11月复盘记录 见证成长

周总结[淘股吧]
本周指数2.72，创业板指数2.91，本周指数迎来大幅反弹，主要受外围反弹刺激，跟随上涨，另外就是十四五政策落地利好刺激。强势方向依旧是白酒、新能源、家电，军工、医疗板块调整。
分析下目前行情上涨逻辑。可以发现近期涨的最好的板块白酒、汽车、家电，都是属于消费大范畴，十四五核心政策促进内外双循环，白酒、家电这两个一直都是消费概念长牛板块，但是汽车却能一反近几年颓势，触底大反弹，就很超预期。从数据上看，汽车销量从今年7月开始正数增长，是近四年来首次，汽车行情开始主动进入补库存阶段，相关产业链收益。再有就是房地产、制造业是两大支柱产业，制造业核心就是汽车行业，汽车行情产业链庞大，大力发展汽车行业可能可以弥补房地产打压后造成的损失。所以，汽车行业景气度未来几年可能会最强之一。
再具体到细分领域，新能源汽车是汽车行业的未来突破口。十四五提到锻长板、补短板，新能源可以说是我国的长板产业，在国际上技术较领先，目前没有被卡脖子的环节，可以自主发展下去，所以新能源被定为突破战略、锻长板。补短板是半导体行业，半导体技术我国较为落后，核心技术都在国外，被国外卡脖子，发展比较困难，但是必须要发展的产业，所以半导体被定为发展战略、补短板。新能源技术作为进攻方向，突破低端制造业刻板印象，半导体作为防守方向，只能慢慢发展，缩小差距。这两个行业都是核心科技发展方向。
再说说外循环。外循环不单单是贸易出口这么简单，还有资产并购。由于国外疫情肆虐，很多优质资金都濒临倒闭，收购价格低，价值凸显。谁来做这个事呢？答案就是国内一些顶尖企业，例如比亚迪、宁德时代、宝钢股份，不同的头部企业做其行业内的专业收购，这也是国家导向。所以看看比亚迪为啥能一直涨，就是为了把钱聚在一起干大事。可以预想的到，一年内就会有减持，收购海外资产的消息。
回到行情。5日行业涨幅排行：汽车9.89、有色7.6、半导体6、家电5.39、通信5.33、饮料5.27.10日涨幅排行：汽车、家电、半导体、饮料。20日涨幅：汽车、饮料、家电。
从上面排行榜分析，饮料、家电行业涨幅变慢，半导体、通信行业涨幅变快。
下周预判，白酒已经出现见顶现象，汽车应该也快了，并不是说这两个板块以后不涨了，大概率是短线见顶，迎来调整，然后再继续上攻。这段时间的加速行情，也意味着下一波上涨大概率也是慢涨。半导体、5g闷声上涨，本周上涨幅度也不错，有开始上攻的趋势，另外美国大选拜登获胜，短期内贸易摩擦缓和，前期被影响的科技股，应该能有个喘气的机会。所以，还是维持原判断，新能源汽车见顶，转换半导体行情，不过这个转换过程中，好的情况是无缝转换，况且已经有资金进入半导体，差的情况是，一段行情结束，通杀一遍，冰点行情一段时间再重启新行情，这个还是要边走边看。所以，下周关注半导体、5G板块，半导体细分概念多，具体有第三代半导体（三安光电）、设计（韦尔股份）、设备（北方华创）、光刻胶（雅克科技）、封测（长电科技）。操作上低吸为主，选股尽量选大股票，最近行情偏大股票。周一谨防冲高回落，情绪上来说，应该要有一次杀跌。拜登胜选其实已在预期内，市场已经下注了两周，现在利好落地，可能会有套牢。