8.16 复盘--混沌期，关于周期的思考

一、指数

大家在这里情绪还是相对稳定的，一致预期是三重底，向下基本没有空间。
但第三次底其实是弱于前两次的；或者说这里其实是第四次底：
第一次5.25，CPO的第三波大主升与指数共振，持续18个交易日；
之后是当时的机器人 和汽车零部件、无人驾驶的小周期；
第三次是房地产和证券的共振周期，伴随着商超等复苏端的炒作；
而此次，并未有新的热点题材出现，房地产、证券这些比较吃指数资金的票尚未退潮，指数先跌了下来；若证券回压，指数可能继续下台阶，这种风险不可不去考虑。

当前判断是否指数触底，需要有新的中级别题材出现，去承接证券和地产中抽离出来的资金，医药（医药商业、新冠）显然没办法胜任，可以将其作为证券周期内的一个伴生小周期。

当前可能出现的几个选择：科技端（数据要素、算力、软件应用），大多已经调整至低位，核心票仍然在高位；
复苏端（食品饮料、白酒、旅游等），地产周期伴随穿插炒过，但主要是商超，这需要强力的政策刺激，当前经济数据并不好看，难度比较高；
新能源，在AI退潮期短期反弹过，当前又回调至前低。

以上三个方向都有同样的问题，上方套牢筹码过多，发动一轮大级别行情，需要是新概念，这个新能源可能会被排除；但食品等目前看不到反转迹象，AI调整深度不够。

我可能稍微有点悲观，证券地产的调整可能将指数继续带下台阶，进一步调整蓄力后，新的周期走起来可能更平坦。当然，也不排除这里再历经多个小周期，以时间换空间。

二、情绪周期思考

1、混沌期，重点是题材敏感性，龙头的辨识；有龙头不做跟风，做高不做低；
主升期，功力在前一期间，这里是躺赢阶段，脖子硬、拿得住；五日线为基准；
震荡开启，开板做T，补涨鹊起，寻找强度最高标的、小市值、符合审美；
主线、支线交错，低吸反抽需具备高辨识度、筹码释放、筑底，不宜时间过久；
专注核心标的，不被其他干扰视线。

2、管住手，亏钱都是亏在简单看图，被骗进去；计划自己的交易、交易自己的计划。

3、周期起势：第一种，受触媒刺激鹊起，开启淘汰赛；第二种，单个股票冲锋，带起板块效应。成建制板块效应是题材的必备条件。

三、今日复盘

1、长青科技 秒板，应该竞价入、悔；之前的独龙走主板次新题材，今日带起板块效应，发酵了建筑装饰；新材料属性也发酵了板块，主要是纺织服装概念，部分叠加了贬值受益题材；

2、开开实业 本命数已尽，被今日异军突起的新冠检测板块反推上板，新冠是老题材，看触媒发酵情况，目前不作为小周期看待，除非进一步激活批量首板，日内冲高回落，午后无上板，看做情绪日内减弱。
中银绒业 ，叠加磷酸铁锂、纺织服装、新冠检测三大题材，可关注。

3、摩恩电气 弱转强反包上板，带动渝开发 以及一系列房地产板块个股，当然也叠加房地产触媒，否则不可能大面积发酵，摩恩的带动性没这么强。

4、盟固利 ，次新人气核心票，刚过5日，便迫不及待推上板，但次新炒作接近尾声，这是不利因素，今日发酵了锂电个股红星发展 ，相对较弱。

5、尾盘安妮股份 ，AI端活口，走的时候明日资金回流AI预期。

四、明日计划

关注：长青科技、摩恩电气、盟固利、中银绒业、安妮股份。