每日复盘

一切着眼于当下，早上的中通客车和现在的中通客车已经不是同一只股票。这句话我该怎么理解呢

一切着眼于当下，早上的中通客车和现在的中通客车已经不是同一只股票。这句话我该怎么理解呢

5月22日复盘早盘预案
新闻：中通客车、南京化纤，相关违法账户被禁止交易15个工作日。昨日黄金白银震荡、螺纹钢铁矿石价格上涨。美股震荡，小鹏汽车冲高回落，英伟达等略上涨。KIMI四月访问量超过文心一言（掌阅科技 华策影视 中广天择）。 华为开源鸿蒙开发者大会5月25日举行。朗源股份明天出监管。深圳房地产成交热度有所提升。广东调整医疗美容项目可打玻尿酸（爱美客、华熙生物、锦波生物），上海将辅助生殖纳入医保（悦心健康、共同药业）。美联储，抵抗通胀非常困难

阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领 龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、超常规。

整体市场（板块）
阶段：龙头、补涨、切换。切换，看好出口和低空经济的回流，Ai和涨价可能存在风险
核心：先锋、中军、卡位。化纤、客车、家电、工程机械、电力设备
资金供需：级别、成本、预期。

化纤板块：（关键看是否有大资金继续运作）
情况一：题材挂掉，原因是整个赚钱效应不行，或者资金去了出口、高分红。化纤作为低空经济的补涨、边缘化。或者说涨价股出现亏钱效应。这个可能性较小。基本面上仍然是产能过剩，涨价估计很难持续。挂的路径：1、 南京地板、尤夫江南等冲高回落、中军疲弱。2、南京地板，尤夫、江南等没有溢价，直接挂。

情况二：题材继续，低空经济、涨价的题材温度还在，化纤作为两者的叠加，不会一下挂。会不断选择新龙头，今日尤夫股份、江南化纤就是例子。趋势中军吉林化纤、新乡化纤目前看不存在大的问题，南京化纤地天板，说明资金有运作意愿。 继续的路径：1、南京 继续顶一字，尤夫、江南、苏州 有溢价，中军反弹。2、南京地板，尤夫、江南 出现卡位，苏州冲高回落或者没有溢价，中军反弹。

目前倾向于情形二中的路径1. 无论如何，苏州龙杰明日必跑。（低空经济回流+化工回流，持续性不会太强）

出口板块：
非常看好中通客车，明天无论如何都要买入。阶段上，出口板块处于冰点再冰点，中军海尔、TCL、徐工、石头等都调整到位。板块内需要寻找一个新龙头，宇通走出很强的趋势，中通有望成为补涨龙。

操作计划：监管不让账户交易、实际就是不卖出了，那是超级利好。中通如果买不到，选金龙汽车、家电（火星人、北鼎股份、极米科技、石头科技、科沃斯。只有科沃斯能买）、设备（徐工柳工中国西电）。其次，掌阅科技中广天择

实际结果：
走势完全不符合我的预期。整体市场走的一是房地产线，二是光伏。出口开盘就很弱，此后一路低走，从家电到工程机械到客车都下跌。低空经济有回流，中信、设研院、新晨科技等都强势。
南京化纤一字跌停，中通客车低开5个点拉到水位后继续下跌。但正丹股份有所拉升，玻纤中 尤夫股份、南京聚隆仍然强势，说明题材还没死，需要等一个好的节点。

今日模式内机会：无
今日操作：开盘买入中通客车、持有苏州龙杰
今日新题材：

早盘预案
新闻：南京化纤的散户，广东低空经济消息，英伟达业绩超预期。金铜期货昨晚大跌。

阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领 龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、超常规。

整体市场（板块）
阶段：龙头、补涨、切换。切换，看好出口和低空经济的回流，Ai和涨价可能存在风险
核心：先锋、中军、卡位。化纤、客车、家电、工程机械、电力设备
资金供需：级别、成本、预期。

