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中周期高度拓展阶段结束,进入中周期补涨阶段

23-10-15 21:03 12500次浏览
浮野起沧澜
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周末在脑海中仔细体会了9月20日捷荣首板至今的各个变盘节点的盘面信息以及近期连板、按计算器走趋势的个股的情绪与高度,我认为:后续的行情不是简单地对标捷荣新一轮6板的这个高度去按照数板战法来卡节点博弈低位补涨龙,而应是在捷荣一波5倍的中周期空间下,形成一个个华为支线的补涨小周期+博弈中周期的独立穿越龙(启动时间和捷荣接近,且有独特逻辑的个股/跨年龙)。

先说结论。
结论1:捷荣是本次泛华为中周期的总龙,从8月29日大阳线启动至10月10日第二次触及跌停这一期间是中周期高度拓展阶段,共运行25个交易日。按照10月12日首次企稳(精伦电子 2连核按钮后首次中阳)来算,打出了5倍(+401%)的中周期空间高度。
结论2:从10月10日捷荣第二次触跌停至10月12日欧菲光塞力斯 大成交额高位反包涨停且好上好 反包5+1板,带动了精伦电子和捷荣的企稳,这是中周期高度拓展阶段向中周期补涨阶段切换的初步信号。中周期补涨阶段的特点是不会出现明显的高度递减,资金将不断挖掘华为分支形成一个个补涨小周期;同时会有基本面特色或逻辑独特的个股成为中周期穿越龙,通过趋势波段的形式走出老鸭头大二波(比如西安饮食英飞拓 )。
结论3:因为目前处于中周期补涨阶段,个股即使突破了100%异动的压制也不会挑战到捷荣的地位成为所谓的破局龙,那是小周期里的概念,而且捷荣第二波6板后监管态度变严,所以资金一波硬顶突破100%的性价比降低。
启示1:泛华为分支的补涨小周期高度天花板在100%附近,注意上一个分支触碰到天花板会由主升转震荡。此时要挖掘新的分支做高低切或者在老分支辨识度高标上做T。
启示2:注意前期已经打出高度的个股以趋势波段、高位盘整的形式规避100%异动压制,特别是基本面有特色的或者逻辑独特的个股,有走成中周期穿越龙的潜质。有两种K线形态可以借鉴:一种K线形态是模仿捷荣,另一种形态是类似西安饮食/英飞拓的老鸭头大二波。
启示3:泛华为是中周期主体题材(捷荣5倍,+401%),减肥药是中周期伴升题材(常山药业 3.5倍,+247%),算力(泛人工智能代表)是加分项题材或补涨小周期分支(恒为922至今+99%)。后续即使算力业绩披露有利好,除非整体行业超预期,否则定位仍是小周期级别,不要上头,当泛华为的加分项做或者博弈独立个股穿越即可(比如恒为的华为+算力)。

原因分析:
1、如果把捷荣当成小周期下的一波6板,那么正常来说资金对于空间压制会非常敏感,要么出现补涨空间的不断坍塌降低,要么在补涨龙追平总龙或超越总龙(具体是哪一天要结合当时的情绪氛围)的当天会出现连板行情的高涨。但是目前这两种情况都没有出现。922恒为科技 走趋势接近翻倍、926好上好 5+1板、容量票928欧菲光6板、928圣龙6板、928硕贝德 接近翻倍,补涨空间并未坍塌降低,而盘面情绪反馈上也并未感受到资金是想着要去超越捷荣从而开启新一轮小周期,没有看到资金的兴奋感,反而是模仿和跟随的气息非常浓厚。


