适逢国庆长假,得以有余暇对今年以来的交易行为作一总结。
以每一支股票买卖结束为一次完整交易,对1-9月和6-9月两段时间进行了统计,大概结果如图:为何对6-9月单独统计?因为今年3-5月应该算是单边市,胜率应该偏高。对6-9月反弹振荡市的统计,可以作一个较好的参照。
1、1-9月全部交易。
2、6-9月交易。
由图可见,6-9月振荡市中,我的交易统计结果和1-9月基本上差不多,基本上可以说明自己的真实水平。
1-9月全部完整交易计55笔,基本平手13笔,23.64%;赚1%以上27笔,胜率49.09%,其中盈利20%~50%区间的2笔;亏损1%以上15笔,其中亏损-15%~50%的2笔,亏损率27.27%。
有时候,不作定量分析,头脑中往往并不清晰。 而自己简单统计后,立刻发现了自己的很多问题。最主要的有2点:
1、虽然亏损总共只有15笔,占全部交易数量的27.27%,但大幅亏损超15%的居然有2笔,对风险的管控严重不力。这2笔大幅亏损,基本上都发生在6-9月,应该说在股灾后自己未能保持好良好平和的心态所造成。 从理论上来说,根本就不应该有超过15%以上的亏损,甚至不应该有超过10%的亏损存在。 风险管控这根弦,应该时时刻刻绷紧不放松。
2、仓位控制能力严重不足。仅从统计结果上来看,自己应该是有相当盈利的,而实际上盈利虽有,却远不如自己应该能得到的。为什么呢? 这早已是我的痼疾,自己也早就知道,那就是总喜欢全仓、重仓进出。 从图可以看到,即使在有2笔大幅亏损情况下,如果自己每次资金头寸管理到位,那么无论如何盈利都远比实际要好的多。
即使是八年老股民,今年也一样经历了太多从未经历过的场景,不断学,不断进化,永远不能后退。 逆水行舟,不进则退。除非退出证券市场,否则永远需要抱有不断坚持,不断进步的信念和永不停步的决心。