20240426复盘

今日三大指数皆大涨，收昨日国联证券 收购民生证券及打造金融国家队消息的营销，今日券商高开2%，早盘一度回落，国盛金控 一字板涨停，盘中炸板迅速回封，但下午随着浙商证券 的涨停，券商快速向上进攻，大涨超过6%，随着券商的上涨，造成了对其他题材的吸血，低空经济快速回落，中信海直 涨停炸板，最终收涨3.11%，万丰奥威 跌至水下，中衡设计 炸板。个人认为目前主线低空经济还无明显的退潮期特征，其原因如下：首先，万丰奥威及中信海直还在5日线上，宗申动力 涨停炸板后快速回封，且市场2个最高标均为低空经济概念；其次券商是一日游还是有阶段性行情目前还待进一步确认；再者，大科技目前我认为还未明显确立主线的地位，我认为还是轮动。

结合以上情况，未避免踏空，目前低空经济、券商和大科技均持仓，低空经济仓位33%、券商16%、大科技17%。
下午随着浙商证券的涨停，券商快速向上进攻，打板买入浙商证券，个人认为如果券商有行情，则国盛金控是情绪龙头，则浙商证券则为趋势中军；追高买入东方财富 ，每一轮券商的行情，东方财富涨幅均不会小。目前券商是一日游还是有阶段性行情，还不确定，故小仓位买入（17%的仓位），看周一的行情再决定加仓还是减仓。
受美股AI大涨的影响（业绩超预期），今日AI、CPO、算力均大涨，今日半路买入大科技方向的沃尔核材 、打板买入工业富联 ，沃尔核材作为告诉铜链接板块的核心中军，工业富联则受益于下游客户业绩超预期及24年度资本开支加码；个人认为这两者问题不大，因为周末除MATE外，美股其他大型科技股均大涨且业绩超预期，大科技方向持仓17%。
低空经济方向，今日买入中信海直，个人认为低空经济后续如能保持主线地位，则中信海直的强度可能会大于万丰奥威。