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一路一带、核电设施、房地产最大受益板块——钢铁，另外工信部即将出台的全国稀土整合之龙头，国企改革+西部振兴+稀土永磁，仅6元的股价你还等什么呢？——600010包钢股份

600010包钢股份 = 一路一带+核电设施+房地产基建受益+西部振兴+国企改革+稀土永磁+参股保险,多重利好，6元股价即将翻倍，你还等什么？

“2015年和十三五期间，特别是2018年以后，是中国钢铁日子最难过的时期，开始过寒冬。”近日在2015(第六届)中国钢铁规划论坛上，全联中小冶金企业商会名誉会长赵喜子指出，根据世界发达国家和产钢大国的发展规律，人均产钢600公斤便进入峰值平台，5年左右之后开始大幅下降至500公斤左右，由此进入严重过剩阶段。而数据显示，中国人均产钢在2013年就已经达到600公斤。赵喜子告诉《中国经营报》记者，按照上述规律，中国8亿多吨的钢铁产量还需要缩减1.5亿吨左右。　　据了解，中国的钢铁产能爆发于2008年之后，四万亿投资等大量资金流向重工业、建筑领域，钢铁项目受到青睐。2009年至2011年，中国增加了近两亿吨钢，由金融危机前的4.89亿吨增加到6.85亿吨，2013年达到8.2亿吨。业内人士指出，除了上述官方数据，还有近亿吨的“地条钢”属于黑户。　　由于钢铁工业的行业特性，即便是市场疲软，企业也难以停产保价，因此虽然铁矿石价格一路走低，从每吨过百美元降至每吨60美元以下，但国内大中型钢铁企业仍出现总体亏损。中国钢铁工业协会党委书记刘振江提供的数据显示，2015年2月上述企业亏损面近50%。　　实际上，在过去几年里，淘汰落后产能与化解过剩产能的工作一直在进行，2010年到2014年，国内淘汰炼铁产能1.2亿吨，炼钢9000万吨。但即便如此，钢铁产能依然过剩，企业效益堪忧。　　工业和信息化部原材料工业司副司长骆铁军透露，今年6月前会出台一个“三年行动计划”，3年内要压缩产能8000万吨，兼并重组后冶炼企业压缩到300家。目前国内钢铁企业有500多家。　　据记者了解，由于钢铁企业涉及庞大的就业人口，无论是强行淘汰，还是兼并重组都有可能成为地方政府的社会难题。　　“现在已经到了艰难的地步，政府可用的措施越来越少了。”一位业内资深人士告诉记者，钢铁企业的生死还牵涉银行，银行也不同意钢企“死掉”。　　而对于中国钢铁的产能以多大为宜，也存在争议。一般认为钢铁企业保持80的产能利用率是最佳状态，即8亿吨的产量对应10亿吨的产能。　　但上述人士认为，“一带一路”规划开始实施后，大量的基建需要钢铁，中国资本输出，势必优先使用中国钢铁，目前的过剩产能即将有“用武之地”，“但现有钢铁企业的环保问题必须解决，布局也需要优化”。

节能环保“双刃剑”　　除了产能过剩，对于国内钢铁企业来说，环保是企业生存面临的另一个问题。在雾霾频发的当下，高能耗、高排放的钢铁企业的环保一直备受关注，尤其是京津冀地区。　　新环保法实施后，整个钢铁行业都面临达标的考验，此前有专家指出，按照新环保法要求，目前没有一家钢铁企业能够完全实现达标排放。而为满足新排放标准，钢铁全行业实施环保改造总投资约需900亿~1100亿元。　　在钢铁行业普遍不景气，相当企业处于亏损状态的现实中，进行节能环保改造的资金怎么解决?　　赵喜子告诉记者，钢铁企业进行节能环保改造需要资金，但整个钢铁行业因为过剩而不能获得新增贷款，企业节能环保项目也被定为“涉钢”项目而不能贷款。“企业不达标必须上环保，但上环保又不给贷款支持，这是悖论。”　　不过，对于实力强的企业来说，严格的环保措施或许是一个行业突围的机会。