龙年快乐。2024个人实盘记录

1014计划执行

1、宏达表现及首板溢价，现在定义其为转属性走化工，偏避险，接力预期要结合各个核心票的反馈来看
封单减弱，首板溢价差，定义为过渡，pass
2、消电 化债能否出现低位助攻
化债amc纠错顶一字，引起发酵，多数好的顶死，拉的不想参与，pass
3、一进二跨境、玄学、二波超预期
跨境分歧日，看明日竞价表现；玄学pass；二波比较主动的宝塔，当时没仓位，错过

总结：
操作：卖出强邦，买入蜀道

1014盘前

1、化债amc是否加强

2、前排科技溢价及是否超预期 卓郎3 华立5

3、1进2军工西部开发农业等 前排宝塔

4b双成断 恒银断 银之杰断
3b双成断 恒银断 银之杰断 中粮断
2b中粮断 ↓
1b V

高度压制14-15重组 8-9大金融 创业7-8 大金融

1011计划执行

1、中粮是否超预期，如无补跌中字头有无脱离动作
竞价弱转强，但考虑性价比未参与，中字竞价完全低于预期，放过
2、机器人前排是否仍然超预期续强
泰尔开一字，海纳开水下，完全低于预期，未参与
3、一进二，重点关注否有溢价及核心是否反包纠错
友邦竞价加单顶死，惠威一字顶死，兆新概念来说也认为想象空间不大，未参与

操作：此外情绪延续分歧退潮，负反馈仍然非常大，直接上车新股博弈极冰抱团，如果周一指数继续下杀得不到修复的话，应该有不错的溢价。且连板票来看除了证券复盘市场偏向小盘炒作，首板挖掘大部分也是

1014盘前
1、宏达表现及首板溢价，现在定义其为转属性走化工，偏避险，接力预期要结合各个核心票的反馈来看

2、消电 化债能否出现低位助攻

3、一进二跨境、玄学、二波超预期

3b双成断 恒银断 银之杰断
2b双成断 恒银断 银之杰断 中粮断
1b中粮断
高度压制14-15重组 8-9大金融 创业7-8 大金融

1011盘前
1、中粮是否超预期，如无补跌中字头有无脱离动作
2、机器人前排是否仍然超预期续强
3、一进二，重点关注否有溢价及核心是否反包纠错

0927

指数：

情绪：好

接力情绪：好

高标+梯队：

目前压制
总高度
13进14克莱、艾艾
11进12腾达
10进11华强、科森

11b跨境断 海药补
双成 收购重组 竞价放量 明日按理要开板了

5b双成补
恒银 互金 信创 互金龙一
亚泰 重组预期 破净 金融 电商 医药 建材 破净身位 地产相关批量晋级的情况下这样封单还漏单，换手预期，如果不纠错，对地产预期肯定是降低的
中南 重组预期 破净 钢铁 破净身位 板块没了的情况下一字晋级 无发酵低于预期 换手需求
1以上仍然卡位pk预期

4b大唐断
金融、地产、消费身位永辉是公告板，那消费三板有价值，但有债，放弃消费

3b大唐断
地产 消费有债 重组

2b海能断
地产＞消费＞金融

1b海能断

明日推演和计划：
1观察低位题材晋级情况。
2双成走势，合肥封单，有无脱离动作
3金融类封单，前排机会
4题材类一进二表现
5观察一字方向

师发发，今日好的买不到，看海能达有承接情绪也可以，上车套利，思考答题

1房地产和消费能取代金融股做指数贡献者吗？如果金融被替代，下次被替代的会不会也是它们？
A：会，昨日就想给与亚泰超越同身位预期，但是昨日平台经济表现并不好多数掉队，后续也是聚焦预期拼逻辑
2双成药业和海能达，谁能笑到最后，吃到这个指数共振福利？
A：双成今日挑不出毛病来，快速解决分歧，还能打没什么影响力，明日看谁表态或出现低位能量
3宝塔常山海立，谁被误杀了？有反包机会吗？
A：常山吧，跟风跳水
4指数贡献者一直在变化，重组题材是不变的嘛？你怎么看待后续的题材炒作机会？无人驾驶和机器人能抢走题材风口吗？
A：这里先跳过，再想想，重整+？
5房地产最强是合肥城建，是重组。大消费最强是张家界，是重整。双成逻辑目前没有明显的缺点，你怎么考虑这个最高板的参与机会？
A：感觉今日双成是勇者买点，明日偏向加速无买点了，送独食党赢吧，看后续重组+题材

