。
短线更多看的是波动强度和差价。低吸追高根据市场阶段板块强度和所选标的属性来进行选择。
趋势则更多看的是大势的发展性与标的的逻辑性。手法更多是锁仓波段为主。

8,所有的盈利都是来自,模式正确+运气好。
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瞬势即为

24-06-06 15:35

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卖点的选择。

其实卖点很简单,基于什么买,就基于什么卖。

意思就是卖点对应买点。养家老师说过,卖出永远不是因为盈利了多少或者亏损了多少,而是你的逻辑是否被兑现了,或者你的逻辑是否失效了。

买入短的预期,就卖出短的预期,买入长的预期,就对应长的卖点。

盘前做好预期,是持仓还是卖出,还是盘中根据波动来调整,和买点一样,只不过是反着来的,无非是卖飞逻辑或者吃逻辑的亏损,而不吃波动的亏损。


合理买点:对应逻辑的低吸,定价买点。

合理卖点:对应逻辑的兑现,信心弱就第一次冲高,信心强就多等等。
瞬势即为

24-06-05 14:34

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未来十年主要的交易手法:强趋势股

前十年,短线上称霸市场的是数板战法,连板战法,逐渐演绎到龙头手法,最后变成大容量龙头抱团手法。从连板到多波,直到最近A股整体进入注册制,市场肃清垃圾股,禁止垃圾炒作,国家想在国际地位进一步提升的话,想让A股成为能承载世界资金的战场的话必须清除掉垃圾股,使指数能够走出慢牛的走势,那么玩法上是一定要出现改变的。

不过投机永不眠,只要有人的地方就一定有投机,只要还是一天T+1和涨跌停板制度情况下那么A股的特色连板玩法就不可能消失,虽然不可能一直连,但是取而代之的一定超短+趋势=强趋势股。

因为从根本上,这就是龙头战法,只不过从无脑连板的龙头战法变成了大波段,大趋势的龙头战法,短线与趋势的叠加,散户与机构的合力。

1,龙头股玩法的变种。

距离我们最近的一次强趋势就是低空里面的万丰,连板启动,断板之后趋势性震荡横盘,最后接着重新走强。趋势资金+短线资金共振出来的牛股。

2,预期的不断变化,修正。

强趋势股启动初期不过也就是简单的连板,市场上90%的连板都是没有任何意义的,所以当某些连板逐渐走出了趋势性之后,我们就需要加以重视了,这个时候需要根据市场的阶段和节奏来进行预期的修正。

3,没有定式,全靠逻辑走势演绎。

事先无法预期会以什么形式来走出来,并不是说连板就不是强趋势,也并不是说没有涨停就不算强趋势,而是要结合市场资金来判断是否有短+趋来共同演绎,逻辑是否有可发展性。

4,图形上五日线和十日线附近,远离二十日线。


什么是强趋势。

逻辑很重要,一定是要具备可发展的逻辑,其次走势上日线级别的主升浪行情。持续换手,不断地分歧走强。不以短线情绪连板为目的的分歧走强。


如何尽可能早的发现强趋势股。

必须先要有强趋势股的概念在心中,对逻辑的可发展性有一定的研究,比如政策增量这些想清楚,市场走势验证,每一次的强趋势股不可避免的从基本面上来讲都是逻辑上具有大的增量,走势上前期的启动以涨停开始启动,有板块的助攻,板块形成趋势,板块内中长线资金进驻中军,龙头标的不断分歧走强。


强趋势股的买点:

强趋势的买点并不在自身,而在市场节奏。总之只有两点,一个是超预期的追高,一个是顺应节奏的分歧低吸。

买点不在自身的意思是,并不是指个股分歧就一定是买点,强一致就一定不是买点,而是要顺应当前的节奏,是市场情绪的上升期还是震荡期,还是什么的,因为强趋势之所以能成为强趋势,一定是板块中有大资金去锁仓中军大票,个股里面是短线中长线资金共振的一种,短线资金随时都有,而中长资金一定是在指数走好的时候才会出现,这也就是为什么强趋势那么少的原因,因为只有多点共振才能成为强趋势股。

其次最重要的一点,就是心中要有强趋势的这个概念,才能在任何时候都可以去试。


气质。

走势好看,别选那种横盘震荡恶儿八心的那种,涨不两天就横盘震荡的那种破玩意,走势上就是一个大阳然后跌也跌不动,涨也涨不动,横盘个七八天在涨的这种,这就不是强趋势,这就是板块内的跟风货。要选择走势顺畅的,每天都分歧走强的那种就是极品。气质这个词,形容不出来,但是你能感觉出来,就好像街上的美女一眼望去有的发光有的暗淡一样,股票也一样。


