5.6日记：资金不聚焦，市场无合力，耐心等待化工方向分歧机会

一、盘面市场数据分析

1、数据表现：沪指涨1.16%深成指涨2.00%创业板指 涨1.98%，沪深两市成交额11025亿较上一日量能增量718亿，涨跌个股比4515:741，涨跌幅≥6%的个股比313:8，大小盘涨跌比1.5%:2.0%，涨跌停比104:67，其中连扳个股14只，20cm涨停个股12只，涨停溢价3.6%，炸板率21%。
2、盘面结论：普涨行情，但新介入的体验感并不好，市场资金都学聪明了，利好高开先兑现，因此我们看到节假日中利好集中的地产、汽车、无人驾驶、证券等方向都是冲高回落，唯一形成合力的是新题材合成生物 ，进而带动化工方向达成高潮，冲高回落后流出资金修复了前期的老人气题材低空经济、贵金属、电池等方向，部分老人气股纷纷反抽涨停，方向印证了除合成生物外，市场并未形成共识。
因此，情绪面打分60，虽然从涨停个股、涨停溢价、炸板率等指标看都是高潮像，但实际上题材的赚钱效应并不好，看明天题材是否有回流的预期。

二、盘面连板梯队分析
1、梯队构成（1-2板仅列举部分典型个股）
5板：南国置业 （房地产链）
4板：蔚蓝生物 （合成生物）
3板：华远地产 （房地产链）
2板：播恩集团 +富士莱 +川宁生物 +鲁抗医药 +圣达生物 （合成生物）、高争民爆 （民爆）、西藏天路 （基建）、金海高科 （家电）、兴业股份 （化工+高铁）、百川股份 （化工）、艾艾精工 （新质生产力）
1板：鲁北化工 （化工弱转强）、科安达 （高铁）
2、连板分析
①空间龙头：南国置业，个股很硬，梯队很软，今天又是冲高回落的走势，明天大概率开板预期，至于能不能延续要看板块是否有修复预期，目前看地产更多是低位稳指数的定位，类似于之前的中字头/证券等，放低预期，地产行业后续陆续仍会有利好消息落地，该方向仍有不断轮动的预期，但走主线的预期不大。
②涨停梯队
核心有3个方向，一个合成生物、一个化工、一个高铁，今天的走势看合成生物何化工方向都接近高潮，明天分化预期，至于延续性要看分化之后的回流，目前看化工是主流，合成生物是其主要分支，是当前主线预期最大的方向，而另一个分支高铁方向，受涨价预期利好今天爆发，5只涨停，但仅限于开盘，之后没有延续发酵，因此预期不高，尚需观察。
3、市场负反馈
量子科技方向的格尔软件 ，伪弱转强，坑了不少格局筹码，其连同背后的量子科技告一段落。
低空经济的豪能股份 、以及首板的光洋股份 、王子新材 等，资金宁愿做老龙的反抽，也不愿碰首板个股的梯队，说明这个方向短期歇菜。
军工信息化的奥威通信，断板之后持续2个A杀，对后续的连板生态不友好，注意连板断板之后的大面预期。
三、热点题材分析
1、合成生物+化工
核心领涨龙头：正丹股份
领涨连板身位股：蔚蓝生物（4板）
创业板领涨股：川宁生物（2板）
4.26亚太实业 断板，正丹股份大涨走二波，蔚蓝生物首板，4.30合成生物首日爆发，7只涨停，今日合成生物继续大涨，午后正丹股份冲涨停，带动化工方向大面积发酵，整体逻辑联系起来，合成生物作为化工方向的核心分支，其接棒了化工的热潮，且正丹的二波加速和合成生物的回流带动了化工方向一致。
那么据此判断，化工大概率就是当下的主线，合成生物乃是化工的分支，而这个方向的走势并非是以连板的方式出现，而是以正丹股份的强趋势走势出现，之前的连板身位亚太实业走到4板走了A，那么接下来看蔚蓝生物明天4进5的突破，以及突破之后的板块回流情况，再来判断题材后续的延续性。
分歧预期别看连板，多好趋势股，目前看，化工方向的龙佰集团 、远兴能源 、鲁西化工 、浙江龙盛 、梅花生物 、华鲁恒升 、卫星化学 、万华化学 等都走出了很好的趋势走势，可以利用分歧的节点进行低吸操作。
2、证券+房地产
证券唯一的独苗国盛金控 换手被砸，即没有成功也没有带动性，节前我们也说了，国盛金控需要有一次换手的带动性表现，如果国盛强势换手后，带动证券方向再一次大面积发酵走强，那么证券就要高看一眼，如果只是国盛金控走强但没有带动性，就要降低预期，那么证券方向也就不看了。
地产方向也是冲高回落，原本4.30后排就已经掉队严重，今天2板掉队加剧，首板发酵不佳，且板块整体冲高回落坑人不少，那么板块的预期基本就没有了。
证券和 房地产，共同特性就是盘子大、低位，但持续性不好，和之前的中字头一样，其仅作为指数冲破关键点位或者稳定指数的靶子，持续性暂看不到，因此想要做主线逻辑的资金可以暂且不看了，不过二者逻辑仍在，尤其是地产，后续落地的利好政策会陆陆续续出来，资金会反复进行炒作。
3、低空经济
核心个股万丰奥威 、中信海直 、宗申动力 、轮流带动题材，之前我们有过定论，什么时候这三只股都死掉了，低空经济基本也就告一段落了，4.30的走势印证了这种定论，今天低位板豪能股份、光洋股份、王子新材没有资金接，部分资金反而更愿意去做中信海直、万丰奥威的反抽，因此板块短期内彻底没戏。
4、AI硬件
核心方向CPO和算力，也是AI硬件中逻辑最硬且基本面较好的两个分支，几乎每一次的AI炒作都是核心，这一次也不例外，算力的领涨工业富联 ，次之中科曙光 、浪潮信息 。CPO这边还是老三样，天孚通信 、新易盛 还有中际旭创 ，轮流坐庄。
4.30AI硬件集体弱调整，今日再次调整，也属正常，尾盘部分个股有资金抢筹，后续依旧看好该方向的趋势行情。

四、市场机会分析
普涨行情，资金高开先兑现，利好方向大多冲高回落，有持续性的化工和合成生物方向高潮，明天肯定不好接，而其他方向至少从今天的走势来看并没有形成资金合力，在明天化工方向分歧之时，看资金会轮动到哪里，目前看，连续弱势调整的AI方向有一定预期，但持续性不好说。因此机会层面，个人会等化工方向的分歧后的低吸机会，其他方向暂不看。