2024复盘

大 盘：看空，缩量止跌上涨（不愿意花钱的拉升都是耍流氓）

热点主流：汽车：申华控股

目前节点：退潮（元器件四天）汽车：申华控股 跨境电商:贝仕达克

预判节点：冰点，冰冰点，新周期

强势个股：贝仕达克：
机器人+智能控制器+人工智能+跨境电商
1、21年7月19日互动易：公司与亚马逊在智能照明产品、智能安防产品、智能家居产品等领域开展合作，公司直接将产品出口销售给亚马逊公司，与其自营品牌合作ODM业务，不受亚马逊封禁平台店铺账号的影响。 2、23年2月2日互动易回复：控股子公司成都华安视讯科技有限公司对于人工智能方面，在人脸检测、识别、车辆检测、车牌识别和宠物体态特征和面部识别方面有深入研究和产品化。 3、公司通过在天猫、京东、小红书、抖音等电商平台上开设店铺进行自主推出的宠物ai摄影师机器人销售。 4、公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。主要产品电动工具控制器、智能家居及汽车电机控制器、智能照明产品、智能安防产品。
申华控股：辽宁国资委旗下，宝马品牌汽车在国内合作最早、规模最大的经销商集团之一

大 盘：空头（割肉盘1000亿明天会继续放量）

热点主流：元器件：得润电子，申华控股

目前节点：中期（元器件,汽车电子）

预判节点：高潮，退潮，冰点

强势个股：申华控股：增持+汽车服务
1、5月31日晚公司公告，2024年5月31日，公司收到第一大股东华晟零部件的告知函，其通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持公司股份6,707,738 股，占公司总股本0.34%。 2、5月29日晚公司公告，公司第一大股东辽宁华晟汽车零部件有限公司，计划通过上交所交易系统允许的方式增持上市公司股份。本次拟增持公司股份的金额不低于5000万元，不超过7000万元。截至公告日，沈阳汽车有限公司通过其控制的华晟零部件、辽宁正国投资发展有限公司、华晨汽车集团控股有限公司合计持有公司22.93%股份。 3、5月29日晚间公司公告，公司董事长李景伟和副总裁林尚涛于2024年5月29日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计25万股，占公司股份比例0.013%。5月30日公司公告，5月30日，公司财务总监（暂代）兼董事会秘书孟磊先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计50,000股，占公司股份比例0.0026%。 4、公司所从事的主要业务分为四个板块，即以汽车消费服务类业务为主、少量新能源、房地产及类金融业务。公司汽车销售宝马品牌。公司通过控股及合营联营的4S店开展宝马品牌整车零售和售后服务业务。
得润电子：生产各类电子连接器，是我国家用电器与消费电子的主要供应商

大 盘：看空

热点主流：军工：航天晨光

目前节点：冰冰点（光伏，电力）

预判节点：新周期，中，高

强势个股：

航天晨光：
商业航天+航空设备+军工+央企改革
1、公司主营业务是航天及民用专用汽车系列产品、波纹管类系列产品的研制开发、生产制造、经营销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 2、公司依托集团公司央企战略地位和航天品牌优势，服务于国家战略、国防建设、国计民生，与各军兵种及军工企业建立稳固的合作关系，在重点业务领域的行业影响力持续提升并获得用户的高度认可。公司控股股东为中国航天科工集团有限公司，实控人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、22年9月21日互动易回复：公司作为航天领域的骨干力量，主要为航天发射任务配套金属软管。近年来公司研发的发动机用金属软管、箭体增压管路用金属软管、航天伺服机构用金属软管等核心产品，为国家多项航天任务的完成提供了保障。

大 盘：看空

热点主流：汽车，军工：航天晨光

目前节点：冰点（光伏，电力）

预判节点：冰冰点，新周期，中

强势个股：航天晨光：
商业航天+航空设备+军工+央企改革
1、公司主营业务是航天及民用专用汽车系列产品、波纹管类系列产品的研制开发、生产制造、经营销售；激光陀螺及其惯性测量组合系统、动中通系统、遥测系统、电子、机电产品的开发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 2、公司依托集团公司央企战略地位和航天品牌优势，服务于国家战略、国防建设、国计民生，与各军兵种及军工企业建立稳固的合作关系，在重点业务领域的行业影响力持续提升并获得用户的高度认可。公司控股股东为中国航天科工集团有限公司，实控人为国务院国有资产监督管理委员会。 3、22年9月21日互动易回复：公司作为航天领域的骨干力量，主要为航天发射任务配套金属软管。近年来公司研发的发动机用金属软管、箭体增压管路用金属软管、航天伺服机构用金属软管等核心产品，为国家多项航天任务的完成提供了保障。

