京津冀协同发展即将出台 6股大胆加仓待飙涨
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评论 邮件 纠错 2015-04-15 11:41:14 来源：傻瓜理财
规划渐近 “京津冀”蓄势待发
有消息称，《京津冀协同发展规划》或于4月底下发，《规划》将明确区域整体定位及三省市定位，并确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。当前，京津冀各方正在全面贯彻落实协同发展战略，基础设施建设、环保、地产、消费等产业将明显受益。二级市场上，京津冀一体化指数近期震荡盘整，且年内涨幅靠后。随着《规划》的渐行渐近，京津冀一体化概念的上涨空间将进一步打开。
廊坊发展 21.85 3.51%
京津冀协同发展提速
有消息称，《京津冀协同发展规划》或于4月底下发。《规划》除了将明确区域整体定位及三省市定位以外，还将确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。
近期目标是，到2017年，非首都核心功能疏解要取得明显进展，交通一体化、生态环境保护和产业对接协作三个重点领域，要集中力量先行启动并率先突破。中期目标的时限在2020年，届时北京市的常住人口要力争控制在2300万人左右，首都存在的突出问题得到缓解；区域交通网络要基本形成，生态环境质量要有效改善等。远期目标是，到2030年，京津冀区域一体化格局基本形成，京津冀成为具有较强国际竞争力和影响力的重要区域，甚至能够引领、支撑全国经济社会发展。
京津冀概念存上升空间
业内人士指出，京津冀已经形成了梯队产业发展模式。北京作为政治经济中心，着力发展文化、旅游、行政管理、商业服务业等；天津作为港口城市，主要发展对外贸易、物资交流、制造业、工业产品加工产业等；河北地区则以农业、重工业和制造业为主。在加快落实新型城镇化规划、大力发展中西部和振兴东北老工业基地，发展“一带一路”的背景下，京津冀一体化的推进将为三地相关产业带来极大提振。
今年以来，京津冀一体化受到管理层高度重视。在政策面大力推进之下，京津冀一体化将带来明确的投资机会。中金公司认为，京津冀协调发展规划的推进将令以下几类股票受益。第一类是直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司，如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司；第二类是在京津冀地区从事环保运营类公司；第三类是京津冀地区的重新规划和逐步发展，对在该地区有较多项目的地产公司有利；同时，从中长期来看，也将促进本地消费等公司的发展。
天津港
公司原名天津港(
600717 ,股吧)(集团)股份有限公司，其前身是天津港储运股份有限公司。上市后，通过不断收购天津港(集团)有限公司(原天津港务局)下属优质资产、成立专业化经营公司，公司由单一的港口货物集疏运公司发展成为集港口装卸、货物集疏运及货物代理为一体的综合性港口经营公司，实现了业务重心的转移，增强了市场竞争能力，提高了经济效益。公司主要经营业务范围包括商品储存、中转联运、汽车运输、装卸搬运、集装箱搬运、拆装箱及相关业务、货运代理和劳务服务等。公司的主要经营货种为煤炭、焦炭、金属矿石和集装箱。天津港为我国第二大能源输出港，是我国北方首个货物吞吐量突破2亿吨的港口，跃居世界港口十强行列。
金隅股份(
601992 ,股吧):定增投入
房地产开发项目,增强主业实力
2014全年水泥熟料综合销量4,055万吨,同比增长4.3%;水泥熟料综合毛利率15.8%,同比减少2.4个百分点。混凝土销量1,220.4万方,同比下降6.3%;混凝土毛利率10.5%,同比下降1.0个百分点。
n2014年房地产板块毛利率34.83%,同比下降0.44个百分点。公司全年实现结转面积149.72万平米,同比增长27.2%,其中商品房结转96.67万平方米,同比增长33.8%,保障房结转53.05万平米,同比增长16.8%;公司全年累计合同签约面积147.35万平方米,同比下降12.5%,其中商品房129.65万平米,同比增长1.8%,保障房17.7万平米,同比减少56.9%。截至2014年底,公司拥有土地储备516.49万平方米。
