伺机待发—我的交易笔记

纪念一下这个几个月难得一见的超级冰点

上海电力辩识度不如首开股份和山子高科
换手人气带动性首开股份更是胜一筹
所以修复强度够就有概率抱团
修不到就可能淘汰
盘面机构趋势是摩尔上线和而泰
OPEN AI合作的立讯精密
光刻机人气凯美特气
旅游云南旅游
玄学福龙马
以婴儿眼光看
强则强弱则弱
以强弱锚定交易

后面是降息，中美经贸谈判，国庆长假
资金有兑现预期
虽然有结构性机会
但容错率低难度加大
现在更重要的事情是如何不亏钱

明白了。谢谢兄弟指导。

上海电力这个位置不算高位
很难找到比他更好的票了

兄弟，私信你了，麻烦有时间帮我看一下

兄弟，我也想做这种模式。有空多多指导一下🤝🤝🤝

慢就是快

事件三（金融+AI）：外滩大会将于9月10日至13日在上海举行，本届外滩大会邀请到16位院士和图灵奖得主，550多位行业专家和企业领袖，带来40多场思想盛宴。
解读：外滩大会是由上海市人民政府指导、蚂蚁集团和阿里巴巴集团主办的国际性科技盛会。它始创于2020年，总部位于上海，旨在聚焦前沿科技（如金融科技、人工智能、区块链、隐私计算、绿色低碳等）如何推动经济、社会、环境的可持续发展。
今年的主要日程安排如下：9月10日：AI+金融、资产管理、智能投研、办事就业9月11日：具身智能、AI+网络安全、Robotaxi、蚂蚁通证经济9月12日：香港全球机遇、AI数据基础设施、AI养老金融、AI银行、跨境金融、可信数据空间9月13日：央行数币创新、AGI、AI开源、AI医疗

其中蚂蚁数科与蚂蚁集团研究院将于9月11日联合举办论坛，围绕数字资产、Web3.0、通证经济展开深度交流，国家金发实验室理事长、蚂蚁集团董事长等将出席。

固态锂电有政策预期的
周三大分歧周四冲高回落
周五共振指数了

9月开始，固态电池，迎来密集催化。

固态电池近期事件：

9月23日-9月24日：第七届高比能固态电池关键材料技术大会

9月24-25日：2025中国动力电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会

10月22日-10月24日：2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会

11月08日：2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会

11月6日-11月8日：2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会

11月12日-13日：中国·上海召开“2026硅基负极与固态电池高峰论坛

12月17日-19日：第二届中国硅碳负极材料技术大会第三届中国固态电池技术产业发展大会

固态电池/锂电行业逻辑：

1、锂电行业历经2-3年下行周期，随着需求端新场景扩容、海外新车周期开启，行业有望进入新一轮向上周期中。

2、以固态电池为主线的新一轮锂电技术大周期将陆续迎来产业化拐点，固态电池从主题性行情演绎到主线行情，是投资斜率最陡峭的方向。

3、固态电池产业化超预期：龙头设备厂商先导智能1H25固态设备订单已达4-5亿元，25年全年订单预计突破10亿元。下半年伴随国内头部电池厂GWh级别量产线建设加快推进，相关设备、材料厂商订单加速落地、开始贡献业绩。

4、固态电池迎来密集催化期：工信部项目9月将开始中期审查，对于电芯、材料等性能进行检测，如果相关测试结果超预期可能会带来市场对于固态电池产业化落地节奏的提前以及对于装机预期的量级的上修，板块仍然有望持续创新高。

关注电池、设备、材料三大环节投资机会，重点把握增量环节和新增标的。

相关布局公司包括：

1）电池：宁德时代、国轩高科（化工组覆盖）、亿纬锂能、金龙羽、冠盛股份。

2）设备：干法设备厂商纳科诺尔、宏工科技、软控股份、先惠技术、曼恩斯特等，激光制痕厂商联赢激光（机械组覆盖）、德龙激光，等静压设备厂商纳科诺尔、先导智能（机械组覆盖）等，此外，其他整线设备厂商包括利元亨、璞泰来等。

3）材料：硫化锂公司厦钨新能、上海洗霸；氧化物和卤化物原材料供应商三祥新材；锂金属负极厂商天铁科技、英联股份、中一科技等；集流体厂商远航精密等。

固态电池代表企业：

华盛锂电：已完成多种固态/半固态电池适配材料实验室试制，正在筹建2吨/年中试试产线。

天华新能：已经送样至硫化物固态电解质头部企业，获得了良好反馈，现处于进一步推动放量过程。

孚能科技：软包龙头弯道超车，固态电池上升为战略级目标。

天际股份：主业触底产能供不应求，硫化锂有序进行。

南都电源：储能+数据中心订单保障明年高增，半固态储能珠三角落地。

海目星：业绩拐点订单翻倍，欣界之后全固态牵手中航eve。

璞泰来：负极拐点关注弹性，固态设备进展树林。

亿纬锂能：储能涨价弹性，全固态产品落地。

厦钨新能：固态电池材料龙头，硫化锂送样顺利。

道氏技术：固态电解质送样中，材料领域AI算力标的。

尚太科技：低估值快充标的，硅碳进展顺利。

中伟股份：一体化估值低，固态前驱体布局加速。