如何卖,很重要。

强趋势形成的时候要看指数,要看板块,但是当走出来之后什么指数板块都没用,只有个股本身。

强趋势涨起来后会涨疯。所以卖飞就会很痛苦,做这种票的时候一定要会熬票。但是如何来界定是否失败了。

强趋势失败只有一点,不是场内资金不锁仓,而是场外无人接。对应的节奏就是,分歧,第二天分歧转弱,第三天还延续弱。这个时候趋势大概率就是出问题了,场内资金大概率就要兑现了。


趋势之中,允许大跌,但是不允许连续大跌。
瞬势即为

24-06-02 20:27

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超预期买点。

什么是预期:

隔日走势符合前一天发展的顺势,顺势结论。

前一天强,次日还要强,前一天弱,次日按理还要弱。可以强转弱,也可以弱转强,但是一定要符合顺势。

超预期是一种状态,而不是名称。

比顺势结论走的更好的叫超预期

比顺势结论走的差的叫低于预期

而发生了超预期的情况时候往往预示着个股的预期发生了变化,由低级别的预期转向了更高级别的预期。


什么样的超预期有价值?

1,从标的上来讲,是市场的核心且被充分博弈过的标的。发生预期的改变往往是有更大的预期存在。

2,市场没有主线,处于一片混沌之中的某个被轮动过的标的,这种超预期也往往有更大的预期存在。

3,差异化的超预期,拿反包举例子,最近的赚钱风格是反包走强,但是高度往往被限制的很死,某天有一支标的打破了这种高度差异,这种超预期往往就比较有价值。

4,预期很差结果很强,预期很强结果很差的这种,往往是具备影响板块或者市场的能力的。

5,板块节奏墙强上强后,次日仍然很强,板块的预期发生变化,这种情况下往往板块要成长为中长线级别的板块。

6,超预期集合竞价并不重要,因为竞价是可以骗人的,超预期是合力的超预期,是开盘之后方向的选择。


超预期的几种常见形式:

1,主流大板块分歧日的活口次日逆势走强。(板块的预期是逐渐走弱,次日顺势是弱,但是活口加速走强带动板块超预期转强)

2,处于板块启动初期,且板块具有逻辑的可发展性,次日后排卡位前排。(准确来说卡位的超预期,必须是要发生在板块启动初期,板块启动初期的时候资金介入不深,出现了超预期的话成功率较高,不存在上板被砸的情况。)

3,大烂板,尾盘偷袭板,次日秒板。

经过充分演绎的板块在运行到高位后,往往超预期只有一次机会,因为赚钱效应是会模仿的,运行到高位后往往是强度博弈,超预期的发生往往是因为标的有更大的属于市场级别的预期存在,而非板块或个股本身。
瞬势即为

24-05-30 20:04

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大主线题材发现定性参与。

题材通常只有两种,一种是主线趋势题材,一种是一波流的情绪题材。

主线趋势题材往往炒作时间长,强度较高,参与资金较大,整体走趋势,N波。

一波流小题材则往往借着利好一波情绪到头,往往是A顶,怎么上去的怎么下来。


趋势题材和一波流小题材走势的区别。

启动阶段:无区别

最大的区别就在于分歧阶段,趋势题材分歧后会继续向上,而一波流分歧后就走弱了。


最开始阶段:逻辑审美判断

A,利好是否明确增量,且增量空间有多大

B增量是否可落地,且落地是否有时限

C板块所处的走势阶段,是否具有性价比

D谁主导的变化

E逻辑变化对应的板块是否够具体,容量是否够大


首次分歧阶段:中军走势决定了板块持续性。

一个大题材如果想走出月级别的趋势性行情,那么必须是龙头轮动,总龙头N波,多只阶段领涨。

板块整体走趋势的,板块想要走趋势,那么必须要有中长线资金入场。


关于趋势中军最关键的几个观察点:

有无持续性的下跌,大面积轻易吞没前期涨幅。

大票加速通常是短期情绪的高潮点,大票最好的走势就是慢而稳的趋势性向上。

成交几十亿的大票走出趋势要注意板块的联动性。


大逻辑好,半个月内涨停潮次数大于2次以上,每日都有涨停,板块内有容量票走强势=趋势题材


完成对题材的定性,结合盘面确认
瞬势即为

24-05-29 18:17

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交易收益预期的预期建立

此文再度强调了一次这贴的意义。

就是自身曲线的问题,吧里实盘选手众多,想取得好名次也是难上加难,但是真正取得了好名次就能实现稳定盈利以至于复制第二个养家老赵新一吗?多少实盘比赛的冠军最后也是落的个销户的下场。原因就在于自身账户只能赚波动,而不能趋势性向上。

一个月翻倍的在吧里简直多的不要不要的,但是一个月腰斩的也是多的很,千万不要有打最高板就比低吸埋伏好的这种优越性,没啥用,最终都是一场空。

我们来市场是来赚钱的,不是来比谁的BS点更帅更有型的。想实现自身曲线趋势性向上不是去研究这个板能不能打怎么怎么样的,这都是交易中的技术,我们要追求的是道。

道德经中的道可道,非常道。什么是道,能用言语表达出来的就不是道,但是在股市中这个道,是能用文字阐述出来的。

想要实现自身曲线趋势性向上的根本一条就是,不要从买什么股上来实现趋势向上,而是从自身的曲线上来实现。这个月曲线好你就猛点,曲线不好,就怂点,以此类推,不就得了?虽然说这点我也是最近才明白的。但是好饭不怕晚。只要自身的曲线能够一年下来趋势性向上,哪怕一个月赚5%,一年也了不得了。
瞬势即为

24-05-28 19:04

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板块的阶段与交易模式的选择。

1,如何区分板块处于哪个阶段?

