十万起步，目标十倍。思维操作记录

双林股份过前高，新能源车 的炒作旗手还是很稳的，从时间点上来说，十四五也有可能写新能源车。但富临精工的新能源车业务比重太低，如果纯粹炒新能源车，而不是华为车机，就要考虑换股。现在就是华为概念、新能源属性、图形+300开头，这些条件怎么取舍的问题，如果不考虑华为的话，换股就是必然，所以问题变成了，等不等华为的二选一问题。

2020年10月23日星期五
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
昨天晚上华为的欧洲发布会没有提到车载系统，但是这种预期还没有完全消除，有可能会延迟到国内发布会上，但预期变小。

目前除了开始缩小对华为车机的预期，还要考虑一下剩余的事件点，最近的是特斯拉财报，新能源车 （尤其是特斯拉概念）可能存在利好，但目前看头部股的高度和情绪环境，也有很大可能是利好兑现。
再往后是十四五开会，富临精工财报，最后才是华为国内发布会。
因此如果继续做这个概念，首先要避免特斯拉财报兑现导致的回撤，其次要选择是否参与十四五概念，如果不参与，要避免被十四五概念股吸血，因为十四五要么不说，说了肯定会炒。最后是预判财报是否暴雷，最后才能等来华为发布会。这个过程风险已经逐渐超过了机会面，因此今天如果有利好兑现，考虑撤退或减仓。

2020年10月22日星期四
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
依然依然满仓富临精工，延续预判。
新能源前排的票没有华为概念看不上，就这样吧。
其他的不说，只用一张图记录一下此时的感受吧：

阳光，海风，波浪，鱼竿已经安置妥当，静静等待鱼儿上钩。
早来，晚来，抑或是不来，这都是美妙的时刻。 
   

2020年10月21日星期三
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
继续持股富临精工，已经反复重复过很多次对华为只能车或者说华为车载系统的预期，不再赘述，最佳时间窗口就在本次发布会，这个时间点是华为关注度最高的时间点，就算此时放弃了手机业务，把注意力转向另一个业务，那最有可能的也大概率是智能汽车。分享一下目前有可能炒作的股池，由于目前资金对创业板票更偏爱，以及目前退潮期不能瞎潜伏，也要考虑到潜伏失败，预期落空后撤退的问题，当然最重要的还是题材关联度，有些公司看起来和智能车概念很接近，但是没有华为题材，选择空间实在太小、小少，都是有瑕疵的票，其他的我真的暂时看不上，所以我目前还是保守选择蹲富临精工。 

*股池仅供参考，不作买入或卖出依据。
  

据华为最新的旗舰智能手机《科学创新日报》报道， Mate 40系列将于10月30日在中国正式上市。此外，报告指出，华为还将发布智能汽车产品。 此新产品是汽车后安装设备。它汇总了适用于汽车移动场景的华为智能手机的大多数功能。它具有 听音乐，观看视频，打电话，上网和玩游戏等功能。


哈哈，有可能预测中了。华为车载系统。

昨天刚写完蚂蚁金服上市对科创估值体系思考的想法，今天紫光国微就杀估值，银行继续小涨。
有些事情就像双十一，别人都降价了，你不降价，那别人就不买你了。一个东西贵不贵，估值或定价有没有问题，自身能决定一小部分，对手和其他参与者一起构成的“市场”能决定剩下的大部分因素。

可以预见的事情是，科创体系的估值会先从一部分股票开始梯度回归，即不是所有股一起跌，也不是一只股一只股排队跌，也不是直接跌到位，而是像炒题材板块效应那样轮动，因此第四季度坚决避开科技股，同时对科创体系下的高估值票保持警惕。

我不是看空科创，恰恰相反，我是看多，但不是看多所有票，优胜略汰，只有少数会胜出。大部分只是一些还没有交货就着急拿钱跑路的烂尾楼，但这也是必然的，因为你没有办法搞计划那一套指定谁活，因为你没有办法看一眼就知道谁胜谁负，只能给一个擂台、给一块地让他们来一场绝地求生大逃杀，通过市场的方式让他们证明自己，虽然大部分会被淘汰，被淘汰者的资源会被浪费，但活下来的也会更强大，这就是自然法则。因此，投资要做的，是怎么避免自己站队错误、避免站在被淘汰的那一方。

