西部黄金，黄金宝还是黄金套？_华泰永嘉

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西部黄金，黄金宝还是黄金套？

1、大盘危机四伏，毫无赚钱效应。自沪市突破3400高地之后，半月以来，日日阴跌，天天下杀，各板块绿色环保，大中小盘哀鸿遍野，高中低价股垂死挣扎。每个利好都成为出货良机，年关将近，主力机构马放南山，刀枪入库，私募大佬无心恋战，活跃游资心沉似水，这种吭爹的行情，诸位老少爷们，不炒也罢！

2、以昆仑万维、龙马环卫、伊之密为代表的本轮新股，日日一字开盘，股价扶摇直上，市盈率高不可攀，估值泡沫明显，中签者获利盘丰厚，一旦下杀如洪水猛兽，堰塞湖一般飞流直下三千尺，接盘者寥若晨星，一旦出现单日振幅超过18%的大阴棒，该股票半年内再无行情。试看本周末的新股开板狂潮，20支新股90%开板，其中牢牢封死跌停板的高达10支，单日大阴棒振幅超过13%的高达8支，开板后接盘者损失惨重，盈利者寥若晨星，即使费尽九牛二虎封死涨停板，也因为换手率过大而风险重重，次日大幅低开的概率很高，与其火中取栗，不如坐观其变。

3、从换手率分析，截止到目前，西部黄金5日内换手率分别为0.2%、0.2%、0.4%、0.7%、14%，通过历史数据分析，一旦一字涨停连板股票累计换手率超过5%，或者单日换手率超过3%，则次日开板概率高达80%。另外通过半年来发行的新股数据分析，一旦股票连板超过10个，次日开板的概率超过40%。而西部黄金上市以来连续12个涨停板，累计换手率已近18%，下周一开板毫无悬念。从发行股本来看，西部黄金流通股本12000万股，是本轮20支新股中股本最多的一支股票，筹码并不集中。从中签率来看，西部黄金中签率为0.76%，询价倍数为70倍，冻结申购资金530亿，均属于不被机构看好的上市公司。作为一支有色金属行业股票，该股每签获利已达11000元，中签者抛售筹码欲望强烈，一旦下周一大幅高开，很可能巨阴倒灌形成顶部，风险巨大不可不防。

4、从今日成交明细来看，超过1000手的抛盘在9:35分左右大幅增加，大抛单如疾风骤雨层出不穷，只是由于该股价格优势并未开板。但是仔细分析该股筹码已经松动，今日量比高达57倍，成交量出现顶天立地的大红柱，不排除大批中签筹码和前期封盘资金已经见好就收，留下鱼尾巴供博傻者分享。从成交龙虎榜来看，机构对此股票的态度空前的一致，那就是一股不买，你说心寒不心寒？

5、从股票估值分析，通过数据模型分析预测，西部黄金预测涨停板个数为13个，目前实际涨停13个；目前股价已经充分体现了公司的价值。如果下周敢死队继续疯炒，只能说目前我们的市场太疯狂、太霸道，什么市盈率、市净率、毛利率、每股收益全都是狗屁，只要大资金依靠快速通道优势把买盘牢牢封死，任尔东南西北风，我自岿然不动。

6、自从2013年以来国际金价的持续走低令A股市场中的黄金概念股苦不堪言，西部黄金在利空云集的艰难时刻硬撑头皮抓紧上市，可谓抓住了救命稻草。然而该股上市前夕节节下滑的业绩、贫乏的资源储备、屡次遭受监管部门处罚却令西部黄金的IPO道路并不平坦。据西部黄金招股说明书介绍，公司在2011年～2013年期间分别实现净利润约3.1亿元、3.1亿元、1.2亿元，呈现逐年下滑的趋势。据了解，导致西部黄金近年来业绩和盈利能力持续下滑的原因主要在于西部黄金业务过于单一，其85%以上的收入来自标准金，而且黄金的唯一客户是金交所，这就意味着国际金价波动将直接影响其黄金产品的最终销售价格，而自2013年以来，国际金价持续回落，COMEX黄金价格在此期间已累积下跌21％，进而引发西部黄金业绩的持续下滑。对于一支业绩地雷股，尽管上市后一字板天天不断，然而一旦炒作离开了基本面的支撑，随时面临高台跳水的巨大风险，宁可错过，不可做错，拿好你的现金，留着过年发红包有何不好呢？