出口和玻纤的中军逐步调整到位，先锋也是。所以有反弹预期，继续拿一段时间。江南化纤预计仍然跌停，但有反核按钮预期，因为到了前期大资金抄底成本线。

今日思考：
关于时间节点的技术细节
为什么21日低空经济可以，22日继续回流。为什么21日出口回流，22日出口大跌。中通 金龙 科沃斯 石头科技 TCL智家 柳工，都不达预期。 低空经济回流，厦门信达 新晨科技
中通客车，到了0轴，就有很多昨天打板的资金出来，阻力很大。但如果继续下跌，也许阻力就会变小，最小阻力的时间和位置。

阶段：龙头补涨切换
核心：先锋中军卡位
供需：级别成本预期
阻力：时间位置共振

一切着眼于当下，早上的中通客车和现在的中通客车已经不是同一只股票。

5月20日 复盘早盘预案
新闻：周末房地产政策；玻璃基板消息可能有误、不会使用；对旅游工作的指示；白银、黄金、铜大涨；22日英伟达 财报、21日微软 AI；地产销量情况无明显好转；北京、南京低空经济方案

阶段：黄金、白银、铜的再次强势新高，让我对涨价股进入衰退阶段的判断产生怀疑。如果通胀交易持续，那么切换就很难发生。

核心：
如果切换到成长，那么核心是低空和Ai. 如果不切换，那么仍然是涨价和地产、顺周期金融。 化纤可能是绕不开的选择 。
低空经济：先锋设研院新研股份 中军万丰奥威
化纤：先锋南京化纤；苏州龙杰 可能成为南京化纤的补涨；中军吉林化纤 新乡化纤
AI：仍然看算力，特别是国产算力 先锋 紫光股份 罗博特科 中军 易中天工业富联
AI应用，短视频和游戏。游戏先锋汤姆猫星辉娱乐凯撒文化中军昆仑万维恺英网络；短视频先锋华策影视

资金供需：苏州龙杰、吉林化纤大级别突破

实际结果：早盘有色高开，黄金股和铜股在期货带领下高开，10点略有回落后继续高开高走。煤炭、石油石化、电力等涨价板块，平开高走。 通信、计算机、传媒等板块早盘答复低开，但低开高走。低空经济、房地产板块回调，低空经济全天弱势、房地产午间上冲但下午回调。 玻纤板块，跌幅最大。新乡化纤跌停，南京化纤天地板。 玻璃基板，雷曼光电20%、沃格光电10%、五方光电10%、三超新材12%。 出海概念继续大跌，受国际形势影响。

今日模式内机会：开盘有色强势，低空和地产回调，说明确定走涨价线。核心板块有色确立、核心个股北方铜业确立，可以考虑打板。
今日操作：持有游戏、极小仓位参与苏州龙杰
今日新题材：涨价相关

早盘预案
新闻：黄金铜铝价格昨日下午冲高回落，但晚上继续强势，基本收复失地。理想汽车业绩不达预期。亿航智能业绩超预期，但大跌。PCB 覆铜板涨价（生益科技）。雷曼光电，玻璃基板不是使用在Gb200上。国家信息中心发布《安全可靠测评结果公告》，信创。 5月份发布96款游戏版号。 微软高性能人工智能计算机。微软全球开发者大会 21日至23日。白银期货大涨。猪价持续上涨。

阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领 龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、超常规。

阶段：龙头、补涨、切换。涨价股处于哪个阶段，昨日是集体高潮，今日预计分化。
核心：先锋、中军、卡位。
如果切换到成长，那么核心是低空和Ai. 如果不切换，那么仍然是涨价和地产、顺周期金融。 化纤可能是绕不开的选择 。
低空经济：先锋设研院新研股份 中军万丰奥威
化纤：先锋南京化纤；苏州龙杰 可能成为南京化纤的补涨；中军吉林化纤 新乡化纤
AI：仍然看算力，特别是国产算力 先锋 紫光股份 罗博特科 中军 易中天工业富联
AI应用，短视频和游戏。游戏先锋汤姆猫星辉娱乐凯撒文化中军昆仑万维恺英网络；短视频先锋华策影视

资金供需：级别、成本、预期。观察涨价股的反馈

今日思考：核心来自于竞争胜出——大资金运作条件
是否能成为龙头板块、或者龙头个股，关键是能否在竞争中取胜。否则一旦遇到板块退潮、加上竞争失败，则很容易暴跌。如果在上升期，还能随波逐流。今日玻纤、游戏等，竞争失败的结果。

