2024实盘记录 坚定核心 拒绝杂毛

0401
开门黑!
先说盘面，PMI超预期引发经济强相关股票强势，汽车，光伏，有色等强力拉升，整体表现为高低切，近期强势的飞车，以及发散的通感一体化调整，积累了一定涨幅的有色已显疲态，核心大票中铝，洛钼，紫金均高开低走，这波有色需要休整了。光伏持续性存疑，汽车作为经济引擎和科技应用端，预期继续反复。
现有主线，AI硬件(算力，CPO，PCB)软件(大模型，语料)，飞车，汽车(新概念小米），下午指数再度走强时，硬件的CPO和PCB进行了有效拉升，三剑客和护垫资金介入明显，算力票还在休整，但是鉴于浪潮周四有过涨停且算力休整时间已近一个月，看好算力容量票机会。软件方面，大模型今天较为强势，但核心票节后展示渣男属性，语料调整时间不足且核心票弱势，还需要观察。飞车爆量双头，核心票陷入调整且板块分化严重，短期性价比不高。汽车在明天港股开市情况下，小米预计大涨，小米汽车大概率兑现，实际今天已有部分兑现。
今日操作，按计划竞价出中药不死药，开盘出铭普光磁，两笔操作问题不大，华丰科技卖点也可以接受。但是计划加仓的沃尔开盘远远低于预期，竞价开始的涨停到平开，然后一笔打到深水，这里直接加仓是不适合的，首先不及预期，需要先hold住，再就是已经预期整体行情向好，可以观察其他机会，这里重仓亏损不应该。仓位受限后，早盘上了高新，这里高新位置值得博弈，但是盘面看偏弱，比浪潮曙光妇联都弱，需要重新审视在板块中的地位。中午上头了一把，转入前面取现的3w，高点上了浪潮，收盘持仓票全部亏损。
明日计划，预期资源和新能源调整，资金回归科技主线，高新浪潮持有，沃尔可能要听天由命了，希望飞车跟铜缆有所表现(虽然它跟这两个板块，但是没看懂关联度，周五是看图施工买入)，沃尔若不能强势，先考虑减仓甚至清空(控制仓位低于10w)。浪潮若强势突破平台，大胆买入。
注意，做主线，做辨识度个股，不要追高(分清楚什么是突破和趋势启动，什么是高位分歧追高）。

继金盾之后，万丰也发布减持了，也许实质上影响不大，但是情绪肯定受影响。板块持续拉升一个半月，暴力调整，消息面引发超级大阳，再一次分化，现在叠加减持，对飞车只看不买了。
今天思考的一点是，节后力度最大的板块，自己几乎没有关注，一直在AI甚至只在CPO转圈圈，说明视野还是太小了，这里更加证实了对走势和资金跟随的重要性。
推而广之，下周需要先在大面观察判断行情方向，然后打开视野观察资金动向，注意新热点通感一体化。
操作上一直没能解决的老问题是赌，即使分仓，也是赌自己认为的热点板块，但是经常由于判断错误上了杂毛，或者在对的板块选错了时间，典型是光刻机板块错误和有色时间错误。

周末消息面，还有一个星际之门以及阿美莉卡加强对国内算力芯片封锁，需要看一下国产算力是否有异动，小票方面龙宇已经有所反弹，中贝也是利空下进行了修复。容量票方面重点观察浪潮，周四的涨停可能存在某种逻辑或者消息支撑。

0331
一季度结束，今年勉强回本，节后没有吃到任何主升段，汽车早早卖飞，CPO被磨的没有脾气。三月份前面好不容易盈利一点，后面在有色，光刻机，新股换回去大部分，还是审美太低，动不动就上头，尤其是光刻机和新股这两次操作。
需要重点改进的地方在于，先跟资金，再讲逻辑，资金的审美是真金白银干起来的，逻辑审美需要多方证实或者证伪，不够直接。
比如当下，服务器，CPO，语料都已经被资金放弃，那么在看不到明显迹象前，不要自以为是去做左侧，热度高的低空，小米汽车，处于阶段高潮，同样需要提高审美，不能追高核心，更不能搞杂毛。
周五新爆发的有色，由于走趋势，操作上只能均线买入且需要耐心持有，买入前考虑清楚是不是打算持股。周五叠加5.5g和低空的通感一体化，刚开始发酵，要信早信，别犹犹豫豫。
周五自身情绪尚可，完成了新股和语料的纠错，买入资金明显做多的沃尔，以及铜缆中回调后的华丰和铭普光磁，另外少量中药和nmn。
周一计划，三月份PMI大幅回升，预期市场重回做多阶段，竞价先出中药和nmn，观察铜缆开盘强度，铭普光磁仓位较重，虽然短期位置不高，但是之前爆量未过前高，中线不看好，仅做套利，优先竞价大比例减仓至清空。沃尔有趋势迹象，继续持有择机加仓，华丰持有观察。
空出仓位博弈通感一体化中的周五涨停票，这批票位置尚低且叠加低开，有机会成为阶段主线。
提高审美，尊重资金选择，不自以为是意淫。
沃尔如果继续走强，争取拿至少半个月，必须学主升浪玩法，牛市捂核心主升，才能低风险盈利。

