与市场共舞

题材是情绪的载体，我真傻。
$中毅达(sh600610)$$成飞集成(sz002190)$$利君股份(sz002651)$$宁波海运(sh600798)$
五月以来一直不敢出手，还是套老的手法，找固有的买点。见路就走。
不分析当下的市场，不考虑环境和观察市场当下发生的事情，闭着眼睛封闭在自己的世界里。
太悲哀了。

永远不要先入为主，时刻以盘面为主，要仔细观察盘面的蛛丝马迹。早盘开出来大票都没有被核，而且都反核了，就应该想到有反核的可能，但是被自己忽视了。总认为这个节点应该再分析释放一下，这种先入为主的观念让自己无法认真去分析盘面。市场永远充满了未知，要是市场在可上可下的时间节点那么容易被预测，那也太容易了。今天  $天保基建(sz000965)$ $红宝丽(sz002165)$  $安记食品(sh603696)$  $国芳集团(sh601086)$ 的反核，给自己上了重要的一课。

复盘流程，先看大盘的位置、成交量和当下市场定位（是积极做多的时间节点开始、中间主升还是末段，一般为初级行情或者秋季行情）。

其次看当下有哪些主流题材，题材之间的关系是怎样的，哪些是新题材，哪些就旧题材。题材的大小、梯度，题材所处的节点，是开始还是主升或者末段，当下是流行连板接力或者低位挖掘，是情绪资金赚钱效应好，还是趋势走势赚钱效应好。

再看当下赚钱效应好的题材中哪些是赚钱效应代表标杆，所处的位置怎么样？是否有号召力，是否还有机会，是高低切还是继续高位接力？

巨大的社会事件在资本市场有利于资本市场的标的时，要引起格外重视。比如此次的哪吒2超预期100多亿票房，是一场全民的狂欢，自己完全没有去思考，以为最多就是2个涨停。一开始预期67亿票房，全民都是有一定的怀疑的，自己对其的涨幅判断也是来源于此。而当票房快速超过60、70亿时，全民都加入了冲票房的行动。 $光线传媒(sz300251)$  就是在这种情况下四天走出了翻倍的行情。
所以要不断思考，不能懒惰。
实事求是就是不断调研，不断思考，不断根据实际情况调整，是思维符合事实。
之前还有东北哈尔滨旅游发酵，成为全民的关注， $长白山(sh603099)$  $大连圣亚(sh600593)$  也轻松走出了翻倍的行情。
要重视呀。

当市场不确定时，做龙头。而当市场确定性较高的大题材时，龙头肯定是买不到的，这个时候要做大题材的辨识度和弹性，弹性的代表2024 年 9 月的金融弹性  $银之杰(sz300085)$  $艾融软件(bj830799)$  ，2025年开年的deepseek的弹性  $每日互动(sz300766)$  和  $并行科技(bj839493)$  。
  2024年9月30日近3万亿成交量的流动性弹性代表上市新股  $无线传媒(sz301551)$  ， 长联科技(sz 301618 ) ,两天翻了五六倍，这样的机会少之又少，碰上了要抓住 。辨识度当时  银之杰(sz 300085 )  和  每日互动(sz 300766 )  是创业板的唯一，具有强辨识度。主板的辨识度是龙头同样涨停数量的低位2、3板最先开板的先买入，一般来说大题材配合做多情绪和成交量流动性，龙头一般直接看翻倍，中位票也有5个板的高度，和龙头同身位的具有一定逻辑的票2、3板买入安全性是比较高的, 比如2025年2月的  拓维信息(sz 002261 )  。另一个辨识度是和主流题材相关的最高板也有极强的辨识度，比如2025年2月与deepseek相关的智能体概念  新炬网络(sh 605398 )  , 走出了11板的高度，而deepseek刚出来时5板6板随便买。

市场是不断变化的。
行情表现的形式各种各样。
核心是衡量赚钱效应和情绪周期。
不仅要判断当下，还要判断接下来一段时间市场情绪可能的演变。
这一波 DEEP SEEK完全踏空，是做轮动和分歧的惯性思维。
没有考虑到题材之大，市场情绪的高亢，并且大盘的位置也不高，有较大的空间，资金面也大放量。
而自己一直在等待分歧的机会，再介入龙头。结果一直没有等到，主升过去了，还是没有分歧的现象。这一波直接到顶了。
自己真傻。

像这种大机会一年难得遇到几次，而自己没有第一时间介入，享受资金流动性和情绪主升的溢价，白白错过了。
我真傻。死守教条主义，本本主义。
养家心法真的是圣经啊。

提纲挈领，抓住主干。
一轮行情起始的主要原因，核心题材和核心题材的龙头股。

买入分歧，卖出一致。

当不确定龙头时，或者龙头买不到时，而题材板块非常火爆，可以考虑买对应的ETF。比如这几天的证券ETF。

行情启动初期总是在分歧中上涨，当大家意识到行情很好时，再买入就没有好的机会了。
对题材的判断，要从题材出来时的级别大小、大盘的位置、市场情绪和资金做多的意愿等方面来考量。
当机会大于风险时，就要找合适的机会买入。
$N长联科技(sz301618)$
$C无线传媒(sz301551)$
$银之杰(sz300085)$
$东方财富(sz300059)$
$天风证券(sh601162)$