涨价股能竞争胜出，然后选择其中竞争又胜出的龙头，第二天往往有溢价。如果当天就能预判出核心和龙头，则可低吸或半路。

竞争是否胜出，有几个要素。一是在好的节点，二是能形成梯队和带动效应，三是最好有前期赚钱效应的示范，四是能够PK掉竞争对手。 本质上，是否具备大资金的运作条件。

5月17日 复盘早盘预案
新闻：今日多部门联合召开大会讨论房地产政策；AI密集事件驱动（5月21日 微软、5月22日 英伟达财报、6月10日苹果 AI计划、6-7月 OPEN AI发布GPT4.5 5.0）
正丹转债提前赎回；美国对东南亚光伏产品恢复征税

昨日涨价股高开低走（铜、黄金等），正丹股份弱势、百川股份跌停，中通客车弱势。剩下的是事件驱动的房地产产业链和大金融。如果地产和金融是周期涨价的补涨，那么风格很有可能向AI和成长切换。这是今日低空经济仍然强势的原因。

如果切换到成长，那么核心是低空和Ai.
低空经济：先锋设研院新研股份 中军万丰奥威
AI：仍然看算力，特别是国产算力 先锋 紫光股份 罗博特科 中军 易中天工业富联
AI应用，短视频和游戏。游戏先锋汤姆猫星辉娱乐凯撒文化中军昆仑万维恺英网络；短视频先锋华策影视

资金供需：今日房地产预计高开出货，中午会传出会议消息、看政策力度。如果超预期，可能延续操作，那么风格切换就很难成功。这个时候去追地产也是危险的，需要观望。

实际结果
房地产高开后低走，万科A在中午一度绿盘。低空经济延续强势、此外是玻璃基板。但午盘后房地产开始拉升，上午开完会传出消息，消息本身并无超预期之处，3000亿的再贷款甚至低于预期。拉高后短暂回调，后持续拉高，并带领指数拉伸。 截至收盘，地产批量涨停，地产指数涨幅达到7%。 TMT的上涨主要是地产链以及玻璃基板，其他相对弱势。飞行汽车全天强势。

化纤叠加了涨价和低空经济。南京化纤成为高标龙头，6连扳。

今日模式内机会：中国巨石走出趋势后，就应该想到碳纤维的机会，吉林化纤、南京化纤、苏州龙杰、新乡化纤等
今日操作：持有游戏
今日新题材：玻璃基板

早盘预案
新闻：周末房地产政策；玻璃基板消息可能有误、不会使用；旅游工作的指示；白银、黄金、铜大涨；22日英伟达 财报、21日微软 AI；地产销量情况无明显好转；北京、南京低空经济方案

阶段：黄金、白银、铜的再次强势新高，让我对涨价股进入衰退阶段的判断产生怀疑。如果通胀交易持续，那么切换就很难发生。

核心：
如果切换到成长，那么核心是低空和Ai. 如果不切换，那么仍然是涨价和地产、顺周期金融。 化纤可能是绕不开的选择 。
低空经济：先锋设研院新研股份 中军万丰奥威
化纤：先锋南京化纤；苏州龙杰 可能成为南京化纤的补涨；中军吉林化纤 新乡化纤
AI：仍然看算力，特别是国产算力 先锋 紫光股份 罗博特科 中军 易中天工业富联
AI应用，短视频和游戏。游戏先锋汤姆猫星辉娱乐凯撒文化中军昆仑万维恺英网络；短视频先锋华策影视

资金供需：苏州龙杰、吉林化纤大级别突破

今日思考：
阶段：龙头补涨切换
核心：先锋中军卡位
供需：级别成本预期
房地产的亏损，不存在卖飞一说，而是买入点的错误，买入之后，没有立即获得溢价，就是错误，后续的上涨，来自于更好的买点。房地产后续提供了更好的买点，没有把握，是因为心理障碍。实际上，五一之前的我爱我家和五一之后的我爱我家，已经不是同一只股票。阶段、核心、供需都完全不一样。当时房地产的买入，只是看隔日溢价，失败卖出，成功持有，没有问题。

