机器人继传感器增量之后，又一增量PEEK材料或将迎来市场机会

一、知识分享

1、常识往往是救命的东西。
2、高杠杆的生意，一定是求稳的，而不是求快。求快死的快。
3、不挣钱的生意迟早会原形毕露。

说明：你在投资和生活中掌握了哪些常识呢？当你准备用杠杆的时候，你是抱着什么样的心态去介入的呢？在当下的投资市场中，你觉得什么样的方式是你值得信任并且觉得能够长期稳定的呢？

二、交易层面
今日主要关注了元梦之星和航运概念，整体来说今天的表现算一般（因为波动比较大），而周末重点挖掘的国改概念 上海雅士 今天则是一鸣惊人。赛力斯 则是因为没有达到预期的位置，所以自上周五高点走人之后，今日失之交臂。今天关注了算力租赁当中的公司，因为该股类似于z股，对于算力租赁而言，我们是严格按照交易法则去进行的，不会因为调整而失了分寸，也不会因为涨了而忘乎所以。一切都是按照自己认知到的标准去执行。今天兑现了上周遗留的一部分汇创达 和一部分的力盛，同时止损了凤凰光学 。我们周末分享的方向，整体来说还是有很多可圈可点的机会的，这点有些人还是知道的。

三、从技术面和基本面去理解市场（目前依然维持 轻指数 重个股的思维）

总盘情况：北交所今天217加上涨，17家下跌，上涨率92.7%，又是闭着眼睛买北交都能赚钱的市场，主板4396只下跌来比较，864只上涨，下跌率83.6%。北交所和主板形成一个非常明显的的对立面。造成这个情况的主要原因我们也做了多次的分析和说明，如果你因为看了视频而参与了北交所，可以在评论里面留言，我们也将进一步的分享北交所的机会给大家作为参考。

（1）上证指数 解析：
1）从菲波那切数列的角度上来说：周线上上证指数从今年的5月份的3418的高点，到目前已经经历了32周，，未来的2周将会触及到菲波那切数列的34周的位置，也就是2024年1月1号那一周，这里会是一个新的时间窗口。也就是说当下的这种运行，包含本周仍会继续运行2-3周的时间，对于多数人来说，或许还要继续忍着煎熬。

2）从黄金分割比列的角度来说：当下的市场依然运行在2021年2月3731的高点，下跌以来的轨迹中，从黄金分割分割比列的角度来说，当下并未跌破23.6%的位置，2022年4月，最低触及2863的位置，是黄金分割比列的23.26%，从这种角度来说，市场还有一定的概率去确认的这个位置，时间上在未来2-3周的时间。

（2）上证50 指数
上证50已经创了5年新底了 按照菲波那切数列来说：周线上上周已经触及144周的关键时间窗口，月线上也触及了34的时间窗口，但目前都失效，只能说明市场的卖盘很强，极度缺乏信心，关键的时间窗口都没有任何的抵抗或者反弹。当然我们并不怀疑重要的时间窗口的作用，因为多数情况下，依然是认为有效的。

从上证50指数的PE来说：目前已经是9.12倍，目前的估值是接近2019年1月8.86倍和2022年10月的的8.82倍，目前上证50成分股的ROE和2016年的数据是相接近的，虽然这些成分股的ROE 自2022年二季度之后持续回落，但是目前随着政策效果凸显，认为能够维持，而不至于进一步回落。

总结：结合以上数据，我们仍旧维持未来一个季度的5%-10%的观点不变，但是市场短期还需要2-3周时间确认。而这个过程也是市场博弈最激烈的时候，这点我们也在周末的文章和大家做了说明和强调。

备注：路漫漫其修远兮 我将上下而求索 用屈原《离骚》里面的这句话来和各位看官进行共勉

四、机器人 概念中又一个被深化的价值：PEEK材料
1）Peek材料的特点及应用：Peek材料是一种全能型工程塑料，具有耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀等性能。与一般工程塑料不同，它不需要润滑油，且耐温度性能较好。该材料在军工、航空、机器人等领域有广泛应用，并在交通运输、工业电子和医疗领域有潜在需求。目前行业需求较小，但随着汽车 3D打印和机器人等领域的发展，需求将会爆发。（peek材料的成本相对于铝合金来说较高，但减重效果非常好，只有铝合金的3分之1左右。）
2）市场规模：预计国内PEEK材料需求将从2022年15亿元增长到2027年167亿元以上。
3）技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:生产工艺难，需要一致性和结晶性能高，并达到合适的熔指和黏度平衡;产能爬坡需要7年左右，下游客户认证开发周期需要3-5年。批量制造壁垒极高,全球仅4家具备1000吨以上量产能力。（全球当前的需求量为7500吨左右）
4）全球主要的供应商以及价格：全球龙头威格斯年产能7150吨，占全球份额60%，国产头部公司中研股份 、鹏孚隆2021年市占率分别8%、3%，其中中研股份 位居全球市占率第四位。PEEK材料国内价格约为30-40万元/吨，国外约80-100万元/吨，国内产品具有明显的价格优势，国产替代趋势确定。
5）PEEK材料的成本构成：直接占比75%（材料的主要成本来自于浮铜，占比70%左右），制造费用占比11%，直接人工占比8到10，其他占比6%。

重点参考：
1)中研股份:全球第四大PEEK生产商，是继国外企业之后全球第4家PEEK年产能达到千吨级的企业;（从2022年开始,中原股份的市场占比大概不到10%,但是从2022年开始，它超过了威克斯，成为了国内最大的 pick原料供应商。）
2)新瀚新材 :客户结构较优，与PEEK领域全球主要厂商隆均建立长期合作关系;
3)xxx材:五千吨氟酮产能于2023年5月顺利试生产，目前氟酮产能已居国内首位；
4）沃x股份:公司peek产线正在建设，已经给头部企业送样，指标反馈很好。