大 盘：空头

热点主流：有色：华钰矿业

目前节点：退潮（光伏，电力，化工）

预判节点：冰点，冰冰点，新周期

强势个股：华钰矿业：锑+有色金属+西部大开发+一带一路
1、5月23日互动：公司西藏区域可控制有色金属铅资源量84.27万金属吨、锌资源量141.57万金属吨、锑资源量20.76万金属吨、银资源量2,316.10金属吨、铜资源量14,524金属吨。 2、公司位于西藏自治区，是国内少有的在海拔3500米以上具备矿业开发能力的企业之一。公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主营产品包括铅、锌、铜、锑、银、黄金等。 3、随着国家“一带一路”政策在中亚地区的推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作。
郴电国际：
供电+供水+国企
1、公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域，主要产品及服务包括电力销售、工业气体销售、自来水销售。 2、公司属于国有企业。公司的最终控制人为郴州市人民政府。

大 盘：看空

热点主流：电力：明星电力

目前节点：电力（高潮）

预判节点：退潮，冰点，冰冰点

强势个股：明星电力：供电+供水+小金属+国企
行业原因： 1、据新华社，在日前召开的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议。 2、近期，国内多地上调水电燃气价格。光大证券认为，受益于水电燃气价格调涨，公用事业板块盈利改善预期强。 3、全球数据中心耗电量激增，高盛指出，2030年全球AI数据中心电力需求量将大涨160%。 公司原因： 1、公司主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务，其主要产品电力、自来水、施工劳务。公司是国有控股的水电企业，拥有完整的供电网络和供水网络。在辖区内供电市场占有率100%，供水市场占有率90%以上。 2、全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司持有陕西山阳杨洼钒矿采矿权证, 山阳杨洼钒矿已探明的钒矿石储量973.80万吨，五氧化二钒资源量73315吨。 3、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国有资产管理委员会。

大 盘：反弹，没有放量没有持续性

热点主流：化工：百川股份 在正丹十倍牛股的大周期里，化工一直在动，没有前面的周期那么明显。跌停在增加，接力必须背靠主线要不都是大肉割，市场资金割据。持续性太差，需要把资金都杀出来！

目前节点：退潮（光伏，电力）

预判节点：冰点，冰冰点，新周期

强势个股：百川股份：产品(TMA)涨价+石墨电极+锂电池
1、据21财经15日报道，市场数据显示，近期，TMA现货市场价格由年初的12500元/吨涨至目前的36000元/吨，年内涨幅高达188%。从引致因素来看，今年3月以来，美国英力士公司相继被传TMA工厂发生爆炸事件，并传出该公司TMA将永久停产，而随着英力士产能缺口突然出现，细分行业供给格局突变。 2、5月14日公司互动：TOTM是TMA的下游产品，其产线不能用于生产TMA，公司TMA产能为4万吨， 3、公司主营业务为精细化工、新材料和新能源。主要产品包括醋酸酯类、偏苯三酸酐及酯类、醇类、多元醇类产品、绝缘树脂类产品、丙烯酸酯类产品、针状焦、负极材料(石墨化)、磷酸铁锂电芯及模组。公司新材料产品主要应用于锂离子电池，进而应用于动力领域、储能领域、消费电子等。新能源产品主要应用于新能源发电配套储能、火电调频、电网侧储能、用户侧储能以及离网型微电网等多种形态。 4、宁夏百川新材料主要建设有针状焦、石墨负极材料和锂电回收等项目，目前针状焦项目已经进入试生产阶段，工艺流程已打通。

