第28周（07.17-07.21）记录(前195)

2023.07.21中午复盘

市场太不良性了，资金还在科技方向兑现，新方向消费没资金容量，唯一北向在净流入。

这时候一点仓位都累，先休息吧。

等市场消化一下再说。

2023.07.21

盘前梳理：

1、核心周期:大盘如YG\自己预期,持续的缩量不涨，仍保持下跌均线下，很有可能会走成放量破位再找强支撑。
昨天高位最坚持的板块CPO开始放量破位杀，特别是中际旭创，开始把大盘需要的资金再次盘活，第一次是昆仑万维（机器人、无人驾驶承接）、第二次是浪潮的章盟主割肉（人民网承接）、第三次中际旭创（省广承接？）

总体看：这里反而可以适当乐观一些。需要跟随盘面验证。
拐点博弈周期吧，不确定性还是很强的。需要控仓并设好快速应对的策略。不亏是基本红线。

2、核心主线：

（1）消费：中央商场5板全场最靓，后面小弟最多：人人乐、西安饮食、三江购物；这块还是有持续逻辑的，毕竟三架马车唯一一个还靠谱一些的。但小票题材偏多。先关注

（2）平台经济、跨境电商：（民企政策转向似乎才是最内核逻辑）省广集团、赛维时代、跨镜通

（3）房地产：荣盛集团

3、时间节点看，大人工的崩塌，指数的杀恐慌，有利于出现新的主线。看看市场选择。

省广做为不多的有容量的标的，周末的时点，如果大盘配合转世，是有值得博弈的价值的。
劳动路、方新侠聚集。有利：主流资金的方向所在；风险：获利筹码不少，筹码的承接压力加大。
想象空间：如果博弈成功+周末消息，下周最靓的仔。

安心做好这单盈利，多少都可接受。

补充：
交易的过程目标是让自己保持良好健康自信的心态，最终目标持续盈利就会自然呈现。

尽量避免让自己出现负反馈心态的交易，
如：过高风险收益比的交易：云锗的高位全仓接力、不如预期后的全仓持股（7.13其实已经有现金仓，为何开盘还加的是云锗而不是人民）

2023.07.21盘前

整体投资逻辑体系和交易体系的回顾：

1、整体投资逻辑是没有大问题的，核心周期、核心板块、核心标的、核心模式
审美开始提升：聚焦最核心。鸿博、拓维、昊志、世宝、人民、省广都在视野聚焦点，大部分都有交易。

也还有YY的操作：云赛、华西、云锗、浙数，这些也是可能的核心标，但没走出来，那么要快速纠偏认错。
云锗7.12完全应该纠偏小亏出，7.13有上人民W的机会；

华西、云锗、浙数，这些买完后基本能确认非最核心标，第二天走势也没有超预期的地方，基本都是低于预期，那么有减亏或平本的机会要坚决，不要再粘持纠缠，核心盈利点不在这，快速不损失退出，才能给后面留足平和良好的心态和操作仓位，尽量使自己保持在盈利周期，一旦亏损出局，后续的节奏要调回来成本（包括时间成本）非常大，常常会错过真正核心的最好机会。

2、交易体系：

交易心态：
（1）还是太急，买点不够细腻，也就提升了后面卖点的难度。（浙数7.18计划好的深水吸，看到拉红，联通一阵冲，就平本线拿满仓位，不然第二天基本可以红出；云锗，7.10经典的弱转强被量化爆头案例，这种要参与只能7.11的深水吸，当天浮盈，第二天冲高走）

（2）仓位上的太猛，要结合核心周期市场氛围做整体判断。包袱太重，总想一把大幅提升，其实已经把自己放在很危险的位置。（想想谭老板、ARROW.张的牌桌表现，优秀如谭老板，一旦心态蹦，绝对就是超级大幅回撤）
自信来源于一点点的成功，一点点的盈利，每一笔正确的操作，只要节奏控制好，已经非常快速了，保持好心态在盈利周期的那种自信、思考深度、敏锐度和决策力，慢慢累积出盈利安全垫，后面的持续盈利就会自然出现；反之，如果在没有安全垫的情况下把把全压，亏一次需要极大的内力做心理建设，内耗非常大，下一次出手的思考、决策都处于非常大的压力之下。

