每周复盘与下周展望

4月第一周周复盘：
周一：上周五是情绪分化，但是场外资金增量进入，所以周一情绪一定有回补，趋势上原先主流科技AI在调整中未瓦解，所以这里应该连板情绪也比较强，可以操作。方向上选择了最终选择了较新的固态电池，同时 603663 又有有色属性。周一市场高潮。
周二：开始分化，固态电池发酵、有色化工继续，低空经济出清；
周三：继续分化，只聚焦有色；情绪方面，宁科带帽，影响最高标跌停，打击连板情绪。

本周得失：
对市场的预估基本准确，如果要求完美的话，就是对最后聚焦的是有色是否还能做出判断。

4月第一周下周展望：
目前仍是有主流结构性行情，趋势在混沌左侧趋势阶段。这两周基本就是在主流AI走缓慢调整时各类副线的卡情绪节点连板表演。
以CPO的易中天来看行情仍不算全部结束。

存量状态下，下周一重点观察有色调整时，科技能否止跌，如能应有一波反弹。如继续向下破位，要注意本轮春季行情结束的风险。
增量状态就是看盘面，目前在运行的继续加速都有可能。

四月第二周复盘：
周一：出清。有色趋势在。
周二：高潮。固态电池价格超预期，板块竞价超预期，高潮。但高潮点，只有一两个板块参与，市场走弱。
周三：聚焦有色，高低切低空。有色大的开始滞涨。下午低空反弹。
周四：分化。有色铜开始掉，贵金属继续，低空核按。顺周期新起机械的题材设备更新，化工的涨价tma等。AI开始出现做多动力。
周五：出清。除3900外的之前各个细分龙头淘汰。有色聚焦贵金属，其余下跌。AI继续有做多动能，顺周期补涨的几个题材继续。

本周得失：
1.周二的瑞泰新材，周五的永达股份都操作在点上。但是对于科技的左侧低吸反弹虽判断准确但略有超前，顺周期大的只是滞涨，但补涨仍在继续，仍是短线的主要矛盾。从而白损失5个点。下次应等右侧无明显流畅内容时，再考虑有迹象的左侧低吸。
2.仍要继续加强信息敏感度。
3.滞涨时，补涨题材出现也可及时介入，例如周四的 600984 早上未涨停时已知有主导，可以当时立刻介入。

副线顺周期分两块，国内复苏逻辑的新能源，消费，地产。国外全球宏观影响的大宗。
新能源是国内复苏线走得最强的，所以当时固态电池龙头可以重点关注

有色，加一字空心接跌停筹码博弈

有色，船运，油

喜欢老师的分析。感谢

3月第三周复盘：[淘股吧]
周一：场外增量资金进入，但大成交额以及高位的算力（光模块、服务器等）对场外资金增量的反应在减弱，形成滞涨状态。
周二：分化，副线板块的龙头基本都是调整。
周三：分化过后，胜出的艾艾精工、大理药业处于加速状态；淘汰的副线龙头也并未大幅下跌，当日补涨题材kimi开始发酵，下午情绪共振高潮。而小幅调整的算力在水下仍有大量承接盘低吸。
周四：冲高回落，以宏达新材、电广传媒为代表出现亏钱效应，可预计周五出清调整。
周五：如周四预期，小周期聚焦出清，聚焦kimi传媒软件应用，其余全部下跌调整。