7、从公司价值横向比较分析，西部黄金属于有色金属板块中的黄金概念股，可比的上市公司有山东黄金、中金黄金、紫金矿业、恒邦股份和辰州矿业几家公司，而西部黄金每股收益0.2，毛利率38%，净利润4800万元，均排在几家同行之后。从黄金储量来看，2012 年度公司矿产金产量位居全国矿产金十大企业第十位，2012 年度公司利润总额位居全国黄金经济效益十佳企业第九位，在同类上市公司中排名靠后，反观位于，尽管拥有大量金矿资源并产量多多，但是上市首日创出的14元天价至今未能收复，股价也徘徊在3元左右。预计西部黄金开板后的走势可以参照陕西黑猫或者陕西煤业，因为 A股市场小市值的有色金属股票大多数上市后表现不佳，缺乏想象力和超级题材。与此形成鲜明对比的是华友钴业，该股因为拥有想象力丰富的航天材料概念和稀缺资源题材，更容易被主力爆炒。而西部黄金被市场抛弃也可能是主力故意做的一个局，用连续下跌来恐吓计划炒作华友钴业的各路游资，从而达到声东击西的目的。

8、从炒作风险来看，大多数游资敢死队都对黄金概念股票敬而远之，因为该板块股票与外盘黄金期货联动明显，属于齐涨共跌行情，而今年外盘黄金与石油波动剧烈，目前国际金价徘徊在1250——1300美元的下跌通道中，随时向下突破1200元布林线下轨，这也给操盘西部黄金的各路买家带来不可预测的风险，反观美股大盘连日飙升，黄金大幅上涨的刺激因素不多。再来看A股市场黄金股的表现十分羸弱，以山东黄金、中金黄金为代表的黄金龙头股半月来会一直阴跌不止，底部遥不可及，俗话说一花独放不是春，独木难支大厦倾，再这样恶劣的炒作环境里，基本面乏善可陈的西部黄金大放异彩的概率少之又少，随波逐流的概率大幅增加。

9、从炒作主力分析，与去年不同，今年新股的炒作主力已经没有了中信证券上海溧阳路、光大庆春路、梅州新中路的身影，取而代之的，是一时风光无二的华泰证券温州永嘉营业部、银河证券绍兴营业部和兴业证券股份西安朱雀大街证券营业部等一线游资，说白了就是以赵老哥为代表的隔日超短一日游炒作模式。以大资金和快速下单、超级资金封板为标志性炒作手法，次日高开出货或拉升出货，留下光头大阴棒让接盘者血本无归，仔细分析宁波高发、伊之密、健盛集团、春秋航空等几只被华泰永嘉临幸过的小丫头都是一样的命运，除了春秋航空有超级资金抢盘坐庄外，开板股没有一支善终。这种恶劣的炒作手法严重践踏了市场，打击了多方的气势。没有了溧阳路、庆春路等对到拉抬的趋势型主力，市场也没有了金轮股份、兰石重装、中矿资源等给市场带来人气的牛股妖股。一句话，一粒老鼠屎坏了一锅汤。

10、新一批新股申购对资金引发的流出效应，如果没有下周24支新股隆重上市，本轮天天拉一字板的奇观还将持续下去直至崩盘。然而新陈交替的自然规律再现威力，你方唱罢我登场的大戏又将开锣。目前中签的众多散户正等待着卖出老股打新股，尤其是手握重金的机构私募券商保险等大主力也摩拳擦掌，对下轮新股申购期待颇高，这也是最近大盘日日阴跌的根本所在。目测没有开板股票的封板资金也是在咬牙硬撑，一旦下周新股申购大幕拉开，这批新股必将会被市场抛弃，虽然未必连续跌停，继续上涨也将成为黄粱一梦。

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