24年实盘记录第一帖

20270110 指数见底预期增强，超跌板块蠢蠢欲动。

指数层面连续两天冲高回落，最低2870接近去年四月大底部，即使破掉这个地方底部概率也非常大了。无非就是时间问题。盘面上更加清晰，结合本年开盘几天板块走势来看，24年第一波大周期波段行情的雏形可能已经徐徐展开。目前来看，以超跌白马和红利板块的板块轮动为主线，其中红利以煤炭最强，这是一个长线逻辑（长端利率下行+宏观经济基本面偏弱），可能短期有震荡，但下来还可以长线布局。中线来看主要以超跌白马为主要进攻对象，比如前段时间非常凌厉的万泰生物 （医药）、金刚光伏 （光伏）、长白山 （旅游消费）等。这些板块和个股的启动其实都有一个共同点，就是大消费+通胀预期经济复苏的预期逻辑。12月份的经济数据是非常糟糕的，CPI和PMI持续下行，经济基本面已经恶化到名义上的通缩当中。但这个时候通胀的预期差就更显著了。如果后期有相关的政策或者基本面数据改善，那么极有可能走一波戴维斯双击的反转行情。最近消费大白马在底部频频异动，如爱美客 ，中免这些 估值泡沫经过三年消化已经接近底部，业绩也企稳反转，所以可以积极寻找类似标的。目前参与的标的。上周参与万泰，18个点今日出局，留了一成底仓。长白上今日低吸，爱美客+3低吸。宇通客车 +3追进。龙头股份 今日做T。