2023年9月第一周，复盘交割单

9.7

买入：
香农芯创 、华海诚科 、蓝箭电子 ：先进封装前龙头和近端次新，埋伏票，博弈风口向封装轮动。华为的几条线下篇文章说，目前市场只有一个主线，但有多条支线，次主线也都放量下跌让位，市场已经对指数放弃抵抗、决心走抱团炒作路线，会不断在直线中轮动炒作，总龙高度打开，空间也已经不大，剩下就是支线的补涨。待验证。

麦克奥迪 ：光刻机概念，押注补涨错误，市场选择了蓝英装备 ，应该将备选股做九宫格，日内逐强。

光智科技 ：上次涨停是因为锗，公司还有先进封装概念，有资金进驻迹象，埋伏了一笔，次日出。

软通动力 ：华为软件合作商，收入占比高，盘子大，与华力创通 高举高打不同，走趋势，本轮软件还是较硬件差不少，毕竟炒的是硬件放量；逻辑不是那么通。

本轮的几个细分方向：卫星通讯、华为收入占比大的供应链、光刻胶、光刻机，都是偏硬件，而不是炒软件。

9.6
买入：

晶方科技 ：先进封测前锋，封测能不能带起来全看他。趋势在向上，不破上次涨停线，持有；破位清仓封测。

9.5
买入：

华海诚科 、茂莱光学 、大为股份 ：华海同上，茂莱赌光刻机，虽然赌对了，但没拿住，拍断大腿。大为未封板，赌回封，毕竟题材看好；但严重不及预期，龙头被万润抢了，择机冲高出。

9.4
买入：

中富电路 ：前一波炒的先进封装，补涨华海诚科、香农芯创，连续四日主升；这一轮炒的华为收入占比大的供应链，约45%；也是五日主升。

拓维信息 ：突破平台进，次日出；华为服务器核心标的，但与本轮炒作主体有偏离，非主线。

浩瀚深度 、先进数通 ：网安和数据要素弹性标的，次主线；博反弹失败，找机会出。只能等华为分歧日作为对立面补涨下。前期热点机器人 、自动驾驶都在华为分歧时反弹，网安、数安和数据要素在之后，等机会。

9.1
买入：

绿的谐波 ：中马独自大涨，五洲新春 新高；其他机器人还趴在下面；这里有没有二波的预期？这一轮始作俑者拓普集团 已经下来了，所以很难，但机器人进度超预期时不时出来一个消息刺激下，不宜追；找机会出。

总结：
1、近期操作心态崩了，相继卖飞了盛邦安全 、冠石科技 、茂莱光学；冠石是上涨前巨振，首板卖飞，当时应该想一想近期热点，冠石作为掩膜版稀缺标的必炒；茂莱光学是因为仓位太大，心态不稳，禁不住振，这一点教训一定要深刻反思，复盘工作不够扎实；盛邦被套了太久，内心还是担心坐过山车，禁不住震荡。
所以，还是内心对于买入标的的认知不够，对于市场当前热点的判断不够自信，导致拿不住。对于近期市场偏好、热点题材要有深刻认知，这个需要复盘做好，拿得住、脖子硬。

2、华为之前热点是数据要素，华为爆发后没有及时根据市场切换标的，破执！破执！破执！一直深陷于自己的预判逻辑，没有尊重市场的选择和喜好，执念太深。做市场的跟随者，破除执念、成本障，这是最难的，但是成功的必备条件。

3、主线一直在切换调整，与之前零售、机器人、无人驾驶极度类似，但又更复杂，聚焦龙头需要信仰。又是在跟风和杂毛中徘徊，有龙头不上，这是老毛病；不敢上龙头、不敢上仓位，这个问题必须解决。