2021跨年行情科技股与医药股大放异彩的时候来了！

 淘股吧： 投资成长  原创于 2021-01-26 12:46只看该作者(-1) 赞(4)[淘股吧]
A股有个魔咒始终挥之不去，不管是全面型资金推动牛市，还是基金推动型牛市，时间都是2年-2.5年，本次牛市已经2年零一个月。
19-20行情与16-17行情相似的地方是都已走了两年，领涨主力都是喝酒吃药贯穿整个行情，不同的是19年多了个半导体行情，20年多了个新能源行情。16-17行情就是在18年一月见顶的，10天时间几乎不反弹的从3500点跌到3千点奠定了18年熊市基础。同样是19-20行情在21年一月部分基金抱团股在极速拉升后进入危险状态。历史如此的相似，而且还有A股魔咒加持，还有美股动荡。
中午思想斗争激烈，是否将余下的半仓继续减。
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我在昨天大幅减仓时已经谈过我的担忧，事情反转的越突然越要小心了。这两年行情的四大牛股板块（也可以说5块）都到了危险状态：喝酒吃药这两传统价值股群估值都相当高，可以再涨但经不起大的风吹草动了，稍有外力就会倒。科技股已经欲振乏力，军工股已经明显大顶，新能源股最近的强势不过是强弩之末，分化早已开始，反转即将开始。
美股也是我特别担心的，美股牛市已经是第十三个年头，这是很不正常的牛市记录，极大可能地拜登的上台就是终结特朗普疯牛的起点。美国的股市中国的房市是两个最大炸弹，最近国家调控房市防范金融风险的声音又出来了。

之前本帖在推荐关注大族激光时有个重要观点：中国第一，世界前三。[淘股吧]
今年下半年以来虽然指数上涨但是大多数股票是下跌的，买不好股受伤可能会很严重。
关注市场变动，注册制已经对市场带来很大变化，最近表现好的除了热点板块多是行业龙头公司，即便是这些龙头公司市盈率比较高甚至很高依然持续走牛，非龙头公司就算市盈率很低也依然不涨。比如机械板块只有老大三一重工牛气冲天和跟张的老二中联重工，其它股几乎都不涨，14倍的徐工机械，13倍的山河智能，9倍的柳工基本是俯卧撑，其它的机械股就更差了。
再来看本帖看好的医药和科技长得好的多是各子行业的龙头公司。
医药股，CRO龙头药明康德，创新药龙头恒瑞医药，医疗器械龙头迈瑞医疗，疫苗龙头长春高新，疫情龙头英科医疗等，中药龙头片仔黄，胰岛素龙头甘李药业也很强，循着要买龙头的思路虽然较早前布局了康龙化成去年底又布局了药明康德这个决定是对的。不握有龙头股风险更大，至于市盈率当下真不是第一位的。
科技股最近表现好的都是龙头股，而且是“中国第一，世界前三”，如图像传感的韦尔股份，LED龙头三安光电，激光龙头大族激光，检测龙头华峰测控，面板龙头京东方，京东方去年第四季开始加入苹果供应链为苹果供应面板。
消费里的龙头也很多，除了白酒龙头茅台，像美的集团，柏莱雅，海天酱，金龙鱼，伊利股份，晨光文具，还有公牛集团，去年我在布局科技股时曾想布局一个家电股就选择了公牛，后来想还是集中精力打好医药和科技这两个板块吧。
今天特别要说明的是，我已清仓吉比特，本来获利两倍多利润现在只剩下一倍多利润，这股从19年就布局了，虽然到现在依然获利，但作为长线是失败的。原因总结如下：第一，A股游戏股没有中国第一的公司，除非A股有腾讯，作为互联网属性的公司不是第一就很难做长线（可以做波段）。第二，做超级长线（3年以上）价值投资不得不承认还是传统消费股和龙头医药股最稳当，比如茅台 海天 美的，我在19年都曾布局美的和茅台只坚持了一年应该来回做坚持到现在就完美了。我目前已将游戏上出来的资金换成了另一只龙头医药股。我们未来的路还很长，承认错误接受教训才会有未来。
现有持仓情况如下，满仓三只医药股，三只科技股，都是龙头。最大仓位的康龙化成只能算准龙头，这股的最大特点在于它是药明康德和药明生物的合体，缺点是两项业务都不如两个药明，优点是如能把两项业务都能接近两个药明那就是个不得了的超级公司了。