1、和大神老师的差距在哪里、大神和大神的差别在哪里，是否可模仿。底层是否相通。2、如何控制回撤，坚持自己的模式还是放大操作。进阶之路到了哪一个阶段，是否会有大的回撤。3、如何理解第一买点、位置，如何理解卖飞。
答案：1、理解力，对于市场的全面快速理解，这是道的层面，有标准答案。2、优化力，为获得隔日溢价，进行资金供需矛盾最优化，没有标准答案，和买卖模式有关。3、勤奋的准备工作和知识积累。 模式，波段核心龙头。

资金供需核心的最优化：从打板到低吸或半路
打板能确定核心或者至少是前排，是最优化很便捷的路径。如果能够买到，或者买到量，那不必有任何心理障碍。水平高的，是打首板，或者说抬高成本后的分歧转一致，要求对题材和风格的持续性有判断。这涉及到阶段核心的最优化。水平更高的，是低吸或者半路。在涨停之前，就通过对题材和风格等的判断，确立了市场核心，当日获得涨停。

一般情况下，宏观周期、政策面和赚钱效应最为重要。行情没有结束，又是绕不开的核心，自然有溢价，无论是板块还是个股。都有消息，但有大局观支持的板块，能在竞争中胜出。比如这次的房地产。（节点传接引导对抗）

5月16日 复盘早盘预案
新闻：吴清坚决出清劣质企业；高频交易差异化收费；游戏驿站大跌；美股大涨AMD 英伟达； 美国CPI 符合预期 黄金大涨、国债收益率大跌；美国生物法案 药明康德；

情绪股仍然处于衰退期，市场缺乏赚钱效应，冰点期快进快出的超跌反弹。游戏驿站如果带领游戏板块下跌，可能有机会。因为涨价股有可能切换到科技股。密切关注正丹股份的反馈以及对补涨的带动。

实际结果
开盘：贵金属高开、房地产平开、游戏低开、整车低开、计算机电子通信略高开。正丹股份低开
上午：贵金属高开低走，涨价概念集体回调，包括公用事业、港口、造船等等。房地产平开高走，传出几个部门要联合开会、讨论去库存政策，但具体政策路径是不明的（是稳房价、还是收储作为保障房需要？）。AI回流，工业富联、紫光股份等算力股强势。游戏一度上冲。
下午：TMT等板块回落，上证指数下跌。但房地产和相关产业仍然强势。
今日涨停63家，跌停19家。涨停主要集中在房地产产业链， 房地产服务、物业管理、房地产开发、建材、软件设计等。此外是低空经济和AI

今日模式内机会：无
今日操作：早盘低开买入游戏
今日新题材：房地产产业链

早盘预案
新闻：今日多部门联合召开大会讨论房地产政策；中俄联合声明；AI密集事件驱动（5月21日 微软、5月22日 英伟达财报、6月10日苹果 AI计划、6-7月 OPEN AI发布GPT4.5 5.0）
正丹转债提前赎回；美国对东南亚光伏产品恢复征税

昨日涨价股高开低走（铜、黄金等），正丹股份弱势、百川股份跌停，中通客车弱势。剩下的是事件驱动的房地产产业链和大金融。如果地产和金融是周期涨价的补涨，那么风格很有可能向AI和成长切换。这是今日低空经济仍然强势的原因。

如果切换到成长，那么核心是低空和Ai.
低空经济：先锋设研院新研股份 中军万丰奥威
AI：仍然看算力，特别是国产算力 先锋 紫光股份 罗博特科 中军 易中天工业富联
AI应用，短视频和游戏。游戏先锋汤姆猫星辉娱乐凯撒文化中军昆仑万维恺英网络；短视频先锋华策影视

资金供需：今日房地产预计高开出货，中午会传出会议消息、看政策力度。如果超预期，可能延续操作，那么风格切换就很难成功。这个时候去追地产也是危险的，需要观望。

今日思考：短线分析要素
阶段：龙头补涨切换
核心：先锋中军卡位
供需：长线中线短线

5月15日 复盘早盘预案
昨日的新闻体现在：Google ai 搜索引擎；游戏驿站大涨60%；美国今日公布CPI（重要）
美国对中国加关税；国联复牌；铜、油大跌。
根据前期传媒的强势、ST股票的反弹，我认为投机情绪可能已经到了冰点。龙头、补涨、切换，到了向成长股切换的阶段。核心是游戏、教育，锚定点是汤姆猫。

