5月28日复盘早盘预案
新闻：
7月份三中全会；上海房地产政策；中东和平谈判；大基金三期；白银、锑大涨
试错共振（试错模仿、试错创新、试错反向）
阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领 龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、超常规。
整体市场（板块）
阶段：龙头、补涨、切换。切换，
低空经济会不会进入大级别回调，从图形上看似乎有这种可能。
核心：先锋、中军、卡位。化纤、客车、家电、工程机械、电力设备
资金供需：级别、成本、预期。
阻力：时间位置共振。
化纤行业，
南京化纤的负反馈所引发的向下共振亏钱效应基本消失，后续即使继续下跌，其他个股也大概率不跟了，前期活跃股有向上试错的可能。（4月18日之后，
曼卡龙和
中润资源并未受到
莱绅通灵的影响）
另一个负反馈是房地产。
今日操作：
中通客车低位做了T，
苏州龙杰换成了南京化纤
实际结果和问题
整体市场：上午指数震荡，下午回落、
上证指数收盘跌0.46%，
创业板指跌1.3%
低空经济：早盘低开低走，中间一度拉升，全天仍然下跌；如果回流，核心会是谁？
宗申动力？还是前期的核心，
万丰奥威、
中信海直、
厦门信达、
苏交科？宗申动力本身基本面不错，值得重视。
出口：工程机械、汽车整车、小家电等都有较大幅度回调。
柳工、徐工、三一跌3~4%；
金龙汽车跌4%。 中通客车今日拉升，64亿市值，4个亿利润的话，16倍估值，真的不算贵，出口逻辑很顺。 金龙汽车跌4.7%，破位、弹性标的，有大幅反弹可能。跌到7.7元可无脑买入。
涨价：
正丹股份大幅下跌15%、百川跌9%。
华钰矿业涨停
TMT：赚钱效应很差，
南大光电等中午冲高，下午几乎是收绿的。
光伏食品饮料：全天低迷，
茅台连续阴跌。这些板块可以不太关注了。
煤炭、水电、高速：全天震荡，神华陕煤防御。神华陕煤的PE都13.5倍了，还在涨。
华阳股份、
电投能源、
晋控煤业等持续创新高，PE都在10倍以上。超长期资金在以类债券逻辑，对业绩稳定、高分红的资产进行战略配置。这部分资金可能来自于银行理财产品、居民房地产资金溢出等等。电投、陕煤股息率目前在5~6%左右。华阳股份在7%，和
中国神华相当，晋控煤业6.4%。 对于煤炭股的投资，华阳和晋控可以在煤炭价格暴跌的时候介入。市场不好的时候，高分红股票就开始涨。
电力改革：持续强势。
郴电国际、
西昌电力、
明星电力、
华银电力等持续强势。改革在7月份三中全会之前，会是持续炒作的热点，而电力是绕不开的环节。可以考虑找节点重点接入。目前市场找盘子小的地方电力企业进行炒作，昨日是分歧日。后续如果选股，核心是谁？试错阶段、试错核心、试错阻力。试错可能试错的方向是哪里？（6月底前公开统一电力市场蓝皮书和十四五电力规划蓝皮书，持续监测和调整电力市场政策，新能源调度。） 电改，对应着涨价，那么原来亏损越严重的公司，弹性应该越大。（湖南、四川、东北，也就是水电和火电混合的地方，四川5月上旬已经炒过一波，明星电力、西昌电力、
乐山电力；湖南也炒了一波，华银电力、郴电国际是补涨龙；东北这波开始炒，
大连热电、
吉电股份） 湖南、四川都堆积了很多获利盘。广东和山西的首板，可以关注
梅雁吉祥、
晋控电力等。现在不是一个介入的好时候，可等待回调。
房地产：上海出了政策，高开低走。短期不用看了。
汽车等成长股：6月份
特斯拉机器人大会，可关注
贝斯特、
北特科技今日模式内机会：无
今日操作：按计划持有
今日新题材：半导体
早盘预案
新闻：广州房地产放松政策；
卫星导航；
英伟达涨7%
试错共振（试错模仿、试错创新、试错反向）