一位接受本报记者采访的钢企负责人告诉记者，单纯的淘汰落后产能阻力较大，只要有低端市场需求存在，落后产能就有生存的土壤：“如果环保压力够大，达标要求明确，落后的生产工艺和小企业自然会死掉，单从资金上来说，那些小企业的环保投入远低于大企业。”　　对于传统原材料行业来说，节能环保都是一道坎儿，但对于新兴的产业却是一次机会。记者了解到，已经沉寂了两年的稀土行业被视为已经处于“崛起”的前夜。　　联讯证券股份有限公司首席经济学家文国庆在中国稀土市场研讨会上分析指出，在经济新常态下，新一轮经济增长的主要推动力是电子信息、生物医药、新材料、新能源、高端制造、节能环保等新兴产业，而电子信息和新能源汽车则是重中之重，这两大产业对稀土的需求巨大，尤其是新能源汽车对钕铁硼的巨大需求，将带动稀土行业的兴起。
　　据了解，2014年是84000辆，2015年1月，中国新能源汽车生产6599辆，同比增长近5倍。最近科技部刚刚下了一个规划，要在2020年，新能源汽车达到500万辆的保有量。只有5年的时间，任务很艰巨。国内国外两个市场，两种资源，都要利用起来。　　今年2月，科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》，计划到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链。意见稿对电动汽车涉及的核心技术的具体参数提出了明确目标，要为2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。事实上，节能环保产业的兴起对稀土的需求已经不只是在中国市场开始显现，在全球范围内，尤其是传统稀土消费市场的都已经凸显。数据显示，2014年我国稀土永磁体产品全年累计出口21553.285吨，同比增长14.49%，出口目的地为112个国家和地区。2014年全年中国累计出口稀土27769吨，同比增长23.5%。
事件：近日国家能源局发布《关于福建福清5、6号机组工程调整为“华龙一号”技术方案的复函》,同时强调要充分利用我国目前的核电装备制造业体系,支持关键设备、零部件和材料的国产化工作,压力容器、蒸发器、主泵、数字化仪控系统、堆内构件、控制棒驱动机构、常规岛等关键设备、泵/阀门等零部件、690U型管、核级电缆、焊材等关键材料的国产化比例不得低于85%。评论：我们认为,本次技术调整意义重大:首先,其可能具备示范效应,在核电重启紧迫的背景下其他新建机组仿效的概率很大,从而将加速核电建设进程;其次,更重要的是,本次明文规定华龙一号诸多关键设备及材料国产化率达到85%,高于以往历年表述,且是首次对原材料提出国产化要求(以前均针对设备),这意味着国内材料龙头对核电受益程度将显著提升。对于核电专用特种钢铁等为重大利好。房地产行业：楼市成交稳步回升，地产板块蓄势待发核心观点：楼市概况： 3 月我们跟踪的 36 个主要城市新建商品住宅成交量环比与同比分别升 73.9%及 9.2%，为 2014 年月平均成交量的 101.8%，春节后成交量逐步回升，但依然略低于 1 月份的水平。同比来看，考虑到去年 3 月恰逢楼市转入低迷而基数较低，同比个位数的增幅表现并不算特别好。具体来看， 3 月份五大区域及一二线城市表现都不错，五大区域中除环渤海区域成交环比升幅 60.3%之外，其余四大区域升幅均在 75%-79%之间，同比方面长三角、环渤海及珠三角表现强劲，升幅分别达到 20.7%、 16.1%及 12.9%，而一二线城市环比升幅也在 74%以上，但同比升幅不到 10%。从我们跟踪的 11 大城市数据来看， 3 月份新建商品住宅成交量与新增供应均小幅上升，节后开发商推盘量略低于预期，成交批售比超过 100%达 136.3%，连续两个月保持在 1 以上，市场表现出较强的去化能力。