2、但是把捷荣当成中周期的领涨股,把922、926、928各个节点的领涨股看成一个个华为支线的补涨领涨股,那么盘面结构就非常清晰了。
(1)捷荣8月29日踩着828次日券商的分歧启动,至10月10日第二次触及跌停,运行了25个交易日,打出了5倍的中周期空间。(巧合的是,2022下半年的中周期空间股竞业达 从9月28日上证指数 深跌后阴包阳反弹失败当天启动,至11月15日刚好也运行了25个交易日,打出了4倍左右的中周期空间)。
(2)9月22日出现了一波机构大资金的仓位回补,方向主要是泛人工智能(算力,数据要素,AIGC等),但是这一批资金的试探以失败告终,使得捷荣走出2波确认了泛华为线的中周期。在927变盘节点,剑桥科技 断板次日未反包,恒为科技反包、精伦电子继续缩量一字、捷荣自920以来首次走出加速板体现了总龙地位(对926四进五打破立达信 退潮的高度确认和奖励);在1011变盘节点,恒为科技板上分歧很大,没有2+3+1追平捷荣,同时翠微触及跌停、莲花3进4失败。而圣龙T字未跳水、欧菲光继续一字;10月10日捷荣第二次分歧以来,低位首板新发酵的基本都是泛华为或者医药,算力的新生力 量不足。所以泛人工智能这边是泛华为的小周期分支之一。医药(减肥药)这边非常的清晰,常山药业是捷荣的趋势抱团模仿,通化金马 也是捷荣震荡期的“妖股自带的小药箱”,从829至今的涨幅榜以及医药的运行节奏来看,基本可以确认是泛华为线的伴升板块,类似2022年的众生药业 和竞业达。
(3)近期小周期领涨的个股没有出现高度逐级递减,但也没有看到想要突破10天100%异动的能量和情绪。自从捷荣922二进三、926四进五以来,对应的做多情绪聚集节点诞生的个股高度并未出现像立达信那段时间的高度递减,而且活跃节点的主升能量和反包能量仍然充沛。但是随着捷荣第二波6板后监管力度加大,加之目前的前排领涨股又初步有中周期补涨的意味(因为即使7板了也不会觉得取代了捷荣的地位),100%异动的压制隐隐若现。
911~918:通化金马(弱市环境下,华为抱团情绪附带的小药箱,+73%)。
920~1012:精伦电子在第二个跌停附近被承接住(捷荣新一轮6板的短线情绪风向标,+82%)。
922~1013:恒为科技(捷荣形态的模仿者,情绪背景是捷荣本轮6板监管加严,进入按计算器画图阶段,目前+99%)。
926~1013:好上好(形态逻辑和情绪背景类似恒为科技,5+1反包,目前+80%)。
928~1013:捷荣6进7断板以来主升能量和反包能量最强的一批,由于核心股之一欧菲光同时受到主升能量和反包能量的加持,所以预计928这一批的能量是近期小周期的峰值,一旦断板未继续强势反包向上,就可以基本确认中周期补涨期间的小周期一波流的天花板高度,硕贝德(目前+96%)、永贵电器 (目前+88%),圣龙/欧菲/光弘目前都是+70%左右。
(4)那么在业绩披露期,算力板块会整体反扑使得捷荣的中周期补涨阶段夭折吗?概率非常小。近期龙字辈暗线产生,表明资金炒作跨年龙的情绪开始萌芽;泛华为开始有做波段的大资金介入,比如欧菲光和塞力斯,波段资金的介入增加了中周期的能量;829至今涨幅前排的个股(比如华映、莲花等)还有一次回调成老鸭头形态然后博弈中周期穿越/跨年龙的机会(参考西安饮食、英飞拓),资金介入非常深。算力有可能走出独立个股的中周期穿越,比如恒为、莲花,但是要去解救算力板块整体的套牢盘,在当下的辨识度抱团以及将至的跨年龙炒作氛围中,显得吃力不讨好。毕竟恒为、翠微这一批作为算力的情绪试探先锋,在近期几次变盘节点表现并不强势,也缺乏小弟新面孔,整体强度和高度也仅是伴升的级别。

总体上目前想到的就是这些,欢迎大家批评指正,多提建议。如果有你看好的、具有独特基本面逻辑的潜在中周期穿越龙,或者你觉得的可能走出补涨小周期的华为分支概念,欢迎评论区交流。
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浮野起沧澜

24-01-08 23:19

5
盘前思考:[淘股吧]