实际结果
汤姆猫开盘竞价就不达预期，此后带领游戏板块回落。早盘低空经济一度回流（南京下午开会），但冲高回落。午盘房地产和地产产业链上冲，传出小作文国家要收储。但实际上这种政策利好有限，又是冲高回落。超预期的是正丹股份，昨日尾盘杀跌后今日20cm涨停，除了本身TMA上涨之外，也是风格切换不成功、老龙头继续。 化工板块中，磷化工也强势。此外，期货黄金、铜表现强势，带领相关股票弱反弹。 其他板块，汽车（宇通汽车）、电力（西昌电力、积成电子）、券商（浙商证券）等负反馈较大。
涨价板块带动效应减弱，指数整体下跌幅度较大。

今日模式内机会：无
今日操作：早盘冲高清仓游戏
今日新题材：碳纤维

早盘预案
新闻：吴清坚决出清劣质企业；高频交易差异化收费；游戏驿站大跌；美股大涨AMD 英伟达； 美国CPI 符合预期 黄金大涨、国债收益率大跌；美国生物法案 药明康德；

情绪股仍然处于衰退期，市场缺乏赚钱效应，冰点期快进快出的超跌反弹。游戏驿站如果带领游戏板块下跌，可能有机会。因为涨价股有可能切换到科技股。密切关注正丹股份的反馈以及对补涨的带动。

今日思考：关于阶段的讨论
龙头补涨切换龙头补涨 切换；这是资金的流入流出过程。混沌期、主升期、高位震荡期、衰退期等是附加概念。之所以存在补涨，是因为逻辑还在，资金有限。补涨无力，试错切换，切换不成功，回归龙头. 这是今天正丹股份涨停的原因。 什么时候有系统性风险呢？ 普杀，要空仓呢？ 切换不成功，老龙头无力，也带动不了补涨。资金找不到出路，缺乏赚钱效应，就空仓了。

情绪股和趋势股
趋势股，跟着趋势线走，很少涨停跌停，由基本面趋势主导，资金上主要是中长线资金。
情绪股，涨停跌停，由赚钱效应题材概念主导，很难走出趋势，资金主要由游资主导。
两者并不存在严格的分界，关键是资金属性。但情绪资金大量买入，趋势股就成了情绪股。
好的投资，是中线资金和短线资金的共振。也就是板块主升（中军和情绪龙头的关系），个股主升（非情绪主导阶段）。比如出口逻辑下，搞积成电子。

在基本面趋势的保护下，反反复复操作情绪股。

5月14日复盘变量——共鸣最小阻力方式——介入点

今日涨停数48 今日跌停数7（不包括-5%的大批量ST股票跌停）

早盘预案
新闻变化（空间未来消息刺激和地位）：（宏观周期、中央政策、头部企业、赚钱效应上市公司）
OPEN AI gtp4.0 语音与AI互动，效果不错
美国散户游戏驿站大涨
铜期货创新高
公用事业涨价
山西煤炭增产10%
正丹股份复牌
红海事件、国际运价暴涨

阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领 龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、资金供需
券商：周期股的低位补涨、叠加券商合并政策
银行：国内债券+周期股赚钱效应；业绩不佳，但股价超预期，走出上升趋势。
房地产：周期股的低位补涨、叠加去库存政策。政策密集期完毕、补涨大概率结束
AI：情绪股小周期亏钱效应进入尾声
稳定高分红：国内债券的赚钱效应；煤炭、高速公路等大跌，长期规避
周期股：黄金有走弱趋势，本质上交易的是国际流动性宽松。化工属于有色的补涨
全市场：在流动性宽松的逻辑下，市场进入主升阶段