根据三季报和11月宏观数据，半导体 机械制造 新能源（动力电池和光伏）处于高景气度状态，并且这个景气可以再维持2-3年，因此我的选股思路是要尽可能选这三个行业中属于中国第一世界前三的公司（世界第一就更好了），比如半导体的韦尔 机械的三一重工 新能源的宁德时代。为什么要尽可能选中国第一世界前三呢？因为这些都属于制造业，属于全球性竞争的，不像消费股靠品牌，医药股靠独特性。[淘股吧]
今天再让大家关注一个股：大族激光。这家公司就属于中国第一世界第三，它的产品横跨半导体和机械制造两个行业，而这两个行业目前都属于高景气度行业，本年开始的业绩增长真实可靠（业绩几乎翻倍），股价也经历了近三年调整，明年业绩也将回到他最巅峰时期的状态。目前股价不算太高套不死人，刚挖完坑起涨也许是最佳介入时机，看好跨年突破大箱体一跃而上！

A股有个魔咒始终挥之不去，不管是全面型资金推动牛市，还是基金推动型牛市，时间都是2年-2.5年，本次牛市已经2年零一个月。[淘股吧]
19-20行情与16-17行情相似的地方是都已走了两年，领涨主力都是喝酒吃药贯穿整个行情，不同的是19年多了个半导体行情，20年多了个新能源行情。16-17行情就是在18年一月见顶的，10天时间几乎不反弹的从3500点跌到3千点奠定了18年熊市基础。同样是19-20行情在21年一月部分基金抱团股在极速拉升后进入危险状态。历史如此的相似，而且还有A股魔咒加持，还有美股动荡。
中午思想斗争激烈，是否将余下的半仓继续减。

康龙化又涨8.5%，股价已经169元再涨11元我这一票就翻番了，连续大涨四天随时要调整了，从明天开始考验心脏的时候到了。

将来我们会看到越来越多的由风险资本推动的新创公司上市，中国已成世界第一大消费市场，中国的新创独角兽企业也与美国旗鼓相当甚至在某些领域还超过美国，因此如何评判即将大量在科创板 创业板上市的这些新创公司，真要提前做好功课了。而且我有个预感等这波牛市炒到所有传统龙头股都到大泡沫后未来炒什么？我认为就是炒不断上市的有很高成长性的新创企业和独角兽企业。

@有没有价值呢  我现在只关心行业龙头企业，其它企业一律不关心免得浪费时间精力。

去年底判断最后一周和新年第一周是半导体为代表的科技股的五星反转时间段（看第22楼），到今天为止以半导体和芯片为代表的科技股反转味道很浓了，如果本周能反转成功那么去年最后一周就是最佳买点。[淘股吧]
具有代表性的股韦尔股份以涨停方式突破创新高，卓胜微继续新高，三安光电已到10个月的箱体顶部，北方华创 长电科技 兆易创新 闻泰科技 紫光国微 京东方 等都已底部反转。
本人持有的韦尔股份经过一个多月的埋伏今日脱离成本： 

A股牛市第三年魔咒与美股崩盘叠加，一共有两次，第一次是01年开始的熊市，第二次是08年崩盘，第三次极可能就是2021年！
请看新帖：https://www.taoguba.com.cn/Article/3136321/1?replyID=47623754#47623754

今天早盘就两个字——刺激！
持仓全部回撤，趁反弹所有持仓股票按比例减仓一半，如果再跌还能保住大部分利润，如果还能涨毕竟还有一半仓位。
最大的忧虑是美股见顶，如果美股见顶全球没有那个市场能幸免，但愿我的忧虑是多余的，未来三天可能就会有答案。
如果我的忧虑是多余的，就重新加仓，如果是真的就继续砍仓。
现在一定要告诫自己：要清醒，要谨慎！