2020年10月20日星期二-盘后
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
继续持股富临精工，在新能源板块中做细分、押注华为在新能源车上的新系统。
分享一下蚂蚁金服上市，对科技股板块的个人看法
蚂蚁金服香港上市的影响，可能会影响科创板估值水平，科创板的构成主要以科技股为主，蚂蚁金服上市后之后由于体量极大，会对科创板指数起到稳定的作用，同时对科创板估值水平起到一种锚定的作用，这样会对估值水平过高的公司造成估值压力，同时对还未盈利的企业形成一种预期对照，就是说，如果这个未盈利的公司一路成长下去，到了未来某一个阶段之后有多少估值、多少盈利，可以和蚂蚁金服这样的企业做对照，为什么呢，因为中芯目前的估值，是存在区域特殊性的，如果从国际范围上看，这样的企业估值没有这么高的，但如果因为美国的制裁，导致可以给大陆供货的只有这一家，那么它在大陆范围内的估值就不是这个价了，就和沙漠里卖水一个意思，地区性、时间性构建起的稀缺性，如果美国换个人做总统，把禁令取消，那么这个估值虽然还会有溢价，但不会像现在这么高。蚂蚁金服不一样，蚂蚁金服的业务已经成熟，现金流巨大，盈利稳定，增长稳定，可以接受更合理的评估考量，这会成为一个理想的估值模版。
从“优等生”科创板的估值水平，会传导至创业板和主板，优先影响机构选股策略，因此未来会随着注册制，股票发的越来越多，但平均估值水平，会趋向于合理，在这个过程中，可能对于低PE股来说，是一种利好，因为当行业估值水平接近之后，低pe股的价值优势就能够体现，但仅利于机构逻辑，游资逻辑有可能会越来趋向于机构的先手。也就是同样预判机构逻辑，做在机构前面。

2020年10月20日星期二
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
继续满仓富临精工
延续之前的看法，热门股的第一波没参与，第二波也没参与的意义。
今天新能源板块下面有异动，从原料的寒锐钴业到车辆零部件，再到总成、整车都有涨幅和资金流入。这种情况在退潮期中出现，是否意味着新周期，或者是博弈一个事件、时间节点，有待考量。后面主要事件还是好预测的，三季报、华为、十四五，这几个方面对于新能源车来说，或许都有关联。还有一条隐藏线，就是机构选股，6月开始卖了这么多基金，机构选股从大消费食品、医药、科技股、大金融中流出，那么剩下可以选择的方向真的不多，总不能全买茅台或者三傻，接下来可以做的方向之中，无论怎么筛排，无法避免会包含新能源，因此从短线或中线资金的买股意愿上看，新能源依然是主流。在主流之中进行细分挖掘，相对来说，机会会比风险多。

2020年10月19日星期一
所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
延续判断，没动，等，
目前乱动的存活率很低，套着等待奇迹，不如多想想下一个周期最有可能炒作的“十四五”和“华为”概念能做什么。还有月底三季报最后一波。

2020年10月16日星期五

所有内容纯粹个人思考和行为记录，不做为任何买入或卖出的依据。
*我的看法可能是完全错误、完全失实、充满谬误的。

#操作和预判
没有改变预期，没有操作意向，满仓持股富临精工过周末。
我在《国庆节后行情预测和逻辑推演》一帖中罗列了几个大题材方面的可能性，本周出现的纺织、取暖概念属于预期外的突发，但实在没有兴趣去参与。两方面的因素，纺织的业绩驱动和个股年报行情重合，现在做的话，如果没有接盘力量，那么下一轮接盘距离有点远，没必要这个弱势时间点去做，后面也有机会去卡一下年报行情的先手，或许那个时候的行情氛围会比现在好一点，而电、煤这块是机构玩的主战场，短线空间非常小，这个时间点再去做很容易被割。
在这种做右侧成功率比较小的行情之下，我的想法还是做减法，炒股这事也可以简单一点，预期未来一段时间可能炒作的主流题材，在主流题材中找到一个炒作的核心点，比如电动车之中的华为电动车，亦或者电动车之中的三季报股，再或是电动车之中的特斯拉概念，即在主流行情中押注单一一条分支的左侧战术，即意淫战法，如果这事没有发生，那么跟随主流电动车题材，也算做了一个跟风，如果预测中了，那么吃肉。赚5个点不亏，赚10个点吃肉，赚个龙头欢天喜地，无非如此。待时间窗口临近或者时间点过去，就走，就这么简单。

还是想给自己重复一下国庆后预测贴里的话，题材很多，但是不非要每个题材都去参与，做成一个就够了，哪怕一个周期下来只做了一个跟风也好。连续在题材之间反复横条，如果右侧存活率高的行情氛围还好，只要环境变差存活率小于49.99%，就像百家乐一样，参与次数多了赢面还是小，亏面还是大。即那句名言：行情好的时候多做，行情好的时候少做。

*以上也有可能是我懒或者短线技术不到位的借口、狡辩。仅供参考。