主流核心：AI、游戏、教育
资金供需：

今日结果（方向、核心、节点）:
情绪股
大容量趋势股
高分红
周期股
大金融

今日仓位控制和方向总结：
今日市场震荡。热点主要集中在出海和人工智能。人工智能是新的主题。高标股方面，留有了电力（西昌电力、明星电力）、电力设备（积成电子），合成生物走弱。正丹股份尾盘跳水，对于涨价品种可能衰退期象征。出口逻辑强劲（中通客车、金龙客车、安凯客车）等。游戏叠加了出口和AI逻辑，汤姆猫20cm涨停。

今日模式内机会（只做主升龙头）: （赚钱效应纵向横向复制+辨识度地位空间估值+纵向复制横向复制的节点） 干柴（核心股、空间与地位）+烈火（赚钱复制效应+创新引领）+节点（性价比）的确定性优化：
阶段（创新引领和复制级别、逻辑之内）：情绪股衰退末期
主流核心（空间和地位）：游戏
资金供需（常规之外）：
今日操作: 全仓买入游戏ETF
今日新题材：人工智能

早盘预案:（方向核心节点的确定性优化）
新闻变化（空间未来消息刺激和地位）：（宏观周期、中央政策、头部企业、赚钱效应上市公司）
Google ai 搜索引擎
游戏驿站大涨60%
美国今日公布CPI（重要）
美国对中国加关税
国联复牌
铜、油大跌

阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领 龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、资金供需
涨价线:
情绪线:
高分红线：
券商、地产：
大容量趋势线：

情绪股是否处于衰退末期，核心是谁？目前看来是游戏、教育，锚定点是汤姆猫。如果资金持续从周期线中出来，可能有一波机会。龙头、补涨、切换，目前到了切换阶段。正丹股份的下跌是标志

5月8日复盘变量——共鸣最小阻力方式——介入点

今日涨停数 60 今日跌停数 6（不包括-5%的大批量ST股票跌停）

早盘预案
新闻变化（空间未来消息刺激和地位）：（宏观周期、中央政策、头部企业、赚钱效应上市公司）
深圳分片区放开房地产限购
盘中传出杭州全面放开限购政策、被澄清
多个合成生物企业机构说明合成生物进展仍然处于初期
期货铜铝石油黄金表现弱势

阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、超常规
券商：周期股的低位补涨、叠加券商合并政策
银行：国内债券+周期股赚钱效应；业绩不佳，但股价超预期，走出上升趋势。
房地产：周期股的低位补涨、叠加去库存政策。
AI：情绪科技股并未打出新的赚钱效应，高位亏钱效应明显。美股和恒生科技指数
低空经济：
稳定高分红：国内债券的赚钱效应；煤炭、高速公路等大跌，长期规避
周期股：黄金、铜铝走出趋势性行情；本质上交易的是国际流动性宽松。化工属于有色的补涨
全市场：在流动性宽松的逻辑下，市场进入主升阶段

主流核心：正丹股份停牌、化工个股补涨，补涨进入到尾声后，轮动到板块补涨。主流核心切换到券商、地产。
超常规：昨日地产分歧转一致，板块内龙头股从南国置业切换到新城控股，从游资切换到机构

今日结果（方向、核心、节点）:
情绪股TMT大跌，合成生物强势
大容量趋势股趋势股回调、电力设备跌1.5%
高分红表现强势，煤炭涨2.6%，陕西煤业、中国神华等；黄金表现较强；电力华银电力涨停
周期股化工整体回调、部分强势品种保持强势；百川股份继续涨停、七彩化学、兴业股份、湖北宜化等；稀土、煤炭中璐安环能、兖矿能源等较强
大金融房地产、券商低开低走，房地产跌幅达到3%，与TMT类似

今日仓位控制和方向总结：
今日市场整体下跌0.6%。周期涨价似乎到了主升末期/衰退期，留下强势品种；市场走了高分红方向。并没有走券商、地产，值得反思。新城控股开盘没有溢价，很低于预期

今日模式内机会（只做主升龙头）: （赚钱效应纵向横向复制+辨识度地位空间估值+纵向复制横向复制的节点）干柴（核心股、空间与地位）+烈火（赚钱复制效应+创新引领）+节点（性价比）的确定性优化：
阶段（创新引领和复制级别、逻辑之内）：铜等大宗商品昨日大跌，对经济复苏逻辑有影响
主流核心（空间和地位）：供给端收缩品种留活口
预期差（常规之外）：
今日操作: 全仓持有房地产、券商；有些问题，今日地产开盘不加速，已经是很低于预期，超短线应该卖出。
今日新题材：ST股票大面积跌停