0925 还是坚持一下

指数：反弹第6天墓碑线

情绪：差

接力情绪：差

高标+梯队：

目前压制
总高度
13进14克莱、艾艾
11进12腾达
10进11华强、科森

9b跨境断 海药补
双成 收购重组 竞价放量 明日按理要开板了

5b
海能 通讯 金融 汽车电子 金融属性资金不认，大烂板，弱转强再说
4b
宝塔 保变跌停 不聊了

3b双成补
恒银 互金 信创 互金龙一 结合指数换手预期
亚泰 重组预期 破净 金融 电商 医药 建材 破净身位 给与续强一字超越同身位预期
中南 重组预期 破净 钢铁 破净身位 板块没了 难给预期
1金融角度讲走不远，指数有回调需求
2叠加概念上看，亚泰电商加分完胜中南，恒银的信创也过气了

2b大唐断
太多了 不一一分析

1b大唐断

操作：
1格局水下出大唐，买入文一

明日推演和计划：
1观察低位题材晋级情况，双成封单量，金融类活口晋级及发酵情况，破净类溢价，电商溢价，保变反馈，大唐反馈
2观察一字方向

0923

指数：反弹第4天

情绪：中等

接力情绪：中等

高标+梯队：

目前压制
总高度
13进14克莱、艾艾
11进12腾达
10进11华强、科森

7b跨境断 海药补
双成 跳过

5b海药补+海药断
大唐 国改 通讯 集成电路 安全 安全通信龙一 发酵汽车安全相关 续强预期

4b海药断
海立 国改 光刻机 大烂板弱封 板块都没了 难给预期
国华 安全 电网 信创 安全类后排，信创身位，信创今日是不及预期的，有换手需求

3b
保变 重组核心 迅速上板 后排发酵，续强预期
卓郎 国改 算力 安全 安全后排，算力身位
海能 通讯 金融 汽车电子 反推大唐
广东 软件 算力 后排反推，有卡位卓郎预期
岩石 消费 超跌反弹 板块没了 危

2b双成补
常山 信创容量 南天被放弃 男给预期
城邦 重组芯片，看来做不成双城补涨了
波导 消费电子 重组预期 万金油 按理续强预期
福日 主动性差了 后排被后排反推 危
东方 破板减分 后排了
启明 后排反推 后排了

1b双成补

总结：
1双成依旧最大单一字，保变如期分歧，发酵后排，符合预期
2大唐、网安一字发酵汽车电子类，符合预期
3海立地天，情绪身位
4信创南天被弃，常山快速晋级，后排无发酵，低于预期

首板40家 20cm3家
炸板16家
核按钮3家

大面规避
无

操作：
1午后卖出巨轮，买入海立

明日推演和计划：
1观察低位题材晋级情况，双成封单量，安全、自主可控走势
2观察一字方向

0920

指数：放量反扑

情绪：中等

接力情绪：中等

高标+梯队：

目前压制
总高度
13进14克莱、艾艾
11进12腾达
10进11华强、科森
6进7 海药

6b跨境断 海药补
双成 跳过

4b海药补+海药断
大唐 国改 通讯 集成电路 安全 安全通信龙一 续强预期
电子 国改 地产 明细已经输给大唐 被地产救了一把 那就走地产路线吧

3b海药断
海立 国改 光刻机 大烂板弱封 板块都没了 难给预期
国华 安全 电网 信创 安全上大唐小弟，信创上是身位

2b
保变 重组核心 如期一字 今日明显发酵弱 换手承接预期
银之 重组20cm套利 蹭信创和金融
鹏欣 重组 烂板 看保变脸色
卓郎 国改 算力 安全 前排两位都一字了 竞价顺势加单 后排了
海能 通讯 金融 反推大唐
南天 国改 信创 金融 弱转强秒板带动信创发酵 被国华压一头无解
广东 软件 算力 来蹭的
岩石 消费 超跌反弹

