关于AI科技票

三分：AI硬件端、AI软件端、AI具身智能

一、AI具身智能（机器人 ，其涉及到的概念如减速器、机器人概念、传感器、工业母机）
领涨：克来机电 ，市场龙头，不局限于对机器人方向的带动，其它如芯片和CPO的小票，近阶段也有锚定其补涨预期做套利的，明天将挑战追平圣龙股份 ，持筹者的盛宴，躺好了，静待表演。
其向下皆为补涨，克来机电的补涨发酵从节后第一天开始没有间断过，目前最强为东方精工 ，其卡的节点是克来机电追平深中华A 当日的首只首板，按目前的预期来看，一字到顶预期，或将开板即巅峰，非通道党无接力价值。
克劳斯 ，算是第一阶段的普涨，今日地天板还是很给力的，但后续不好接力了，克来机电理论上讲后续每天都有开板预期，这对于中高位的补涨来讲不是好事情。
创业板这边，昨日的德恩精工 是第一个上板的创业板，然而炸板，虽午后再次拉升接近涨停，但今日给出的是负反馈，故此锚定机器人方向做首板创业板的风险开始加大，性价比已经不如以前。
后续的话，从目前的情况来讲，参与玩法为：龙头的拼头铁、低位的首只首板做补涨预期，中位股勿碰，这种对于中位股的风险基本天天再讲，盘前计划还讲，市场昨日之前虽然是没跌停的，但是市场的负反馈效应加大是一定从中位股开始，一语中的，今天开盘就给市场表演了一个什么叫做中位股负反馈，如信雅达 、二六三 、克劳斯等等悉数深水或跌停，谨以此建议对日后的中位股要继续防范。

二、AI硬件端（涉及到芯片、算力、CPO、服务器相关等等，其板块特性为趋势大票风格居多）
1、CPO
创业板核心：易中天，即新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，目前的主动性是天孚通信最强，带动性中际旭创最优，新易盛为老三。
主板核心：老核心是剑桥科技 ，但主动性一直不够，只能说是逻辑核心，从走势上论暂时还需要持续表现才可定义。
主板小票活跃：华西股份 、铭普光磁 、特发信息 、意华股份 等等，其中华西和铭普光磁最为活跃。
创业板弹性小票：光库科技 、东田微 、太辰光 、兆龙互联、博创科技 、罗博特科 、联特科技 、易天股份 等等。其中东田微最主动，后续可以参考大票的走势看有无轮动契机。
天孚通信今日盘中再创新高，对板块鼓舞还是很大的，如果明天再度上攻，对市场的一些趋势票都将有正面影响，同时如果CPO强度够高的话，是有契机打造连板小票塑造热度的，可以留意下。
该方向的风险：外围英伟达 不能有太暴力的下跌，如有要注意下影响。
小作文：CPO的ETF申报或将近日出结果，如果通过，后续就有CPO的ETF，也就是说有增量资金进入到CPO，会加强CPO的中线预期。
内部轮动风格，光芯片相关异动，注意下CPO内的细分炒作，梳理概念如下：

前A股有光芯片业务的上市公司：
源杰科技 国内高速光芯片龙头，100G EML快速推进；
长光华芯 工业高功率激光芯片龙头，向通信光芯片横向扩张；
仕佳光子 布局DFB芯片业务；
中际旭创投资长瑞光电，布局高速VCSEL芯片业务；
华工科技 投资成立云岭光电，布局EML、DFB、APD等业务；
光迅科技 从事光模块等业务，自研DFB芯片；
亨通光电 子公司亨通洛克利布局硅光芯片；
永鼎股份 立足“光棒、光纤、光缆”产品，延伸光芯片产线；
华西股份参股索尔思光电，布局光芯片/光模块业务；
跃岭股份 参股福建中科光芯，布局光芯片业务。
云南锗业 是华为光子芯片材料在A股的唯一上市公司，云南锗业的磷化铟、砷化镓半导体材料是目前A股市场唯一，是光模块、光子芯片国产替代产业链的唯一实现突破的上游环节，目前已给国内外90余家大型半导体企业供货。
其中这里主板最为活跃的是华西股份。
玩法：主板或创业板的小票埋伏轮动，核心票的T，前面是主板小票锚定克来机电做补涨预期，现在都统一锚定CPO大票就行了。