阶段（横纵向赚钱效应+复制级别/创新引领 龙头补涨切换）、主流核心（消息-赚钱效应-题材-地位辨识度-图形筹码-基本面趋势-估值）、超常规。
整体市场（板块）
阶段：龙头、补涨、切换。切换，低空经济会不会进入大级别回调，从图形上看似乎有这种可能。
核心：先锋、中军、卡位。化纤、客车、家电、工程机械、电力设备
资金供需：级别、成本、预期。
阻力：时间位置共振。
宗申动力：（当前市值140亿，价格12.16）
1、主业有三块，通机业务、摩托车业务、
储能业务。通机业务23年下滑30%（21年和22年海外加库存基数太高）、24年预计恢复到20%增长。摩托车发动机业务，主要向大排量方向发展，出口内销各占比50%左右。提供发动机产品，给母公司整车提供15%，其余外销。摩托车业务去年收入增长18%、业绩翻倍。储能业务今年预计做到5000万。23年实际利润5个亿左右，今年预计做到6个亿。这部分如何给估值？如果给20倍，则是120亿市值。
春风动力现在的估值是20倍？
2、
通用航空业务。在子公司，但这个公司可能单独上市。目前看去年收入1个亿，今年预计2个亿。产能6000台左右，每台20~30万，如果打满则是15个亿的收入，15%的净利率计算约2.5亿利润，这块值50~70亿左右。
3、综合看来，120亿市值是个底，而170亿是个顶。从市场交易结果来看，11.45的股本，跌到11元就跌不动了，上行目标价预计也就在15-16左右。
万丰奥威（当前市值327亿，股价15.4）
1、传统业务主要是汽车轻量化（镁铝合金轮毂等）以及通用航空业务，这块预计24年做到11亿的利润
2、evolt业务，和大众合作。200万一台，具体能卖多少不知道，假如5年后一万台，那么200亿收入、40亿左右利润，50%占比 20亿利润。
3、五年以后30亿~50亿利润体量的公司？
4、确实看不太清楚。如果成了，可能做到千亿市值，还有3倍空间。向上弹性很大。但公司价值底在哪里？ 如果能跌到13块，或者说300亿左右，可以大胆买入。
中通客车、金龙汽车
地方电力公司
今日思考： 为什么会有试错
市场背后的力量是什么？为什么会有龙头和跟风的区别？还是要看基本面估值筹码赚钱效应阻力等因素的共振。为什么有的能封板，有的不能，有的题材能回流有的不能，背后都有原因。坚持从这些原因出发，而不是被行情的短期波动所左右。
市场可能试错的方向，正在试错的方向，试错成功的方向，试错失败的方向。包括阶段核心阻力等等。
不必拘泥于打板，根本还是资金的流动试错，封板是个结果，不封板如果第二天有溢价，也能稳定盈利。打板，往往是因为市场已经选出了试错方向，而这时介入很难买到量。如果能力强，低吸更加有性价比。
为什么要试错主流核心股，因为波动大，股价规律容易把握。
要有长远的可积累的研究计划，深度思考和价值分析，才能积累优势越做越轻松。比如在资源和电力设备家电汽车上的积累，等等。
黑箱试错共振的高级方法
1.不要偏离活跃股
2.买在向下试错失败后
2.买压不住的股票
试错共振，指的是试错资金供需在该股票该时机的共振，指的是该股票能获得明日溢价。所以试错阶段，试错核心，试错阻力。并不是说所有板块个股一起向上，才叫试错成功。在衰退期轮动快的时候，甚至板块不跟，是好事，因为抱团。
如果你有极强的思维，通过基本面估值赚钱效应筹码等等等的分析，确认市场阶段核心个股以及阻力，那么就不存在试错一说。这是强者思维，因为从逻辑上资金一定会在该节点流入该个股，获得明日溢价。也就是确认行情没结束且是绕不开的核心。这是上大仓位的时候。
阶段与核心以及阻力，都在不断变化和切换。不可能的情形大概率可以排出，但可能的情形却很多。所以要不断试错。
lcj20062916
0
评论(93)
收藏
展开