其实并不需要纠结当下板块处于什么阶段,因为搞明白处于什么阶段是有滞后性的,当板块启动的时候往往是启动后才知道是启动,而启动后的发酵阶段从板块上看也是在高潮后才知道启动后的分歧是发酵。

所以,纠结当下是什么阶段不重要,重要的是注意板块当下阶段与下一个阶段的连接是什么。

连接只有两种,要么加强,要么减弱。

加强则步入下一阶段,减弱则结束。

连接,一定是正向顺势的。那么启动阶段到发酵阶段的连接一定是加强,发酵到高潮也是加强。那么从高潮到分歧呢?肯定是减弱,分歧到衰退呢?也一定是减弱。因为高潮后的分歧再次加强的话就是二波了,这就又是顺势的发展了。

拿5.24日的电力来讲,当天启动即高潮,那么24日如果做预期的话次日的预期应该是分歧,但是次日板块内部的个股都给了很强的反馈,那么只要当天是分歧的,就顺势步入了第二阶段。启动的那个阶段与次日的连接是强的,买入的标的很容易就有了大的溢价。那么启动连接的这个阶段就是发酵阶段。到今天5.28日,电力发酵过后连接的阶段是再一次的涨停潮,那么板块就来到了高潮阶段。这里就需要注意了,高潮后的连接就是重新的分歧(小概率强上强)也就是可以盘中看前排票和板块大票的反馈。如果前排和大票的反馈是转弱的,那么板块的节奏就来到了高潮后的分歧阶段。

需要注意的是:即将或者正在处于加强。

注意这个关键词。因为

两个阶段如果是用加强连接的话,就意味着板块情绪属于上升阶段。

两个阶段如果是用减弱连接的话,就意味着板块情绪属于下降阶段。


而  即将或者正在处于加强 则是其中最关键的一点。

因为股票市场本事是炒预期的存在,我们只能在还没有发生的时候提前介入,才能在发生的时候落袋,不然高潮的时候参与进去等待你的就是分歧了。


还拿电举例子,启动后的次日板块是分歧的,但是盘中个股的表现是有加强的。那么对于板块的节奏,下一阶段就是有加强预期的,参与的话就是分歧的时候参与,而不是今天去参与,今天参与的话只能是参与大票去博弈明天的小概率加强的强上强,因为明天按照板块正常节奏是要分歧的。

也就是说,看待事物,要用发展的眼光去看,而不是等已经发生了才后知后觉。


在板块情绪周期的各个阶段,该怎么用对应的交易模式介入?

启动阶段,如果你有逻辑渠道,或者非常看好一个还没有启动的票,那么介入用埋伏的手法,或者重点观察,板上介入也可以。

发酵阶段,当启动后个股连接下一阶段是加强而不是走弱的情况下,那么这个时候可以在分歧的时候去介入核心股。(这里说一句,并不是说没有开板的才能叫核心股,龙头股也分为很多种,连板龙头,趋势龙头。中军,后排,300套利标)核心连板股没有开板的时候可以去介入趋势龙头,如果趋势龙头很不巧也很强的话,那么可以去参与300套利标,这就用低吸的手法即可。

高潮阶段,这个阶段的下一个连接点大概率是转弱的,那么此时如果想参与就是去买板块会不会成为一个大题材,也就是强上强的那种,手里没有票的可以买板块内的大票,第二天超预期了不至于踏空,有前排票的就锁就行了。
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说的很对
瞬势即为

24-05-18 12:29

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账户曲线管理。
逻辑由买什么标的可以实现曲线的稳定向上转变为为了曲线能稳定向上而去买什么标的。

合理的亏损也是曲线趋势性向上不可或缺的一部分。(盈亏同源)
其中的交易风格可以选择为:A,激进 B,博弈 C,随缘 D,保守交易

为了曲线能够稳定的趋势向上我们需要做的是:
细分月度目标,精细化每日的曲线控制。
月初做的好坏都将决定了月中和月末的交易逻辑,假如月初开始的时候做的比较顺,那么接下来的交易就可以适当去选择仓位的提升,标的的激进选择,为了是在月中能有一个不败之地。
当然月初做的不顺的时候,A是肯定不能接着激进了,这个时候可以选择B,搏一搏,如果还是亏损的话那这月就要选择CD了,所以月初的交易最为关键,每月的第一笔开仓决定了这个月的交易风格。
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