（3）坚定信心，长期来看不用担心主线的缺乏，仍是会有足够的资金在这个市场博弈，从整体来看，给自己一个大盘箱体震荡的时间是最有利的，多积累，到真正的大盘主升周期时做好准备。

加油！

2023.07.20收盘187

好难啊，浮盈3.77%，昨日高辨的1进2，虽然今天封住了，明天的不确定性仍然很大，冰点的博弈太难了，要严控仓位，有安全垫。

思考一下：如果早上没有仓位，尾盘要买吗？买谁？

趁行情低迷，好好想想人工智能这一波的开始、高潮、分岐、再高潮、再中际旭创涨停、昆仑公告，拐点。
退潮期的CPO韧性、最后再上半年业绩公告时点全部结束。

放长远看，这种机会总还会有的。再有机会，好好把握，一次完整节奏足够。

下午盘中：

下午开盘资金果然逆大V们的放量再跌预判，开始动作，但是比较乱：

先拉知识产权：人民网、数字认证、数字政通，指数带动还行直接从-11点拉到-4点
然后资金又来锂矿：西藏矿业、华友钴业
然后拉消费：三江购物、步步高
太乱了，没有章法的话，很容易又是轮动收割后回落。

真正体会到了行情不好时少做、行情好时多做的感觉，这样的市场，不确定性太大了，和主升周期持有主线核心的感觉完全不一样。就算拿到最核心，仍是提心掉胆，一大堆的不确定性。

总结了就要融汇贯通，不要太大期望，明天什么样的开盘都有可能，做好最坏的打算。能红着出来就行。

市场氛围冰点时，极限低点的博弈太不确定了。事后看都很清晰，事中其实不确定性很大。（盈利周期并有安全垫、类似1/4仓的尝试方可保持好心态）

2023.07.20中午复盘

行情太难了。市场信心全都不在了。汇率大幅修复、北向流入、但成交量只放大200亿，中际这批最后高标开始破位杀，基本宣告要全部推到重来。

1、消费线：全场最高标：中央商场、人人乐、西安饮食、金逸影业、国光连锁、大连友谊、美邦服饰
日内最强，逻辑还是算可以的，出口投资都无力的时候，只好吆喝大消费

2、跨境电商：赛维时代、跨境通、联络互动、省广集团

3、汽车：中马传动

感觉中午各大V一片喊放量下跌，下午指数要经历大跌考验了。（昨晚各大V都是极限地量、抛盘衰揭，反弹在即---市场太一致了，今天就再恐慌一次给你看）

操作上：汇率回升、A50收红，进了高辨，强势上板，10：00炸、强势回封、中午大盘跳水前又快炸，又回封，成交额有点大。能否坚持到收盘一半一半吧。如能完成，等来指数行情修复，可以当高标用。

多想想全局。

从主流资金的角度看，省广似乎更合适：国资+业绩+游资+前面强度更大，辨识度更高。低位启动。对市场情绪的带动性。

补充梳理：

核心周期：周二已是冰点数据；周三有修复预期，但实际周三进一步缩量冰点：连扳一只中央商场四板；这时整体的市场情绪是很悲观的，不得不多做一个大幅杀跌后再修复的预案；

核心主线比较乱、冲高就被兑现，极限7000亿成交，外资流出，基本就很少接力资金

1、人工线（AI+应用、微软给办公软件加价）：确实是做了修复，选择的是奥飞娱乐（微软小冰）、省广集团（盘小前强）；20CM威士顿、华是科技;核心人民网竞价高开被爆头；杀到-8%拉红收-2%

2、汽车线：众泰、江铃汽车、兴民智通、中马传动

3、高标的中央商场、人人乐

4、地产：荣盛发展

从盘前来看，
1、汇率大跌、高规格出鼓励民营经济的政策；
2、大盘直接修复、大杀后修复、冲高后再回落都有可能；不确定性太大。
3、主流资金方向：
中央商继续高举高打带出消费；
奥飞娱乐、省广集团二连板带出人工线修复（AI+应用）人民网收红
汽车线再超预

都有可能；大盘、主线、核心标都是很不确定，不如今天看戏。

操作机会：大盘大杀恐慌后，奥飞承接良好的小仓位参与。

建设好心理。否极泰来，现在的极度悲观后续会有反弹的。