1、0102是长白山首板节点,对应了顺指数的清源断板节点和指数节后首日低于预期收阴线;0103是亚世断板节点,原本是出新龙的节点,但是由于指数弱势导致长白山出现抱团,目前来看0103的大连和东方应该脱离不了长白山了。以0102的指数弱势抱团情绪来看,长白山、双象、清源的情绪内核是相同的,未来1-2天还会继续PK(清源减持利空很难受)。
2、0105指数上午有尝试修复(光伏弱修复)但下午跳水破位,考虑到周二抢反弹、周三变盘日,这一批个股有机会穿越到指数回暖期,因此是竞争接下来题材方向的风向标。光伏-雅博股份,次新避险-宿迁联盛机器人-爱仕达,地产-云南城投。思进、日久、东方、清源、双象是0105等效首板,注意卡位预期。
3、周一和周二到底哪个是首板节点,应该要结合具体题材方向分析。机器人我倾向于今天的首板,对应爱仕达今日分歧转一致节点;东北冰雪旅游我倾向于明天首板,明牌的欧亚集团反包板;新能源也应是明天首板,对应清源断板预期和雅博的2进3考验。
4、机器人:真正的预期差是CES大会上的内容,不单纯是这个斯坦福机器人,所以还有预期。爱仕达若开一字,泰尔高开过顶加仓,否则卖出为主;
5、冰雪旅游:昨天分析长白山时忽略了潜在的抱团属性,所以没有意识到今天还可以分离大连的影响。明天看一下几大抱团的PK情况,双象+亚世,清源+雅博,长白山+大连。至于是买长白山还是买补涨欧亚?理论上长白山明天还有一个买点,因为要PK抱团,但感觉7的空间过不去;欧亚后劲可能大一些(明天预计ST商城断板),就是筹码结构没有日久光电那么好。综合下来还是看欧亚吧,竞价小低开和小高开都打算去试错看看,盈亏比还可以。
6、新能源:没有太多想法,这一块的催化是什么?感觉也就清源、雅博的低吸机会了,没成交量抱团光伏总感觉别扭。
生须尽欢

23-12-21 11:47

5
2进3是退潮穿越,都是防御题材,指数如果回暖不一定能够活。[淘股吧]

节点判断分歧:星光如果封住5板,那是空间版破局日(97654),今天1215首板也出现了N字反包涨停的认可。但今天星光应该是枯竭点。明天如果判断回暖,那么今天是退潮末期,也符合今天节点的判断

同意下午回落概率比较大,保利和茅台都回去了,反弹时第一个涨停的金科炸了,第二个涨停的皇台炸了。

威龙炸了龙头撤单后秒加单,龙字辈内部已经体现绝对领导力,我就跟了。另外跨境的天创时尚先于指数反弹封板,指数反弹后,地产和酒的领头羊先涨停却炸了,而光伏和跨境的领头羊(德业和龙头)是比他们之后涨停的,却没炸,反推这两个板块后市预期。另外科技类在反弹中表现一般。
浮野起沧澜

23-10-16 11:58

5
1016午评:[淘股吧]

今天的操作挺SB的,但主观感觉5g这边还没走完,所以恒铭达的整体仓位提高了一倍。跌停的时候没有恐慌,但是当时盘面上其他的强势板票和趋势票都走的有点问题,所以出于风险控制还是减了点仓。泛华为这边的名额还是被圣龙的汽车占着,圣龙不结束的话5g起不来,明天若低开我可能还会加恒铭达。

总体上盘面节点和昨天的思考题回答里说的一样,今天的首板或反包板是继1011之后的又一个做多情绪聚集地,从这条思路去捋的话今天上午资金试探的方向就是中东石油(贝肯能源)、算力(四川长虹)、龙字辈(龙头股份)、医药(双鹭药业)、华为汽车佛山照明)。石油这边先看一两日游吧,好上好的负反馈和通化金马的投河说明高位二波走不通或者说高位调整不够充分,所以贝肯明天再板的话可能要被爆头,而且如通股份这个最先涨停的石油没有顶死感觉还是差点意思。医药这边还是老问题的半场真男人隐患,9:30之后只有双鹭药业这个老面孔首板涨停,其余的都在翰宇和常山药业里面玩趋势抱团,但是美股的诺和诺德一直涨确实强到让人看不懂。华为汽车这边中位连板高度一直打不开,所以资金选择了去发酵圣龙的龙字辈属性,但是龙版传媒的5T4B也封不住。算力这边强的那几个都是叠加了华为的,非华为的翠微是阴包阳,恒为科技继续计算器阳抱团。但是拓维信息一直不敢涨停,板块行情应该还是没有的。
所以虽然欧菲光塞力斯和冠捷的反馈没那么好,但是资金整体上还是围绕着泛华为(含华为算力)和减肥药在发酵的,题材方向不变,只是在高低切换。基于此,我个人选择的是埋伏还有消息面预期差的华为5G这边,后面如果圣龙结束、华为汽车让位的话应该还有机会。
浮野起沧澜

24-01-13 22:55

4
盘后初步体会:[淘股吧]
1、下周一或周二应该是首板节点,计划开始试错首板。清源成功回封和长白山的新高削弱了周五这批2板的能量,新龙头节点看延后。周一清源2进3新高和长白山龙回头次日都面临爆量分歧考验+指数抢反弹节点+爱仕达/中兴4板压制考验,周二指数变盘日。

