2024年3月复盘笔记

3月22日

一、资金攻击路径

传媒-算力-存储芯片 板块强度 周五:工业化（2）、机器人（11）、低空（5）、医药（3）、环保（11）、化工（6）、汽车（3）、算力（2)、人工（2）、锂电（2）、有色（3）、消费电子（2） 周一:低空（22)、工业化3，机器人（6)、环保（4)医药（4)、化工（6)文化（5)、汽车（3)、消费电子（6)芯片（3)医疗（5) 周二：低空（3）、医药（2）、机器人（3）、消费电子（2）、医疗（2）、农业（8）、通信（6）、无人驾驶（6）锂电（3）、算力（3）、电（3）

周三:低空（8)、机器人（2)、传媒（3)、汽车（4)医疗（4)教育（3)通信（4)无人（2)芯片（4)核电（4)地产（3)人工（7)光伏（5)

周四:低空（10)、工业化（5)、医疗（2)、氢能源（4)、通信（3)、农业（6)、芯片（4)、传媒（3)、人工（3)、核电（4)

周五：机器人（2）、人工（7）、氢能（2）、化工（3）、传媒（6）、芯片（6）、地产（6）、低空（3）cpo（5）核电（3） 二、板块结构分析 1、汽车：10动力（氢能源)；中军北汽、赛力斯、江淮。 机器人10博信、补涨南方。 人工：10掌阅；算力中军高新；20首板

传媒：20华策、10掌阅、中广。算力10利通，20润泽、奥飞

存储芯片：10大为；中军德明利 通信：10新亚； 新题材：无人驾驶10动力；光伏10博威。高速连接器20鼎通。

2、容量前排：

20亿以上掌阅、华策、高新、中文、润泽、云赛、电广；10亿以上弹性票安诺其、兆龙、捷成、因赛、商洛 三、盘面模式内机会 1、竞价信息：掌阅、华策爆量，kimi题材延续；高新高开，算力有修复预期。博信下跌后有修复。 2、盘面机会：永悦和万丰继续超预期，金盾可以低吸。应用端强，相关题材首板可以半路参与。氢能源等题材也可以同样逻辑。 3、细节：资金有切低位，连板效应较好，数量创新高。午盘后汽车板块异动。 四、明日操作计划 今日持仓:润泽、华策

大盘调整，量能持续，弱分歧。投机情绪开始有负反馈，晋级率较好，接力连续两天高潮。

板块周期判断:

1、传媒继续加强，低空切入低位；2、应用端强势，算力调整多日，偏弱；

明日操作计划：

进入月末，谨防回落。尤其已经持续一段的板块，资金在切低位板块，目前传媒应用端有启动。

明日低吸目标板块为传媒、大模型，cpo、算力已经调整3天作为备选。

3月19日
一、资金攻击路径
电-低空-无人驾驶-算力-cpo（液冷）-通信-农业
板块强度
周五:工业化（2）、机器人（11）、低空（5）、医药（3）、环保（11）、化工（6）、汽车（3）、算力（2)、人工（2）、锂电（2）、有色（3）、消费电子（2）
周一:低空（22)、工业化3，机器人（6)、环保（4)医药（4)、化工（6)文化（5)、汽车（3)、消费电子（6)芯片（3)医疗（5)
周二：低空（3）、医药（2）、机器人（3）、消费电子（2）、医疗（2）、农业（8）、通信（6）、无人驾驶（6）锂电（3）、算力（3）、电（3）
二、板块结构分析
1、汽车：10动力；中军北汽、赛力斯、江淮。
工业化：10艾艾；中军工业。机器人10方正
2、低空：10永悦；中军万丰
3、人工：10电广；算力中军高新；10首板
4、医药：10大理；
5、通信：10首板；20兆龙
6、新题材：消费电子10福荣；中军欧菲，20光弘。无人驾驶10首板；20万集
三、盘面模式内机会
1、竞价信息：万丰超预期，且爆量，连续三天；且永悦一字板。剑桥受消息低开，带动大票早盘分歧；艾艾弱转强高开。一字板低空、医药；业绩中原。
2、盘面机会：通信板块起来时的走强点，算力的低吸。
3、细节：高新冲高回落，有筑顶预期；资金有切低位。
四、明日操作计划
今日持仓:拓维、光迅
大盘调整，量能持续。投机情绪开始有负反馈，晋级率较好，处于向上趋势。
板块周期判断:
1、低空高潮，处于尾声；2、工业化从克莱算已经接近1个半月，大周期末期，小周期也末期，工业有构筑双头迹象。3、今日算力、通信轮动，大部分题材开始调整。
明日操作计划：（通信、算力相关；人工、汽车的延续低吸）
以卖为主，大盘调整，两类板块可能有预期，一类是情绪接力这块，艾艾可能超预期，重点寻找二波或者补涨；
一类是大盘分歧调整，资金继续高切低，今日资金寻找了相对低位的通信、算力低位标。
从低吸角度来看，明天适合低吸的板块有汽车、人工、消费电子。