2024.2.26盘前

以新质生产力和AI为主流的各行业利好都比较密集。
对于投机而言，最大的利好应该是关于连板异动监管的不明确放松，监管的重心放在了ipo入口和量化违规。
上周前排核心基本没给啥机会，期间的套利性机会也必须是头铁至上稍纵即逝。
周一周二，市场的普遍交易预期共识是前排核心分歧后的再次选强+低位补涨，其一是秉着本轮情绪指数共振的超预期强势做情绪的首次分歧后能延续或至少存在回暖预期，那么博弈的是延伸，背靠的是情绪不会走A；其二是因龙头高度近期可类比的是华为主升段的圣龙周期，那么窗口上的补涨，既能联动二波，也能卡位能窃取踏空资金看多补涨的一致性。
因为上周的赚钱效应极强，但又没有想象中那么曼妙（要么是被套牢的闷头回血，名义盈利实则回血。要么是年前年后头铁挤上了车被动躺赢，真正能上车的几乎都是套利性机会，然后大家都在等一个分歧口，但在极度超跌的背景下，弱级别的早盘分歧很快在日内和指数八连阳呵护下被消化）
所以短线资金场外踏空其实比想象中严重，那么可以大胆的去假设——二波和补涨的强度，其实存在一定概率不亚于第一波，不过节奏上要注意分辨把握拐点。
前排的领涨核心强弱变化很容易把握，毕竟越走越少越明牌，比的也就是脖子硬，没有先手利润会比较难以把握。补涨的认可度会非常强烈，而且线路较为分散，比如从规格上有克来机电 的10cm、维海德 的20cm；从题材属性上有新质生产力+机器人 、AI+sora+算力国产化，还有其他的就不看了；从市场风格上还有低价极致超跌反弹和国资加分项；
最后别忘了从资金主导权风格上还有大小盘，并且节前最后一天就是大小盘的分界点，节后的市值中军反而成为踏空资金的踏空套利，比如cpo的中际旭创 、文生ip的中文在线 等等
所以我在想，明后天的分歧和切低补涨都是预期之内，那么除了明牌的高位核心分歧后的再次选强介入以及低位主动超预期的卡位补涨，有没可能从拥挤的小盘分歧过渡到中军走强？毕竟明后天指数也刚好面临缺口是冲回还是冲破的考验。
综上，周一二的交易机会是：
1. 前排核心的分歧上车
2. 低位切补涨
3. 这一轮周期主线中军的表态能给到以上两点更强信心（中军的交易除了板块逻辑还要注意区分抗跌和滞涨：
比如cpo已经主动走弱，周三四五连续该强不强；但文生ip的中文在线感觉仍然是这一轮主线行情的中军核心）