2、先假设周一是首板节点:那么周一主做首板、1+1反包板、4进5的渡劫博弈(需要出现等效首板,规避秒板冲天炮)。

3、公元是长白山和清源纠缠周期内的潜在穿越龙(目前还是补涨属性,需要一次渡劫),只做反核和大长腿博弈。

4、深中华A的卡位预期在今天竞价已经部分兑现了,周一卡公元难度大,除非锂电大票配合,但被反推的话也感觉不舒服,资金整体上介入光伏还是更深一些,锂电更像是光伏的补涨/轮动,毕竟锂电没能出一个清源,深中华和恒兴都是小资金在玩。
浮野起沧澜

23-10-17 16:12

4
这里再提一下我对抢反弹节点的理解(变盘节点的前一天),以趋势塞力斯欧菲光恒为科技和小票连板中科金财为例吧。[淘股吧]
因为抢反弹节点有两种表现形式,一种是继续强上加强或者小低开迅速拉起来,形成逼空氛围,然后变盘日博弈的是强上加强/二次加速;另一种是上午早盘继续再杀一波,然后下午大长腿拉起来(比如卓翼科技的玩法)上板并带动多只同概念个股回流,形成辨识度和情绪点,那么次日变盘节点就绕不开大长腿之后的弱转强博弈。
那么再回到实际情况中来。塞力斯、欧菲光今天尾盘有明显的抢先手迹象,特别是塞力斯拉尾盘的比较明显,那么明天强上强有可能吗?目前综合盘面信息来看比较难。硕贝德这边隐隐有100%异动压制的迹象,所以倾向于高位股主升转震荡,塞力斯和欧菲光明天先再杀一次尾盘的一致性再拉起来或许阻力更小。所以今天尾盘我并没有去抢。
中科金财今天卡住了情绪节点,那么明天的路径应该是弱转强3板,那么去到1019就得是4板,目前光洋的负反馈和百花的负反馈压制较大,导致明天去封3板的资金没有性价比(暂时没有看出额外的发酵点),所以说中科金财今天的大长腿早了一天。如果它1018大长腿,1019弱转强追平3板,那么还可以借助变盘当天的顺势加持有望冲击4板,反向逆推就会有资金去封三板。通化金马也类似,我个人觉得今天不封板会好一些,所以我今天没去,感觉还是可涨可跌的状态,没把握。
浮野起沧澜

24-01-20 16:25

3
周末复盘体会:[淘股吧]


1、近期节点:
0115:第一次大型预期反转,光伏高标公元4进5被爆头、深中华晋级、清源断板,华字辈第一批补涨首板异动,旅游大量首板反扑;
0117:指数破位,深中华第二次放量追平长白山7B,长白山尾盘涨停,华字辈第二批补涨首板异动;
0118:深中华8B破局长白山,指数红色长下影线,非光伏非华字辈的新题材首板异动,华控想做中华断板高低切;
0122:猜测是下一个首板节点,深中华9进10渡劫日,叠加指数变盘日,用于确认是抱团强化还是顺指数方向反扑;

2、深中华和晨光新材是0118等效首板,与2进3梯队有密切关联。

3、4进5:没有合适的买点,深中华回封降低了晨光新材秒板的意义;晨光目前走独立,前提条件是外销发酵不及预期,且深中华继续晋级走妖打空间;哈森股份有可能模仿深中华5板换手,看低位发酵力度,买点在于深中华走弱时的主动分离(因为是一字,所以需要一些预期差反转,和晨光不一样)。

4、3进4(0117首板):看华升竞价封单是否进一步加大,同兴环保开局是否核按钮;华瓷股份的博弈前提是深中华低开走弱,且低位1进2特别强势买不到才可以去。

5、2进3(0118首板):看深中华竞价,高开选择深中华,低开看敌对板块或高低切华控赛格(反核买点);敌对:九牧王需要弱转强,剑桥看群兴玩具表态,音飞看上塘表演就好,ST大集和ST左江的表态需要留意。