周总结：  
  5.20号，热点地产(退潮，天地源低开低走，尾盘地板) ，高标南京化纤（下午天地板，获利资金提前抢跑一致行为）这天适合空仓，这天资金选择了有色，与化工，旅游。机会在化工方向，应次日冰点，操作必杀伐果断。打板保利联合，在次日卖票拿到了尾盘，是因为买的少？不愿意在第一时间确定收益太少？不承认自己错误，幻想，意淫，并时刻被痛苦折磨，一直到最后的时间到来定性错误。
  5.21号，地产（冰点期）大盘上涨乏力，转变为了下跌，下跌成为了必然方向（情绪冰点，赚钱效应差），大势向下。空仓是最好的选择。
  5.22号，南京化纤地板无量开盘（这几天唯一 一个跌停无量的票，昨日的园林股份，亚振家居都是放量地板，龙虎来看有资金出来维护生态，不希望生态进一步恶化），地产（冰冰点）预示明天时转折点，先手资金出手光伏方向，地产方向及高标我爱我家抱团（这天晚上我看到最好的解释是，地产的利好是为了让地产下跌的不那么难看，次日大家就用脚偷了票）这天操作了两只票，TCL中环，南京熊猫（这个票偏离了主线的首板，该打就变成了必然）这天的卖票变得相对果断些了，似乎刻意提醒起到作用。
  5.23号  大盘空头确立，破位，情绪转好，以英力股份光伏赚钱效应的第二天，地产：我爱我家，汇绿生态（放量没有A杀，只是往后拖几天好出货）打板浙江建投（再次偏离了主线，主线好票都是一字，跟风实力太弱，所以选着形态图形分时盘口确认资金流入非主线低位票以刻意练我卖票中的果断）
  5.24号 大盘继续下跌，大势像下，但是又反抗出现，光伏第三天，地产出逃资金回流光伏相关联的电力（在月前电力的持续性不过三天，预判资金实力不够，属于埋伏资金，中国西电趋势代表了控盘资金的态度）大连热电，吉电股份。高标正虹科技跟随着可是高溢价品种，周一继续向上拓展高度，资金会围着正红挖掘。

大 盘：看空

热点主流：光伏 ：西昌电力 畜牧：正虹科技

目前节点：高潮（光伏）

预判节点：退潮，冰点，冰冰点

强势个股：
正虹科技：
饲料+猪肉+参股券商+国企
1、公司主营业务为研发生产销售饲料产品、生猪养殖、饲料原料销售。产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种。5月11日互动：现阶段已将发酵糖蜜技术应用于饲料配方当中，主要作用是提高采食、降低成本。公司将继续加大科研投入，加强技术攻关，优化饲料配方，提升产品性能，增强产品的市场竞争力。 2、据公司2023年年报，贸易业主要包括粮油、饲料原料进出口业务及大宗原料、农副产品的国内贸易。公司在保障内部供应的前提下，开展对外原材料销售，销售范围已拓展至国内多个省份。贸易业务采取线上与线下相结合的方式，通过与优质供应商形成长期战略合作关系，降低采购成本，提升市场竞争力。 3、20年12月31日互动：公司目前持有方正证券（其他权益工具投资）370万股。2023 年 11 月 15 日，正虹科技披露了《关于处置其他权益工具投资的公告》，上市公司拟通过二级市场择机处置持有方正证券股份有限公司股份 370 万股，占方正证券总股本的 0.045%，当市场价格低于 10 元/股将不进行处置。 4、公司属于国有企业，最终控制人为岳阳城陵矶综合保税区管理委员会。

大 盘：看空

热点主流：光伏：英力股份

目前节点：中

预判节点：高，退潮，冰点

强势个股：英力股份：
AIPC+光伏
1、公司是国内笔记本电脑结构件领域的领先企业之一，主要客户为联宝、仁宝、纬创等大型笔记本电脑代工厂。 2、5月7日调研：公司笔记本电脑结构件产品完全可以用于AIPC。如联想2月26日正式发售的ThinkBook14+2024AI全能本，公司就有供应此结构件产品。2024年，随着AI功能的优势日益明显，商业应用将快速增长，端侧部署AI大模型的AIPC将会带来新的换机需求。 3、5月7日调研：2024年一季度开始，光伏业务营收占比有所增加，实现微盈。
正虹科技：
饲料+猪肉+参股券商+国企
1、公司主营业务为研发生产销售饲料产品、生猪养殖、饲料原料销售。产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种。5月11日互动：现阶段已将发酵糖蜜技术应用于饲料配方当中，主要作用是提高采食、降低成本。公司将继续加大科研投入，加强技术攻关，优化饲料配方，提升产品性能，增强产品的市场竞争力。 2、据公司2023年年报，贸易业主要包括粮油、饲料原料进出口业务及大宗原料、农副产品的国内贸易。公司在保障内部供应的前提下，开展对外原材料销售，销售范围已拓展至国内多个省份。贸易业务采取线上与线下相结合的方式，通过与优质供应商形成长期战略合作关系，降低采购成本，提升市场竞争力。 3、20年12月31日互动：公司目前持有方正证券（其他权益工具投资）370万股。2023 年 11 月 15 日，正虹科技披露了《关于处置其他权益工具投资的公告》，上市公司拟通过二级市场择机处置持有方正证券股份有限公司股份 370 万股，占方正证券总股本的 0.045%，当市场价格低于 10 元/股将不进行处置。 4、公司属于国有企业，最终控制人为岳阳城陵矶综合保税区管理委员会。