2、算力
趋势领涨：高新发展 ，叠加芯片，目前是AI硬件端方向带动力走势最强的主板趋势容量票，昨日被鸿博卡了一下，今日又卡了回来，有创新高预期。
中科曙光 ，AI算力底座、智算中心概念股，中科系的算力趋势票，其走强对中科系带动力较大，如2023年被带动的中科信息 ，其日内也是异动上攻，后续走势锚定中科曙光即可。
鸿博股份 ，英伟达一派，智算中心扩建，也就是说这票是不愁卡的，别人拿不到的英伟达卡，它可以，后续依然还有预期，偏T趋势的选择，强势程度逊色于高新发展，其早盘是被大票切换风格的赛力斯 卡了一下，而后AI硬件端加强回流，中科曙光率先上板，同时高新发展拉升又再次卡鸿博股份，最终能横在高位也是算坚挺了。
拓维信息 ，华为一派，2023年自主可控的受益票，后续也是趋势预期，主动性相较于上述较弱，偏低吸的方式，这票后续若是追高不会太友好的。
云赛智联 ，数据算力双 BUFF ，2023年是在鸿博和人民网 轮动间隙承担替代的傀儡，也是偏低吸的方式，追高不行。
其它的服务器大票，如浪潮信息 、紫光股份 、中兴通讯 等等皆有不俗表现。
工业富联 ，这个票要和CPO的易中天、PCB的沪电股份 一起看，同时期的还有个学大教育 。
小票人气票轮动：真视通 、润建股份 、恒润股份 、恒为科技 、莲花健康 、中贝通信 、龙宇股份 等等。这里论规划预期是中贝最强，但这里的小票偏轮动拉板风格，中贝趋势票就不占据优势了。
跨界的一些新秀：安奈儿 、群兴玩具 、华孚时尚 。这里的规划预期是华孚时尚最强。
转债：锦鸡股份 、思特奇 转债，其中思特奇凭借着多概念的优势更为活跃。

3、芯片（存储芯片、先进封装，目前存储为主）
趋势领涨：万润科技 ，长江存储系，对应的创业板是同有科技 ，目前已知的长江存储系左膀右臂，两只都是趋势票，主动性是万润优势。
创业板老人气股：朗科科技 、香农芯创 ，曾经都走过创业板领涨的定位。
连板领涨：睿能科技
老人气票主板：好上好 、皇庭国际 、文一科技 、亚威股份 、西陇科学 、银宝山新 等等，目前好上好和文一科技轮动的预期较大。
老龙佰维存储 ，这票参与价值不是很高，但板块的历史炒作来看，这票一旦开启负反馈基本都会把板块拖下水，数次莫名其妙的下跌砸盘，后续如看待该方向的要盯好这家伙是否搞事情。
同时芯片走强，要注意下大基金持股的动态，可以理解为这个方向的中军板块，定位雷同于机器人方向的工业母机中军板块。

4、国产替代相关，华为系为主。
三剑客为：海光信息 、景嘉微 、寒武纪 ，这三个票不是用来做的，是用来看的，股性都比较渣，非优选。
当它们三个能持续走强的时候，国产替代就来了。

硬件端这边，整体是趋势领涨行情，但不排除会有小票打热度，按今天爆发的强度来看，推出连板也是值得期待的。

三、AI软件端（主要是文化传媒相关，涉及到教育、数据相关、出版、影视、游戏、sora 、AIGC、多模态AI等等）
领涨：国脉文化 OR华扬联众 ，目前来看国脉文化更强。
大票：三六零 、科大讯飞 、昆仑万维 、中文在线 ，这里的核心为中文在线。
全天AI软件端也米几个板，大票或主属性硬件就不算了哈。
下午发酵的首板为国华网安 ，主属性为数据安全相关，三六零拉板也是有这个加持，其消息刺激是奥特曼侵权事件，昨晚也拉过一波。
国华 网安还有个加持是国字辈。
其它的国字辈如：国新文化 、国脉科技 ，其中属性最为贴合的就是国新文化 了，后续有补涨预期。
趋势小票领涨：学大教育 ，外围的新东方 及高途 持续创新高，对我方教育影响力还是较大的，学大教育作为1月23日大盘假设反转日之后率先走强的趋势新高票，昨日率先涨停，推动了同批次的CPO易中天沪电工业这几个票，今日继续再创新高之后，这些大票有资金点火后顺势形成合力，也是今天市场能修复的主要带动力。学大这票后续大有可能是个趋势大牛，擅长趋势T的朋友可以多留意。
游戏这边：
昆仑万维是中军，弹性票还是那几个。
创业板为：掌趣科技 、神州泰岳 、盛天网络
主板为：电魂网络 。
叠加算力双BUFF的是紫天科技 ，需要锚定算力相辅相成，叠加本是一把双刃剑，要正确看待锚定。
其它的暂看为轮动。