总体来看，尽管节后楼市成交回升的速度略低于预期，但考虑到市场较强的去化能力，加上下调二套房首付比例及营业税免征五改二等积极政策的助推，我们看好 4 月及二季度楼市表现。投资建议：我们维持板块“推荐”的评级，从 330 新政后的板块表现来看市场对新政效果依然存在担忧，但我们认为地产板块销量持续改善、相对估值便宜、中期货币宽松和短期政策积极三大逻辑将继续成立，调整即是买入时机，我们看好传统的开发龙头公司招地、保利、万科，具有估值切换基础受益国企改革的华侨城，移动互联网改造传统行业的稀缺标的世联行（002285），还有嘉禾集团（000732）和南国置业（002305）。
钢铁行业：消费旺季可期，继续推荐钢铁股核心观点：4 月份钢铁消费旺季到来，下游开工率有望快速回升，出口形势已经超出市场预期，钢铁供需形势有望继续改善，旺季效应值得期待。同时环保淘汰落后产能的力度可能超预期，也将利于基本面修复。预计 4 月份钢价和矿价以上涨为主，其中钢价涨幅在 5%以内、矿价涨幅在 8%以内， 4 月份行业盈利环比可能明显改善。宽松的货币政策和改革红利营造牛市氛围，钢铁行业供需形势将继续好转、盈利将加速回升，板块有望维持 1 倍 PB 以上，并重新参考 PE 估值。我们给予钢铁行业“买入”评级，重点推荐盈利更加确定、估值水平更低、流动性更好的各细分领域龙头以及国企改革、一带一路等主题性投资机会。建议关注：南钢股份、山东钢铁、河北钢铁、包钢股份。

数据显示截止到2014年9月30日，大股东包头钢铁（集团）有限责任公司持有流通股比例为49.94%，且内蒙古自治区人民政府为实际控制人，占比为73.21%，相信随着地方国企的改革逐步推进，包钢股份也将会推出相关的一些改革方案，诸如：股权激励，员工持股、引进战略投资者等多种混改方案。

中证网讯中国稀土协会秘书长马荣璋在8日召开的第五届中国包头稀土产业论坛上表示，协会今后将重点采取三方面措施，促进稀土行业的发展。
一积极配合政府打击稀土黑色产业链专项行动。继续完善黑色产业链的举报制度，及时公布非法企业名单；按照协会《关于举报稀土行业违法违规行为奖励办法》，多方募集资金、及时兑现奖励；建立打击稀土黑色产业链的长效机制。二提振信心、培育市场。受供应稳定性与价格影响，导致供需双方普遍缺乏信心。为协调供求关系，促进消费，应建立上中下游企业战略合作伙伴关系。协会将加强与相关行业协会合作，借助已成立的储氢、光功能、抛光、催化剂分会及要成立的永磁和稀土合金分会，推动稀土在汽车、风力发电、白色家电领域中的应用，打造稀土应用平台。引导企业提高研发、设计和制造能力，促进稀土材料及应用产品发展。首先建立汽车领域稀土应用平台，在工信部装备司的支持下，与中国汽车行业协会合作，建立稀土在汽车领域的应用平台，扩大稀土在汽车电机、电池、尾气净化、车灯、轮毂、车架和玻璃等方面的应用；其次，建立风电与白色家电领域稀土应用平台。协会将分别协调稀土生产企业、钕铁硼企业与风电企业、白色家电行业零部件供应商和白色家电企业，从建立长期稳定的商业战略合作伙伴关系的角度出发，实现稀土在风电、白色家电领域应用相关企业共赢。开展风电、白色家电领域稀土应用研究，打造风电、白色家电稀土应用平台。此外，还将建立与石化行业的应用平台、光功能材料的开发利用平台。三制定稀土行业中长期发展规划研究。在对我国稀土资源、生产、市场、政策、环境、应用等方面充分调研的基础上，以资源为基础、企业为核心、市场为导向，提出我国稀土行业中长期发展规划，促进我国稀土行业持续健康发展。协会将在2013年底完成规划编制。新华网北京１月２８日电（记者张辛欣）工信部副部长苏波２８日说，中国五矿等６大稀土集团将在２０１５年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。苏波是在２８日工信部召开的重点稀土省（区、市）和企业工作会议上作出上述表述的。工信部数据显示，２０１１至２０１４年稀土行业累计实现利润４４０多亿元，同比增长３倍以上，稀土产业正在向规范化、集约化、高质化的方向迈进。
