明日计划

一、指数梳理

指数一直在磨底，需要一根中阳线来改观才行。
二、周末题材梳理
光伏：1月单月，全球组件排产49GW，国内排产42GW，组件开工率好于预期。
POE受益于TOPCon、HJT及远期钙钛矿放量拉动，目前主要用于汽车轻量化等，需求前景极佳。
POE是TOPCON等的主要胶膜。
福斯特 市占率最高，有异动。
赛伍技术 ，主营光伏背板、封装胶膜。光伏胶膜国内市占率前三。
海优新材 ，先后推出高透EVA胶膜、产抗PID型EVA胶膜、多层共挤POE胶膜等高科技高分子薄膜产品

鼎际得 ：聚烯烃催化剂和化学助剂生产商。聚烯烃催化剂产品下游产业为烯烃聚合技术的POE粒子。
岳阳兴长 ：主营石油化工产品及成品油零售。规划30万吨/年聚烯烃项目，聚烯烃催化剂产品下游产业为烯烃聚合技术的POE粒子。
联泓新科 ：国内EVA原料主要供应商，积极布局POE业务，规划建设30万吨/年POE项目
绿康生化 ：子公司绿康主要生成POE胶膜。
清源股份 ：分布式屋顶光伏建设龙头。
观察的重点在于光伏能够带动大盘回升从而成为绝对主流，也就是市场是否切换到赛道风格。
锂电池
预计由于澳洲锂矿生产成本的系统性抬升以及企业灵活的产销策略，本轮澳矿减停产规模不排除进一步扩大的可能。
深中华A ：公司目前从事的锂电池材料业务主要涉及碳酸锂等。
东华科技 ：签订锂电类工程项目合同共计12.4亿
联宏新材：子公司锂电材料项目入选2022山东省重大项目名单
军工：也门武装冲突问题催化
光洋股份 ：19年8月,互动平台表示,公司变速器用滚针轴承、滚子轴承是国内各大整车集团军车变速器的指定配套轴承,曾用于1997年中国香港回归的进港军车、50周年国庆阅兵和60周年国庆阅兵庆典的指挥车和导弹运输车。
万方发展 ：收购军工企业

恒大高新 ：王者荣耀参与收入分成+子公司取得相关保密资质+ 公司积极布局余热发电、光伏能源产业并涉及屋顶光伏发电项目，其中瑶湖基地项目计划建设2.2MW，实际已建设完成并网1.1MW,剩余1.1MW计划今年建设完成。
光伏+军工+王者荣耀，bug叠满了
王者荣耀：抖音直播权限开放
旅游：各地文旅局花式搞活，长白山 依旧有预期。

我个人觉得军工，王者荣耀这些都不是什么持续性多强的题材。看不到业绩预期。
光伏真正的牛逼需要量能起来，但是现在的环境来说量能确实不行，但是光伏目前来看算是比较有持续性，低位催化POE分支。
旅游我是一直看好，但是走成主流并不容易。
三、自选个股
长白山：
优点：形态和量能尚可，消息催化
缺点：重点监控
恒大高新：光伏+军工+王者荣耀，多个bug叠满，股性尚可，可以打打首板

缺点：都是蹭概念，没有实质性利好，偏炒作，业绩垃圾。

光洋股份：飞行汽车龙头+军工身位龙头
缺点：股性，不过三板，也偏蹭概念
清源股份：2波龙，分布式光伏龙，绩优股，如果光伏板块强，会反推2波龙头。

绿康生化：子公司POE胶膜，POE身位龙
恒兴新材 ：公司的丙酸丙酯等作为电解液添加剂在下游主要应用于锂电池电解液+次新+小盘
公元股份 ：光伏的身位龙

深中华A：锂电池的身位龙
福斯 特：POE市占率领先
四、明日计划
长白山：持续观察
清源股份：持续观察
低位挖掘：
打首板：
恒大高新、赛伍技术
一进2：
联泓新科、东华科技

趋势：福斯特