可乐兄妹的复盘笔记 20231101

上一波周期捷荣技术 ，圣龙股份 ，从今天开始可以暂时不看了。会不会有后面的大二波，大三波，我们只能跟随行情。

今天看盘竞价，在昨晚茅台 宣布涨价后，机构计算机按出来至少4-6个点的涨幅，没想到超预期的开盘是涨停，同时，圣龙为代表的最后一个高位妖股，也是代表上一轮的纯情绪柚子资金的筹码博弈宣告结束。

这里很多朋友会关心的是，是不是汽车类的行情结束了？毕竟圣龙股份也是华为汽车属性呀。答案非常显而易见，汽车类整体板块是穿越了上个华为主线的，并且可以认为是新周期目前的主线。下面我们来拆解一下：
24日，圣龙股份14连B，这一天指数见底反弹，并且是放量的止跌。这一天天龙股份 同时起了首板。截止今日，天龙股份今天全场最靓的仔，这里天龙股份就是新周期的一阶段龙头。至于他怎么上来的，一路上各位也看到了。

那么龙洲股份 怎么理解，龙洲股份是10月20日穿越指数冰点的高度板。
算力怎么看，算力这一波也是穿越题材，但是很可惜，板块容量太小，真视通 能打到9B，已经非常不容易。高新发展 已经达到10B，但是没有参与度，这就注定这个板块只能看没得做。

那么这个新的周期，目前可以看到的是有几条线的影子。
1. 汽车 类（有高度，有强度）；主线题材 10月25日启动，目前板块是伴随指数行情的主线板块，结束也就是指数行情结束的时候。
2.芯片（总感觉是扶不起的阿斗，跟成交量密不可分）+消费电子 （同样这里与指数共振，强度不够）
3.医药；（10月30日与指数共振）并且趋势票走势也非常不错，板块容量OK，PE健康，调整时间足够

股票希望长期盈利的，一定不是在市场里验证自己想法；
做股票大方向就是做预期差和刚需两种。
比如年初的人工智能，预期差就在于我们的人工智能和M国的差距；再比如9，10月份的华为遥遥领先，这里的预期差就在于自主可控后的全面替代甚至超越。目前的汽车怎么看，目前新能源车 已经全面领先，具有消费属性，并且在PMI重回荣枯线下，是经济支撑的支柱行业，毕竟房地产时代已悄然离去。那么，刚需比如之前的口罩行情，长假前的交通，夏季前的用电高峰，双11电商和物流等等。
在参与题材行情的时候分清楚是什么资金主导的行情。比如19年的公募机构重仓行情，20年同19年，21年私募+机构，22年量化行情，23年机构资金动弹不得，被困住了。那么11月份行情可以大致确定为，抢饭行情：机构排名，柚子加强趋势，这里只要量能继续维持在9000亿左右。行情不会单边翻转。

最后推演一下明天的行情走势， 指数依然悄咪咪反弹来到了上方缺口附近，这里无论补或者不补缺口接下来题材行情不会断。
做趋势股的如果指数下跌，围绕主线题材里的强势标的，做有容量的，10日线附近
做情绪股的，注意明天6楼的同学是否继续晋级，这里他的高度非常关键，也决定了连板接力后续的走势。
医药继续关注。