廊坊发展(
600149 ,股吧):大趋势,大空间
京津冀作为新一届政府重要国家战略,经过近1年的规划与推进已经进入了是政策落地阶段。廊坊控股以第一大股东身份参与到空港经济区的项目开发建设中,在临空核心产业园区的开发中主要将承担土地资源供给,与华夏幸福(
600340 ,股吧)及国开元融合作,利用合作方的管理及资金优势,形成最优化的开发模式,随着京津冀一体化进程的不断深入,提升盘活土地资源价值。
作为廊坊市国资委唯一的上市平台,公司目前最大的看点依旧在于大股东的项目及资源注入。京津冀一体化将持续提升区域资源价值。投资过程中,要重点关注政策进程及大股东对于上市平台的发展部署。
华夏幸福:销量增速领先行业,京津冀一体化核心受益标的
季末拿地逐步发力。一季度公司累计新增建面129.3万平米,同比增长39%,且全部集中在3月。需支付地价款10.63亿,为同期销售金额(剔除园区回款)的9.5%,较2014年均值(16.9%)下降7.4个百分点。由于新增地块主要集中于怀来、固安等区域,平均拿地仅楼面价822元/平,较2014年均值(1588元/平)下降48.2%。一季度为住宅结算淡季,公司累计住宅结算面积5.56万平米,同比下降21.3%,但考虑到一季度净利润主要来自产业发展服务和土地整理收入,预计住宅结算面积下滑对业绩影响有限。全年来看,目前公司签约园区已达26个,随着高毛利率的产业发展服务营收占比提升,业绩高增长有保障。
产业发展服务升级加速,持续受益京津冀一体化和首都新机场建设。继去年与通用航空、
京东、北斗等达成合作,近期公司与中科金财(
002657 ,股吧)、廊坊银行签订合作协议,打造互联网金融产业,构造整个华夏产业园区大生态系统。短期来看,“互联网+产业+金融”利于为产业园区企业提供更好的金融服务,完善“以企业服务为核心”的产业平台生态系统,吸引更多的企业落地投资,增加产业发展服务收入。中长期来看,华夏并福可利用其互联网金融资源,寻求与园区企业多方面合作,拓展更多利润增长点。公司近200平方公里委托园区布局在京津冀地区,毗邻首都新机场,将持续受益京津冀一体化和首都新机场建设带来的政策机遇。
中关村(
000931 ,股吧):定增加码医药业务
控股股东股东大比例参与。公司控股股东国美控股集团承诺以现金方式参与认购,金额为4亿元,占募集总额的1/3,锁定期为36个月。控股股东大比例参与定增,并主动锁定36个月,体现了大股东对公司聚焦医药业务的坚定支持与信心。
15年大概率为业绩拐点。公司继剥离中关村建设后,再次拟以不低于3.6亿元价格出售中科霄云95%股权。中科霄云100%股权账面价值仅为1.9亿元,评估价值为3.4亿元,预计交易完成后将给公司带来约1.7亿元投资收益,同时为公司减少约380万元亏损,公司2015年表观业绩将大幅改善。同时在定增项目偿还贷款后,公司将减少近6亿元欠款,将大幅缓解公司的财务负担。
保利地产(
600048 ,股吧):龙头东风再起,保利蓄势待发
低估值龙头,蓄势待发。2015年8倍预测PE,与万科类似,远低于行业平均17倍的水平。2015年年初以来股价上涨9%,板块排名倒数,蓄势已久。伴随行业基本面改善,后续估值修复弹性较大。
受益行业销售改善,公司弹性较大。1)33城市年初以来销售累计同增6%;下调二套房首付和调整营业税可进一步引爆购房热情。公司货值丰富,受益市场改善。2)公司2014年销售1367亿元,同增9%。2015年可售货量预计2200亿元左右,其中年初存货约550亿,新推货值预计1600-1800亿。可售丰富,销售弹性较大。3)其他业务也亮点较多。房地产基金管理规模280亿,连续三年排名第一。养老战略逐步落地,拟投入51个社区适老改造。社区O2O预计会加速推进。
pabloaimar21
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