本周得失：（1）对于中间状态的操作仍不准确，在观察到周一增量进入，科技高位缺乏对此的反应弹性后，还是过于保守。实际周二的分化调整无论是算力还是低空经济都是很有承接的，而且纯情绪也没有跌停。所以尽管不再像之前有高新发展那样标志性的中军去拓展高度，但涨不上去也不意味着一定跌下来。价格横在高位，情绪一样亢奋。所以当周三共振高潮，新发酵的AI补涨分支kimi（软件、传媒）继续加速。这个在以前的行情中也多次发生，即使如去年11月中旬开始大的主线板块消费电子、新能源汽车已经开始缓慢下跌（没有瓦解），依然会在其中找机会炒妖。后面对于这些中间状态的刻画、描述、定义、观察还要更准确。（2）对于有主流的结构性行情一浪行情，目前来看副线板块还是被情绪带动的单日轮动，如果因畏高又心态不好害怕踏空而去埋伏副线顺周期（新能源、消费、资源、地产等）的结果就是出清时反而跌得更多。因为有主流得结构性一浪行情还是主流趋势资金占绝对主导，情绪资金不足以支撑起几天的一个小周期轮动（这和三浪主升后的高位震荡是不同的），在这样的行情中要么做主线要么不做，这周还是基本上贯彻了这一操作方针。

3月第三周下周展望暨周五复盘：
1.相对于上周来说，目前处于一种更不稳定的状态：上周五是价格滞涨，但是艾艾精工9板，情绪处于小的上升期，所以即使价格调整，在情绪和补涨轮动发酵下，高位也依旧有大批的低吸资金，从而形成一种高位横住的稳定状态，在这样的高位稳定状态下，市场延续了这个月喜欢炒新技术新东西的偏好，继续发酵了低空经济和AI应用（KIMI）。
而这里艾艾精工是8个点大跌结束（还未跌停），但其他大理药业、宏达新材、安奈儿纯情绪的下跌力度是比较大的，情绪周期至少不在上升期范围内。所以下周更需要关注大资金价格的变化来指导后面的操作走向。
2.从周五调整的状态来看，大的只有一个新宙邦破位，各个顺周期中军也没有主跌的迹象。
3.所以下周还是两方面都要关注：
（1）能否在国内模型应用、科技成长半导体、算力的中军再往上突破。这个时候再靠一些小的题材向上刺激作用不大。
（2）地产、消费（医美）本来是顺周期里面较弱的分支，在调整时也未加速下跌。一方面是有一定的行业刺激政策，另一方面是日本加息以及RMB贬值对核心资产的负面影响。下周顺周期方向也同样面临抉择。

3月第二周——下周展望：
下周主要是人工智能海外的密集型大会
A股的走势大致分为4种：
1、全面超预期——大主流增量集体加速（算力、应用、机器人）
2、龙头继续超预期，带动新的分支轮动
3、主流科技冲顶后暂时调整，大板块发生切换
4、主流科技冲顶调整后，发生不了切换，都暂时结束


按照目前的运行阶段和现状来看，从盘面上可以观察到前期涨幅较大且体量也较大的算力确实推不动（周五20亿成交额以上的涨停的仅一只），主要是推主线内部的副线，体量也比较小，通常下一步如果冲完调整结束存量框架是向大板块外去进行切换，犹如去年4月中下旬短暂的切换一带一路。且这里前期大资金的赚钱效应是充足的，目前情绪连扳也有高度，主流外顺周期那些（消费、新能源、医药）北向资金本周刚开始流入。

所以行情发展的可能性上3＞2＞1＞4，第3种是存量状态，第2，第1种需要的增量一个比一个大。


对于第3、4种情况，诱因主要是近期外资又开始买入中国资产，要密切关注北向资金的动态。板块外又可以分为两类顺周期普涨（消费、新能源、医药）与有色，顺周期主要由外资主导，因子和国内刺激政策和美国宏观、中美关系有关。有色由宏观配置资金主导，因子和美元降息和国内通胀相关。
对于第1、2种情况，应密切注意下周AI各类大会出现的新技术、新业态、新分支。

实盘比赛因该账户要换银行卡这两天没操作，算了，后面做好。
这里AI集体冲一次，其实是冲顶
后面走一个副线。
AI调整后预计春季行情不会瓦解，混沌到清明后继续开始趋势。

场外资金进入后，主线AI还会再集体来一次，这波是光迅技术，精研科技，罗博特科，前面的sora因塞科技也会来一次。
现在超微电脑，meta正在补跌大跌，看看这个预测会否打脸