2024年龙年方向展望及实盘

3.06 等爆发点
大票整体修复，光迅科技涨6，赛力斯涨8，曙光3，欧菲光3，算力情绪点是荣科科技，本周算力投机先锋，竞价高开冲高就说明算力没大问题，上午轮动方向较多，所以修复力度并不强，看好算力大票还有爆发点。年后涨幅高新发展＞赛力斯＞欧菲光，也分别代表了ai硬件中算力，汽车，手机三个方向的资金青睐度。

小票中安奈儿，芙蓉科技在昨天趋势大票调整卡了节点今天开一字，上午轮动江苏新质生产力最强，其它有卫星，飞行汽车，电网设备，手机等多方向。轮动太快，用来看比较好。

3.05依旧看好
日内情绪三变，个股冲高回落居多。
算力大票的竞价开盘并不好，所以昨日天地板的小票尝试反包，但阶段趋势抱团的风格已成，加之高新发展开盘凌厉走势，所以早上大票的下砸后迅速被捞起，午后虽再度分歧回落，但看良性调整。后面看好还有高点。2024工作报告中新加两大内容，一是新质生产力，一是科教兴国。新质生产力涉及行业太广，人工智能单独拿出来，再就是机器人汽车相关。科教兴国就是AI+教育。所以算力硬件之后，还是要继续关注国新文化这条线能否走出来。

3.04 牛股引领赚钱效应
AI趋势大票继续新高，情绪小票接力有亏钱效应，多只天地板。
周末热议的ai手机不及预期，液冷服务器承接稍好，但都是小票没法聚焦，最强势的是不断反包的高新发展。服务器大票工业富联，四川长虹涨停，20cm荣科科技，森远股份。高新发展引领算力硬件大票主升。
AI应用中传媒教育股等开盘有一阵下砸，午后不同程度收回跌幅。周五主动的城市传媒，上海电影都给了高溢价。目前应用赚钱效应始终排在算力之后，按23年ai炒作路径，cpo炒作结束之后才轮到应用主升。
按计划，今天减了国新，进硬件，高新发展买点过了，进了今日震荡的中科曙光

3.01小作文飞天
也许都在想在周四强势修复之后，资金在周五会继续抢先手，开始第二阶段主线方向。但实际周五走的不温不火，小作文带领下多个方向轮流冲高回落。
芯片光刻机，只有大票张江，后排跟风弱。氢能源走势符合预期，前排连板一字，后排坑人，今天都是兑现。下午城市传媒，360涨停带动大模型传媒股脉冲，最后一小时，跨境电商，仪器仪表小作文拉动板块。
周末热议的是AI服务器和AI手机，挖掘的细分也越来越多，但更像是算力高新发展的补涨。
年后头两个礼拜，将行情分为两块，一是以机器人氢能源为代表的一字板块，占据情绪和新闻后，小盘个股以一字或缩量连板的形式上涨，情绪见顶，资金就撤退，没沉淀意愿。而以高新发展，赛力斯这类的AI算力基建，应用为代表的大票，以趋势大成交额的上涨过程，对大众来说赚钱效应更好更聚焦，资金更愿意留在其中，等待新高。其中AI硬件整体要选强于软件。
相对于整体两周的行情，国新文化上涨有些偏慢，若下周还是硬件更强，要考虑换股。不过周末热议的服务器和AI手机个股小票居多，也比较难聚焦。

2.29反包涨停
修复行情。早盘芯片光刻机强势，国产算力高新发展反包引领情绪修复信心，昨天活跃的氢能源加强，但有些逆主流，午盘前一度涨的大盘回落，高新也被砸开。午间新闻，山东3月起免征氢能源车高速通行费，下午资金又一窝蜂进氢能源个股。预计除了氢能前排给一字，很多后排没溢价，氢能题材的感觉就像迷你版的新质生产力。尾盘手机消费电子补涨。

国新文化快速反包，是昨天触板被砸个股中第一个封住涨停的。部分因素是资金高切低做国脉文化的补涨，但国新主营是教育信息化产品，央企AI应用，成交额也有一定容纳量，可以走出自身独立性。
年后第一阶段行情，情绪优先，个股普涨，现在到了第二阶段，逻辑优先，注意正宗性。换手方向和龙头就看周五了

2.28大赚到大亏
想到了今天机器人分歧加大，但没想到直接崩了，影响了全市场情绪。
早盘机器人兑现个股非常多，同期氢能源，游戏，教育板块活跃，10点半后，指数跳水，个股炸板潮，上午就放出巨量，下午个股没承接，跌的咋舌。
教育个股10点前还很稳健，一度以为机器人调整，教育要上位。国新文化近乎天地板也是完全没想到。

2.27容量股大涨
机器工业母机延续强势，开盘只有小分歧，很快被资金承接，掉队了一批连板，预计明天分歧更大。克来机电13板，都在说要创造连板新记录，不敢买，只能目送。
sora视频逐渐走弱，传政府只用自主可控服务器，中科曙光涨停带动了国产算力大涨，高新发展反包涨停。后面大票赛力斯，中兴通讯，中文在线都动了。这轮行情能让大资金上仓位赚钱的，主要还是AI相关的算力传媒行业。大票今天小高潮点，高新今天也到了前高附近，预计转震荡。
盘中新加账户，开仓不想追涨了，拿了荣信文化国新文化

2.26机器人疯了
旱的旱死涝的涝死。
周末最热的机器人，工业母机开盘大批涨停，年后新质生产力的情绪达到了顶点，机器后排开始提前出货，今天再去就太晚了，索性放弃。
新质生产力抢夺资金，sora视频和算力就较弱，尾盘资金流向传媒，可能是盘中同花发布了千秋诗颂新闻的缘故也可能为了套利国脉文化。
不在节奏内，就等下一个节奏，不要乱阵脚

2.25周末舆情热度及思考

1中央财经会议推动新一轮大规模设备更新类似规模更新的政策不算新，每年都有，舆情热度看好工业母机，机器人工业领域较多，由于自身持仓的缘故，假使市场对政策有反应，也优先看教育行业的信息化产品更新。周五人人形机器人盘中已经大涨，个股分散宽泛，难聚焦，且周末热度极高，不好参与，但始终要保持关注。

2中国首部文生视频AI动画片《千秋诗颂》发布，用AI还原小学课本里的古诗词。我看到的是AI和文化和教育的完美结合。

龙年第一周行情非常强势，超过牛年的氛围，具备龙市的气质。年前小盘股的超跌也使得本周许多个股的无量上涨。sora文生视频，新质生产力前排票都是一字行情。许多资金都还没怎么参与到。那么换手行情应还在后面，能让大众参与到的核心龙头也在后面。

2.23大超预期 龙市氛围
央国企AI相关，新质生产力，文化传媒，溢价率都非常高。行情处在极易卖飞的阶段。国新今天过前高，终于封住，板上加完剩余仓位。