目前，稀土违法违规行为屡禁不止，非法开采、违规生产、买卖非法矿产品等大量存在。行业结构调整仍没到位。６家大型稀土集团虽已完成备案，但对个别企业只是签订了整合意向书，没有形成以资产为纽带的实质合作关系。苏波称，我国取消稀土出口配额等措施后，出口企业数量可能会增加，企业间为争夺市场份额，相互压价、恶意竞争有所抬头，规范市场秩序任重道远。苏波说，２０１５年底前６大集团要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组。工信部将与有关地方按季度进行检查。在采矿权、生产计划等方面对按时完成整合任务的集团给予重点支持。此外，工信部将深入打击稀土违法违规行为，通过稀土专用发票、举报线索等及时查处稀土非法开采生产、买卖非法产品、偷逃税费等违法违规案件。加大打击稀土出口走私的力度，严格控制伪报、瞒报品名等行为。建立出口企业黑名单，杜绝违法生产、环保不达标以及质量不合格产品的流通和出口。解读下：工信部最终批复的六大集团分别为：中国五矿、中国铝业、包钢稀土、赣州稀土、广东稀土、厦门钨业，而其中包钢稀土（600111）现已更名为北方稀土。根据2014年12月11号包钢稀土晚间公告，公司将整合重组包头市飞达稀土有限责任公司、包头市金蒙稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头市新源稀土高新材料有限公司。业内表示，如此划分后，包钢稀土更偏向稀土下游加工领域，而包钢股份（600010）将凭借收购的包钢集团尾矿库资产，成为最大的稀土矿拥有者。我们注意到，这五家公司均从事稀土萃取分离、稀土精矿处理等稀土下游工作。而早在今年2月，包钢集团曾发布“公司未来发展战略实施规划”，明确了旗下包钢稀土（600111）与包钢股份（600010）关于稀土产业的分工，即包钢稀土是稀土冶炼、分离及应用业务的整合方，包钢股份为稀土、铁、有色金属、煤炭等上游矿产资源的唯一整合方。业内表示，如此划分后，包钢稀土更偏向稀土下游加工领域，而包钢股份（600010）将凭借收购的包钢集团尾矿库资产，成为最大的稀土矿拥有者。公司将整合重组包头市飞达稀土有限责任公司、包头市金蒙稀土有限责任公司、包头市红天宇稀土磁材有限公司、五原县润泽稀土有限责任公司、包头市新源稀土高新材料有限公司。业内表示，如此划分后，包钢稀土更偏向稀土下游加工领域，而包钢股份（600010）将凭借收购的包钢集团尾矿库资产，成为最大的稀土矿拥有者。统计资料可知包钢股份（600010）拥有价值1.5万亿的稀土资源：去年底，包钢股份（600010）发布公告称，拟非公开发行股票融资不超过298亿元，向包钢集团收购选矿相关资产、白云鄂博综合利用工程项目选铁相关资产、尾矿库资产以及补充流动资金。包钢白云鄂博铁矿选矿尾矿资源储量高达19712.49 万吨，稀土氧化物（REO）品位达到7.00%。以氧化镧铈2.7万-2.8万元/吨价格计算，最低价值超过3000亿，氧化镨钕精矿的市场价格30万元/吨计算，尾矿的价值为4万亿元，按照白云鄂博矿体1∶3的镨钕比镧铈的比例，加权平均的价值也超过了1.5万亿元。随着包钢稀土不断整合北方轻稀土的下游资源，我们认为包钢股份（600010）作为稀土矿产资源的整合方，相关整合重组动作也即将陆续展开，从而完成对整个北方轻稀土的上下游的分工整合。 •2015-01-23••出处•中国证券报包钢股份(600010)加速向稀土资源转型
