周一复盘

在情绪退潮期，任何技术，战法都像在滔天洪水面前一样无力。

过往的经验告诉我，情绪是一个轮回。历史不会简单的重复，但会惊人的相似。回看上一个周期龙头克来断板当天是怎么样的一个亏钱效应。就可以预期，本次高标断板后，会是一个怎么样的状况。
克来JD断板当天出现了近300个股票跌停，虽然考虑到之前情绪过于火热后，导致一致的踩踏。但不得不承认的是，一旦情绪高标断板，恐慌情绪带着亏钱效应是会疯狂扩散的。
当周五艾艾JG断板后，情绪的冰点，虽迟但至。

那么，对于这样的盘面反馈。我们何时是出手时机又成为了兄弟们心中想了解的东西。
首先，市场目前的高标要止跌，且不再出现新的A杀票后，代表着恐慌情绪已经释放完毕，做多情绪开始逐渐重新主导连板。另外，配合着指数需要，那些科技类的核心容量标，也开始停止下跌趋势。最后，市场高标，艾艾精工 彻底的死去，为开启新的一轮让出位置。当三个条件同时具备时，也就代表着新的一轮投机热潮即将开始。而此时一旦出现新的题材，那么我们便要果断参与其核心前排。
除此之外，接力这边艾艾精工虽然涨停，但我依旧觉得博弈价值不高。今天是属于资金没有明确的进攻方向后选择的抱团，但之后情绪修复，随时都有可能瓦解。也可以对比之前的克来JD那天抱团的走势，次日完全没有资金承接。

KIMI题材，随着周末出现了各种长文本大模型，收益的是传媒方向，但KIMI 明显是被兑现。
短时间内，该题材基本可以放弃，因为炒作逻辑不在具有唯一性。东西一旦容易被替代，就不值钱了。
另外，新题材KIMI 不在被资金认可，且周末吹得震天响的华为算力也没有受到资金的青睐，那么明天，资金会去哪里呢。我有三个观点，供大家参考。
第一，资金重新回流低空经济，会做那些已经调整的，且有辨识度的标的。
第二，本周开始进入一季度末尾了，惯例的漂移资金回补也将开始，光伏、医药等方向会有行业基金的回补。正好也要到年报和一季报的窗口了，业绩好的品种相对弹性更大。
第三，就是同样属于新题材的铜连接，盘后爆出新闻，英伟达 GB200采用高速铜互连方案，或引导资金重新回流。