大A分析录

整体分析：1) 市场早上看起来是放量，但其实只是假象，主要在于昨天增量3000亿带来的流动性，在早盘更容易释放，但是明显早盘没有放量，思考视角1：大家想放到一个高位价格卖出去，但是没人增量资金接，所以造成的缩量，证明这部分资金是空头中的看多部分 思考视角2：本身就是没人原因来接。 不管怎么说没有有效的筹码交换，市场是难以走多的，后面拉伸也容易出现兑现。 2）市场当天来说还是比较混乱，都在兑现，没有表现很亮眼的地方 3）商业航天河低空经济概念持续走强，下午的时候士兰微带起来芯片的高潮，可惜上海贝岭这个具备辨识度的标的筹码结构太坏了，而后低空经济的回封确认，导致士兰微炸板，从而芯片概念又走弱。 4）目前短线情绪还是比较好的，相比而言没有那么多核按钮，但是资金还是硬顶，从二板和三板的封板来看，基本都是硬顶一字，那么打板只能从首板来进行挖掘了，不是很好进行接力。资金接力：1）市场接力资金有所减少，从溢价率来看今天溢价是不错，但是到个股维度又是很多大面，主要原因很多个股顶一字，二板维度就有5个一字，抛出这些一字来看溢价就没有那么高了，所以是旱的旱死，涝的涝死操作思考：1）士兰微其实有抗住过分歧事项，主要是不利的逻辑太多，所以整体来说从标的本身上去没有问题，以后跷跷板的市场就按照一半来，不过不好的点也有，就是上海贝岭的负反馈太严重了，所以这个标的可上可不上。 2）市场比较混沌还是得谨慎操作，今天是极其不明确的一天，其实可以是观望为主，如果明天还是震荡消化，可以吸一些筹码等周末发酵。 3）博弈资金是明牌板块的博弈，在商业航天、半导体、低空经济中，至于新题材一般不参与其中的博弈，今天的浙江建投就是这样的一个例子。 4）操作板块容量标的需要看板块当前标的表现，目前来看上海贝岭这几天太恶心了，所以士兰微都来救不了。明日推演：1）市场目前处于明牌博弈阶段，比较强烈的效应实施在低空经济和半导体之间，最好的情况就是都不参与，看戏就好，而商业航天这块由于千帆计划是下周一，所以目前没有什么可以接力的价值了，主要是看他后续能不能走成主线。 2）大盘调整之后的继续上攻，带动证券一起，这次可能还有地产参与 3）大盘依旧盘整，大众交通走修复逻辑昨日标的：1）锦龙股份：大盘共振的票，一字开盘，后面首次回封是没啥预期的，不过多次回封就有些不正常，目前来看明天的多头预期是大盘继续上攻。 2）宗申动力：挺猛的趋势票，手上有应该可以格局，但是目前来看没有什么好的买点，观察明天是不是持续向上，这个位置的抛压筹码还是很大的。 3）腾达科技：延续一字的开盘，之后进行了瀑布杀，然后不断的回封 4）国中水务：距离昨天最高已经22个点的大面了。关注标的：1）腾达科技：情绪高标，早上回封的都是希望打开高度的，不幸的是N次炸板，看一下在当下情绪，明天市场的反馈。 2）金龙汽车：六一中路锁仓预判的应该就是今天大盘不好2，大盘不好他就有预期在里面，所以昨天大众和金龙都是有持有逻辑的 3）浙江建投：北向资金持续买入，今天震荡突破平台跳空高开，看起来是有资金来做的，目前来看走的是独立逻辑，但是文科科技也跟随封板了，如果明天地产能拉一下，会有不错的溢价，不然想不到多方是什么，这个封板目前来看更多的是为了明天可以更好的出货。 4）士兰微： 半导体大容量标的，强势分时盘口所带来的隐患，就是当出现了其他玩意存在，里面不坚定筹码就会出来，从而造成漏单，形成负反馈，这就是群众的心声，所以弱势环境这种标的，需要谨慎一点，但是去也没有问题，今天士兰微当时和大盘是共振的。 【士兰微明天资金接力的预期是半导体走强，那半导体走强的逻辑是啥，没有题材，结果低空经济、商业航天都触发了想象力，所以炸板也就没有问题】【士兰微今天带动了大盘上涨】【这个炸了真的是看命】 过程推演：宗申动力封死的时候一波猛砸还是抗住了，但是后面宗申筹码稳定一个500W的砸单导致撤单，然后导致进一步砸形成的负反馈。 5）大众交通：今天全天还是有预期在的，所以尾仓格局了一下，士兰微封盘带动大盘翻红是明显的走弱，大众剩下的预期就是明天指数继续走弱，但是其实这个逻辑是55开，而且性价比已经不搞了，就没有必要去参与。 6）宗申动力：K线结构不错，有持续走强的可能性，所以有人点火就会有人接，是一个放量的逻辑，题材想象力则是一般，明天可以格局看看 7）锦龙股份：弱势市场导致锦龙没有什么预期了，唯一明天可能继续向上的前提是在大盘环境好的情况，个股继续发力，所以是一个概率不高的事情，性价比就变得低了。 8）星网宇达：从日线结构来看是不错，有持续走强的可能性，也是图形的想象力，会导致资金来接，也得看大盘明天情况. 9）兆威机电: 如果中电电机能持续走高带动机器人的持续效应，这个标可以观察能否走出来，假设在腾达断板，中电电机能够封住的情况下，可以吸一下。 10) 中公教育：这个标的上板的分时看起来不错，但是从股性来说差一点？ 11）思维列控：无人驾驶的容量标太多了，这个有点相对后排，没有什么辨识度。溢价逻辑：1）航天晨光：千帆计划还没有结束，那么就有对应的一字预期，感觉还是会持续炒作，但是目前来看炸板是有风险的，所以主要还是先观察一下。 2）航天长峰：商业航天辨识度较高的标的，有模仿航天晨光的感觉，当时腾达科技5板的时候，航天晨光拉板，没有预料市场会到这个高度，昨天航天晨光封板，航天长峰就拉了，那么航天长峰就是一个性价比高的标的，原因在于炸板亏损还好，但是航天晨光拉涨停，大概率是涨停的，航天晨光也有涨停想象力 3）上工申贝：低空经济概念拉起来的，主要还是宗申动力突破平台带来的想象力，这应该是当天接力的主要想象力 4）锦龙股份：为什么会有人来接，主要在于大盘最终完成了放量，和大盘形成了共振效应。 5）大业股份：和航天长峰同样逻辑，但是性价比没有航天长峰高。 6）深康佳A&北巴传媒：无人驾驶的补涨逻辑，龙头倒下，同题材的新生军往往更有机会，具备相同辨识度陪龙头一起在那里震荡了 7）中电电机：尝试卡位最高标，他的思考主要就是有人明天有人来接高标，但是腾达科技最终成功回封，不过目前不是很看好那个换手，这个票还是有可能回封的。 8）河化股份：重组逻辑溢价总结：当天市场的溢价主要体现在：1、容量标平台突破新高带来的想象力 2、大众打出的主板高度效应以及高标带地标的模仿赚钱效应 3、市场寻找补涨逻辑的想象力：星网宇达、深康佳A[淘股吧]
明日标的：操作：1）星网宇达、兆威机电 观察：航天晨光、航天长峰、腾达科技、浙江建投、特发服务伴生标的：士兰微&盈方微题材推演: 1. 深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划, 后续关注是否会有对应的落地政策，今天浙江建投是一个不错的标的。 2. 马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间，预计8月底或9月初发射，加上国内千帆计划，感觉商业航天还是有对应的炒作预期在。