记录大佬的午评

5.14 搁置的梦想
我昨天的思路，生物不行，市场就重回轮动，其实市场就是这样的走的，不看好生物，生物如此内卷，今天也是市场资金进一步撤离，那市场就会发酵其他方向比如Ai，所以市场走了这条线，出海今天走的一般，大飞机没有明显回流。今天板砸漫步者 ，没承接住，很残酷，也不能怪别人，因为别人都是冒着风险提前拿的先手。

为什么走出ai这条线索，昨天是拿先手的时机
轮动的思路

5.14号  山东小猎豹
午评：整体没啥大计划，昨天美股游戏驿站 跟影院爆拉刺激资金记忆，加上正丹复盘正反馈 301596 爆量高开成了情绪载体，竞价是买点，我反应慢了没提前预案好，竞价完才看到就不好追了。AI也是轮动，都没啥意思，让量化自己轮去吧，休息了，只小仓位吸了点大概率也要割肉。

带给我的亮点，游戏一站大涨和opai的发布会

5.10号山东小猎豹

午评：整体休息一下，小仓位买了点计算器品种，鲁抗今天都给肉了，接盘也要选这种容量人气吧

5.10  只会看龙头
中午复盘：
市场到底迎来了达芬奇。
连生物化工都扛不住了，整体亏钱效应很强。
个人操作，入坑了蔚蓝生物 ，买的时候觉得是个好板，两天的换手也聚集了人气。
然后被炸成狗，目前看承接还可以，但也是九死一生了。
在反思原来的经验还是否靠得住，现在的市场太卷了。

5.9号  杏里花朔复盘
今天盘面再度普反指数还新高，情绪上也出现反核，市场就是很清晰的向上变盘了。但竞价川宁这一批在市场转暖的情况下还被核而不是转强，那么板块的节奏是要震荡消化一天，蔚蓝生物 封死的情况下选择了锁仓。
日内打了新能源与基建地产的反抽，这都是市场预期内的题材轮动拉指数的走势，要走持续性还得看合成生物 与化工，竞价开出来最好的卖点就是百川和星湖，可惜已经在宁川里了，无奈锁仓。
不得不说宁川这种大成交额的被100%异动的压制非常明显，考虑到这一点昨天真是应该做星湖，菜了。
明天看看合成生物的强度了，只要蔚蓝生物不出现低预期就可以确认穿越成功，题材的持续性与强度都能高看一线，下个小周期都围绕这个方向来做了

5.7号
只会看龙头  wu盘
中午复盘：
热度还在生物化工这边，昨天生物新发酵的分支连板了一半多，昨天推演没那么乐观，没想到大盘缩量上涨。
房地产有所回流，无奈大盘量能跟不上，成不了气候。
空仓先看看再说。

5.9号 家住重庆
关于集合竞价超预期的恐慌分歧带来的预期差修复，今天又出现了。类似4/24的低空开盘竞价。

每个核心阵眼龙头，盘前市场都会有个理性的溢价衡量，按照日常的开盘，百川生物和鲁抗医药 这2个阵眼票怎么也不会开的那么低。板块内的后排票自然会低开的更恶劣。

盘前正常的预期，化工和合成生物 是以兑现震荡下跌的方式进行调整。昨天化工板块内不少品种继续延续上涨，百川的功劳地位明显，今天开4--5个点是很正常的。鲁抗医药是昨天合成生物回流的阵眼，是领队中军，今天给3个点溢价不过分吧，今天正常的轨迹就是溢价高开后兑现回落走分歧。后排走衰退调整。

当出现这种超预期的一致性恐慌情绪蔓延带来的低开，就形成了预期差：阵眼龙头开的低，筹码拉升起点抛压不大，承接集中度高，性价比就高，一旦弱转强拉升很容易共振带领板块情绪修复。

一个板块的阵眼龙头只要出现这种超预期的恐慌分歧开盘，大概率都会有资金做转强修复。历史上案例很多，近期的南国置业 也是代表之一，它后面的核按钮是题材、逻辑、人气、市场风格的缺陷带来的。

鲁抗医药这种预期差之后的修复走法，其实也就是筹码重聚，算是上涨趋势的延续，走的是两个节奏，衰退+修复情绪的冲顶，是多头情绪的再度消耗。明天再正式调整的预期股更大了。

再说说商业航天军工，本质还是低空的补涨，逃不过被低空的压制和情绪的连带影响。不论低空还是军工今天修复/回流预期是有的，只不过在开盘竞价的恐慌蔓延下，开的都不好，开盘安达维尔 明显被抛弃了，竞价没有承接。

开盘后百川和鲁抗医药在预期差下都走了转强修复，带着各自的板块情绪向上。军工和低空预期修复的资金被分流后，今天修复的强度也打折了，虽然目前军工板块表现还行，但已经打不出高度。今天各个板块成了共生关系，不再是轮动。

今天的储能电池暴力反弹，也是进一步挤压热点的活跃资金。今天只能是局部抱团，然后明天共振分歧调整居多

5.7号 只会看龙头

5.7号只会看龙头，收盘评论
收盘复盘：

今天是小型电风扇行情，前热点，前前热点，新热点，新新热点都动了下。
前前热点低空经济，AI，暂时当趋势未破看吧，走出人气行情之前还是先观望为主。
前热点地产，券商，走势不是不及预期，是市场普遍对他们预期太高了，在指数没有明显放量强趋势之前，别忘了他们的渣男属性。
新热点生物和化工，今天弱分歧，后排掉队的数量不少，但还是有前排支撑着人气。
新新热点就是今天的商业航天，里面有几个是以前低空经济的人气标的，今天加上卫星属性的个股，一共大概十几个，还把化工里面的同为带上了。所以说，题材这东西，市场说了算，情绪高涨的时候猪都能飞上天。
今天无脑硬上300的三板，主要还是看这个方向能不能打出人气，几天就可以带动赚钱效应快速复苏。明天盯着2板，1板的创业板票的反馈，再看看蔚蓝生物 能否超预期继续大单向上顶，再决定去留。

5.7号山东小猎豹
午评：开盘20cm化工各种顶，我就感觉要出问题，加上整体缩量快速把手里货卖了一批，后边轮动AI低空都没持续性，早被人潜伏好了等着砸了。今天要休息等待没大的机会，模式外追了点神宇股份 吃面，其他的空了。