1b

总结：
1双成依旧最大单一字，保变一字，未大面积发酵国改重组预期类，低于预期
2大唐、网安一字带动安全通讯类发酵，符合预期
未见安全通讯与信创踩踏，暂当做同周期产物来看
3光刻机除海立张江有国改续命，板块均无发酵，符合预期
4南天超预期秒板，常山高开，低位小弟配合刺激信创挖掘，符合预期
5消费类跟随指数表现，仅剩一个超跌晋级，降低预期
6出现汽车类，均是烂板动作，降低预期

首板37家 20cm3家
炸板6家
核按钮0家

大面规避
无

操作：
1卖出凯美，买入巨轮

明日推演和计划：
1观察低位题材晋级情况，双成封单量，安全、信创走势
2观察一字方向

0919

指数：放量反扑

情绪：中等

接力情绪：中等

高标+梯队：

目前压制
总高度
13进14克莱、艾艾
11进12腾达
10进11华强、科森
6进7 海药

5b跨境断 海药补
双成 医药 收购半导体公司 提供能量 跳过

3b海药补+海药断
大唐 国改 通讯 集成电路 安全 安全方面弱于预期 发酵卫星导航 有和电子pk预期
电子 国改 地产 集成电路 有和大唐pk预期
大连 国改 供热 后排反推
1按国改重组路线来讲，都属于pk预期

2b海药断
海立 国改 光刻机 pk凯美预期 但张江走势来看，预期难给
凯美 芯片 光刻机 光刻胶 氢 环保 pk海立预期 但张江走势来看，预期难给
亿利 国改 高压快充 贴合保变主业属性
国华 安全 电网 后排

1b

总结：
1双成依旧最大单一字，保变反包涨停，而大唐、电子属性叠加，双双晋级，符合纠错预期
2国改重组继续高举高打，4板为高度压制位
3光刻方向几乎无首板挖掘，低于预期
4新增国资云，联动中军常山未涨停，降低预期
5新增消费零售类，小杨暴雷刺激，关注后续表现

首板52家 20cm7家
炸板17家
核按钮1家
晋级连续核

大面规避
无

操作：
1持仓凯美

明日推演和计划：
1观察低位题材晋级情况，双成封单量，海药反馈，国改pk情况及板块效应
2观察一字方向

0918 勿忘国耻。

指数：新低V反

情绪：差

接力情绪：差

高标+梯队：

目前压制
总高度
13进14克莱、艾艾
11进12腾达
10进11华强、科森
6进7 海药

4b跨境断 海药补
双成 医药 收购半导体公司 提供能量 跳过

2b海药补+海药断
大唐 国改 通讯 集成电路 数据安全 套利双成芯片属性 同时发酵低位安全 但是炸板居多
电子 国改 地产 集成电路 午后主动上板 带动地产上攻，身位丢失，后排炸板，走地产难给预期，走集成电路要和大唐pk
中交 国改 地产 跟随电子 烂板弱封 不看了
红叶 国改 金融 午后随指数反攻被低位反推 结合后排和指数给预期的话 难说
大连 国改 供热 烂板 但有发酵 不排除独立走出来的可能

1b海药断

总结：
1养老竞价投河，海药华映开盘直接杀，资金回到老龙华强抱团避险
2双成依旧最大单一字，而大唐、电子套利跟风，但实际首板无发酵，小心这种套利后排随时兑现，降低预期
3国改依旧强势，但身位丢失，板块内出现核按钮，降低预期
4新增一字光刻机方向，午后无发酵，保持关注

首板21家 20cm2家
炸板6家
核按钮10家
晋级失败当日核

大面规避
天茂 养老 保险 -19

操作：
1竞价核南天，买入凯美

明日推演和计划：
1观察低位题材晋级情况，双成封单量，海药反馈
2观察一字方向