6、1进2:一字板硬度大概率比不过华升,且题材方向在连板梯队里都有了,不需要1进2来开辟新方向。那么定位是工具人/风向标属性。

7、明日首板:中华明日分水岭,华升3进4破局第一批补涨梯队里的深华发,按理华字辈该出首板。但是分属不同节点的深中华、华升、华控都还在连板,按经验来说3-4个有意义的节点共存时是饱和状态,且华升真正的坎儿应该在4进5,明天还开不了,也就是说华字辈依然能量充足。所以倾向于新首板以N字反包和等效首板的形式出现,N字反包考虑华升的0117节点,等效首板考虑华控赛格的反核大长腿(可能需要深中华出现犹豫和服装/外贸板块不及预期,比如九牧王低开和哈森爆头;新能源方向的晨光超预期T字可能是助攻项)。
生须尽欢

23-12-28 10:14

3
@浮野起沧澜 止损真视通后买了金刚光伏。本来今天还有个预案是低吸金刚,结果一字板有锂电,前三换手神马电力是光伏,金刚盘口还很强,感觉低吸不了了,直接追了,成本在0轴。
生须尽欢

23-12-27 10:56

3
恩,首板确实也就龙宇还不错,让我选我也会选它的。而且它这个股性很像龙韵,龙韵第一波也是天天烂板,第二波反而很强。
浮野起沧澜

23-12-21 11:23

3
锁仓威龙,其余无操作。刚好最近没空看盘,就不折腾了,剩余仓位等周五。看看威龙能不能3进4破了龙头的压制。[淘股吧]
昨天认为1219的二进三是核心博弈点,这个判断应该没问题。为什么关注1219?因为揣摩了星光、龙头、实丰1219-1220这两天的走势和资金心理,外加指数和全A的波段判断。
1215同时孕育了穿越情绪和避险情绪,昨天和星光一起打江山的已经封侯了。所以昨天设想的是后续1-2天走的是迷宫回溯的敌对,今天科技类大票止跌提前回暖,导致传媒和顺指数的1215提前出现了回溯,比如元隆、奥飞和大龙。比预想的回溯时间早了一些。
但感觉回溯有点急了,指数倾向于下午回落,明天抢反弹出下影线筑底,并且星光还没结束。仍然维持明天是首板节点的判断。
下周一变盘日,周五对应抢反弹节点。
浮野起沧澜

23-10-29 17:12

3
兄好,我说的不一定准确,仅分享一下我的看法:[淘股吧]
你提到的主线题材龙头是做多情绪的试探(主升前半段,将成龙)+做多情绪的一致性聚焦(主升后段和高位震荡段)的载体,补涨龙一般诞生于龙头主升后段(成龙临界点)和高位震荡段(龙头不走A的情绪发散),当龙头难以维持高位震荡且补涨龙出现高度压制和剧烈亏钱效应时(做多情绪衰弱),会诞生回光返照龙/末端补涨龙(尝试重新聚焦做多情绪)和新题材的先锋龙(新题材的做多情绪试探)。回光返照龙和新题材先锋龙的PK结果决定下一个情绪周期的做多方向。
节点是做多情绪变化的结果。我们经常讨论的节点一般是在短线资金的视角下基于盘面信息推导而出,当受到盘外因素或者中长线资金入场的扰动时,节点可能会有一天左右的偏差。所以从底层逻辑来说应注重对资金心态和情绪的分析,即使是教科书式的龙头断板节点也可能因为资金的先手预判或者增量资金入场产生扰动。比如圣龙的补涨节点,这里引用一个例子:

回到纯理论的框架来。
成龙临界点:龙头是走出来的,并非一启动就是。这个临界点的本质是要体现出市场资金旗帜鲜明的表态认可,比如在上一轮退潮压制下的连板高度突破,或者在众多题材竞争下完成分歧放量次日的弱转强。比如圣龙1013的弱转强,这一天诞生了天龙股份。为什么天龙走的N字反包迂回战术?因为光洋股份超预期坑人,而且说实话从光洋到龙洲都是整体情绪的弱势,只有龙头在独立抱团。所以所谓的补涨龙,也不一定直接走成龙洲这种形态,N字反包也是一种情况。
高位震荡段:这个阶段的本质是在龙头由主升转震荡的节点,市场在一致认可主线题材的情况下,挖掘低位票来追求快速上涨的赚钱效应。比如捷荣928断板大分歧,市场一致预期捷荣进入震荡阶段,所以当时走出了欧菲光、圣龙、塞力斯这样的流畅主升。
回光返照节点:回光返照龙实际上应该和末端补涨龙是一个意思。回光返照强调的是在情绪带动性上明显强于在高度逐渐压制背景下的上一个补涨龙,回光返照龙有可能重新带起一段小周期。
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