早盘预案:（方向核心节点的确定性优化）
新闻变化（空间未来消息刺激和地位）：（宏观周期、中央政策、头部企业、赚钱效应上市公司）
杭州限购政策全面放开

阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、超常规
涨价线:
情绪线:
高分红线：
券商、地产：
大容量趋势线：

近几日恒生科技指数大幅回调、商品期货回调，交易经济复苏的逻辑有所弱化，ST股票大幅下跌，情绪也受影响。前期看多市场的人已翻空，认为房地产政策不达预期。目前经济预期不明，市场大概率震荡。需要更加硬的逻辑加持，供给收缩品种有机会。

今日思考：
龙头板块逻辑受挑战的情况下，板块补涨到底会不会来？很难。
补涨的本质，是逻辑还在，但龙头位置已经过高（估值太高），因为资金总量是有限的，所以资金从高位出来去低位、最大限度利用资金效率。如果逻辑发生改变，那么应该是板块切换、而不是板块补涨。如果逻辑没有发生改变，而高位的逻辑更硬、并没有负反馈，那么还是要做高位。

5月7日盘中记录
9：50 低空经济大幅回流。投机情绪有所回暖，AI回流但不强势。宝丽迪涨13%。首创证券卡位国盛金控，买入。南国置业，板后回落。地产冲高后回落。

TMT较为强势，合成生物资金遭分流，有所下跌。

10：00 有色中小金属强势。房地产继续回落。金融地产大幅下跌。

10：30 TMT回落。化工仍然强势，宝丽迪涨17%。低空经济大幅回流。（投机情绪回暖，资金也会回流核心股）（但TMT回落，说明未到切换时）（通信冲高回落、翻绿。）
现在分不清楚房地产券商是后排，还是补涨。

10：50 TMT持续回落，化工仍然强势。房地产有企稳态势。南国置业等小票回落明显，但新城控股、招商蛇口、保利发展等有企稳回升迹象。有色中铜铝等股票有所走强。

TMT板块、合成生物板块、低空经济板块虽然走衰退，但核心个股仍然有溢价，比如思美传媒、金盾股份等（板块内的龙头补涨切换）

11：00 券商、房地产拉升。首创证券成为龙头股。

11：24 TMT持续走弱. 衰退期无疑了。（老师早盘进了怡达股份，化工+20cm补涨）
低空经济，冲高回落。国盛金控跳水跌7%。首创证券冲高回落。

13：44 房地产、非银拉升。国盛金控从水下7%，拉升至3.5%。房地产拉升0.5%。TMT也有所回升。军工板块大涨3%。（板块的龙头补涨切换）

如没有意外，今日应该是地产板块的分歧转一致，明日进入加速阶段。

判断一个股票是否能格局，是会冲高回落、能不能低吸。完全由赚钱效应和亏钱效应所处阶段决定。（比如前面通过高新发展低位开板、以及中衡设计破局，就可知道整体投机情绪开始回升，这是锚定点。）而房地产、非银作为周期股的补涨，套牢后可以考虑格局。

14：16 房地产拉升1.8%。市场上涨0.25%，TMT更进较弱。煤炭有所回暖，主要是弹性煤炭股。龙头、补涨、切换，思考如果切换到TMT，那么应该是相反属性的龙头，率先走出的相反属性的龙头应该会成为绝对龙头。比如2月份的克来机电，作为小盘股，当板块从大盘切到小盘后，相反属性的小盘龙头成为绝对龙头。（一只股票，一个板块，就在龙头、补涨、切换的动作中不断轮回）（什么竞争卡位轮动气质等等，需要纳入到这个框架中来）

南国置业涨停。宝丽迪涨19%

市场出现的一个新的效应点，是艾艾精工、华生科技的低位反弹。

14：45 新城控股涨停，招商积余强势。如何半路或打板股票，应该是龙头、补涨、切换的思路。