关于买点，趋势形态票或者股性趋势记忆票的均线是较好买点，而多根阳线后特别是有过中阳后，就是卖点了。非加速情况下基本是这个情况。
以下赛力斯买在了盘整后的启动点，中国稀土买点很差，作为非热点板块，这完全不是一个买点。
同理目前的紫金和洛钼，是趋势买点，洛钼领先一些。
这个阶段指数大概率震荡，期间热点持续性存疑，需要空仓，或者持有大市值带业绩国字号趋势票，紫金洛钼是较好放选择。

小米汽车刷屏了，明天估计会吸引大批资金，那么手上的新股和kimi作为吃活跃资金的票，估计会受影响，要进一步降低预期了。
总体来说是今天买点不行。再一次认赌服输吧。
自选把飞车和小米的核心票加上了，看情况做吧，必须贴近热点和主线。

个股暴雷高峰期，严重的甚至st和退市，不要触霉头，四月底前只做业绩确定的国企大票，趋势均线分散仓位，没有买点就空仓。
另外有热点情况下，只做足够辨识度，并且严格避开亏损和问题票。
切记切记！

0328
继续悲催。﹏。
行情修复力度超强，主要集中在近期跌幅大的板块和个股，持仓的光刻机没有强度，下午开盘出的不果断，回落有点多。清仓后继续上头，看指数回落新股拉升，追高了新股，这里的问题是拉升过程有回落低吸机会，反而等再次拉升才买入，新股本身就是搏，这里成本太高了。另外买入kimi的华策和中原，本来计划最后资金买掌阅的，没留意因为买了新股，保证金不够用，导致没钱买掌阅。kimi的买点也存在问题，既然判断指数落新股起，这里应该等指数下杀再买kimi，结果完全是矛盾操作直接买入。
对于kimi，日线买点尚可，作为新近人气板块，连续四天调整，有机会模仿飞车反弹(昨天已有反弹迹象)，但是比飞车少了消息刺激，所以不能看太高，希望吃肉就跑。
明日计划，新股不要过早出，拿到10:30左右，择机操作。kimi耐心观察。
切记，行情明了前，不要锁死仓位。看清行情走向和资金流向再下手。
另外有色作为备选，和科技相对应。
近期反思:
退潮期管不住手，动不动几分钟内满仓满融。
买的票辨识度不够，云铜，中钨，盛和，不及紫金中铝洛钼。买点也不合理，在连阳之后。
昨天买入的光刻机，更是远离了资金关注，且买点在连阳之后，连阳后买入需要处在绝对热点加速段，否则性价比不高。

辨识度辨识度。

0327
认知和行动力决定命运。爆亏的一天。
昨晚看群里有人吹华为芯片-光刻机，去看了一下个股走势，发现有几个票近阶段走势明显抬头，而且节后涨幅不大，形态不错，加上昨天情绪修复好于预期，看指数3000反弹的，于是开盘火急火燎就上仓位了。这里是上头了，即使情绪转好，也要去看明确的方向而不是去根据形态直接满仓，更重要的是，赚钱效应明明降低，这时候第一件事情就是控制仓位保留子弹，然而又是上头的一天又是惨痛的代价。虽然尾盘杀跌有恐慌因素，但这又何尝不是震荡行情的一部分。
今天没有看盘，开盘算力已经有票直接地板，应该预期到大科技方向风险的，然而并没有去看和思考。
回顾近两周，从CPO乏力开始，已经逃过几次了，作为老韭菜，首先要控制仓位，而不是去YY满仓爆赚，普涨的赚不到的钱，难道调整期可以赚到么？那就不是亏货了。
想想这两三年做成什么鬼样子!
明日计划，由于今天出现了赚钱效应冰点和恐慌情绪，明天大概率低开修复，持仓票如果不是最强方向，就要果断减亏，YY不得。

0326
转出3w，继续空仓，AI调整力度大于预期，指数修复力度也大于预期。
曙光，CPO容量票大跌，只有高新独自支撑。
下午新能源有拉升动作，可能如猜测的基金漂移回归。
情绪冷却明显，密切观察，等待确定性机会。