　　包钢股份日前启动定增计划，拟以3.61元/股（除权前）的价格向包括大股东包钢集团在内的7名发行对象发行不超过82.55亿股，募集资金不超过298亿元。募资用于收购包钢集团选矿相关资产、收购包钢集团白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产、收购包钢集团尾矿库资产并补充流动资金。　　目前，包钢股份这一再融资计划即将进入冲刺阶段，公司将实现由钢铁产业向稀土资源的重大战略转型。同时，包钢集团承诺将旗下的上游矿山资源在条件成熟时注入包钢股份。包钢集团计划用3至5年时间，将包钢股份打造成"以做精做优做特为坚实基础、以矿山资源开发利用为新的增长点，稀土特色凸显、板管轨线四条精品线齐全、上下游产业链完备的上市公司。"　　对于市场关注的包钢股份和包钢稀土之间的关系，包钢集团董事长周秉利曾强调，包钢稀土作为包钢集团稀土冶炼、分离及应用业务的整合方，将不参与相关稀土上游资源的整合，包钢股份将是包钢集团上游资源及相应产品的唯一整合方。包钢股份本次定增收购集团矿石资产及选矿资产，转型为稀土资源公司，是包钢集团战略意图的体现。资产注入之后，包钢股份将拥有全球最大的稀土资源白云鄂博主东矿排他性原矿石采购权，同时拥有西矿及巴润矿业、尾矿库的所有权，成为全球最大的稀土资源上市公司。 •2015-01-15••出处•证券时报网包钢股份(600010)2.5亿参与设立农业保险公司

包钢股份（600010）1月14日晚间公告，内蒙古自治区拟组建国有控股的地方法人保险公司内蒙古泽原农牧业保险股份有限公司，公司控股股东包钢集团建议包钢股份与内蒙古金融投资集团有限公司为主要发起人，与其他9家出资人共同出资设立泽原保险。泽原保险注册资本15亿元。其中，包钢股份以货币资金出资2.5亿元，占泽原保险注册资本的16.67%。包钢股份称，内蒙古作为全国农牧业大省，农牧业在自治区经济中占有重要地位。近年来，农业保险取得了快速发展，农业保险保费收入已达30亿元，居全国第二位。成立区域性专业农业保险公司，可充分发挥其依托财政、惠民网络体系健全的优势，更好地落实中央关于农业的战略部署，具有广阔的发展前景和较为稳定的收入利润来源。 •2015-03-10••出处•全景网包钢股份(600010)料去年净利1.9亿元-2.6亿元
　　全景网3月10日讯
包钢股份（600010）周二盘后发布业绩预告，预计2014年度实现净利润1.88亿元-2.63亿元，预计变动幅度为上年同期的75%-105%。公司上年同期净利润为2.51亿元，每股收益0.03元。

4月10日，工信部周五正式发布通知，下达2015年第一批稀土生产计划，为去年总量的一半，比2014年第一批稀土生产计划量增加了12%。工信部在文件中表示，计划已由6家稀土集团和相关省(区)分解落实到具体企业。
　　A股上市公司中，六大稀土集团旗下公司有望受益，关注包钢股份（600010）、北方稀土（600111）、厦门钨业（600549）、五矿稀土（000831）、中国铝业（601600）、广晟有色（600259）。
　　包钢股份：公司通过定增方式收购集团所有铁选工程以及尾矿库，与集团公司签订排他性主东矿原矿采购协议，使得公司基本掌握了集团所拥有的稀土资源，成为全球性的稀土资源龙头企业。
　　五矿稀土：公司背靠大股东五矿集团，稀土资源储备丰富，且集团旗下还拥有众多稀土资产，未来有强烈注入预期。

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