2015年一季主题组合

1、创投  ：苏州高新 ，张江高 
  2、有色：山东黄金  、天齐锂业、宁波韵升 
  3、国资改革： 国投电力、中粮地产、瑞泰科技、南宁糖业、宁波港
  4、工业4．0：汇川技术、软控股份
  5、软件：金证股份 、同花顺、银之杰、榕基软件、华胜天成 、远光软件、鹏博士
  6、多元金融：中航资本600705、安信信托600816、陕国投A000563、香溢融通600830、爱建股份600643
  7、房地产：万科A、保利地产 、招商地产 、华侨城A、泛海控股 
  8、食品饮料：
  9、隆华节能 、安居宝、鲁银投资、深南电A、金螳螂、印记传媒、神州信息、奋达科技、金运激光、连云港、国机汽车、东风汽车
  10、天坛生物、现代制药、白云山A、福瑞股份、博腾股份
  
  11、智能医疗 +电商 ：东软集团、美亚光电、宜华地产、易联众、万达信息、嘉事堂、太安堂、浙江震元
  12、 高铁  ：中国南车、世纪瑞尔、佳讯飞鸿
  13、 体育：江苏舜天、雷曼光电、中体产业 、信隆实业
  14、重组+数字营销：明家科技、利欧股份

  医药集团央改概念股：现代制药（ 600420 ）、国药股份（600511）、国药一致（000027）、天坛生物（  600161  ）
  ○  医保控费凸显医疗信息化价值，上市公司布局卡位
  医疗信息概念股：东软集团（600718）、东华软件（002065）、海虹控股（000503）

广东自贸区 公开征求意见：规定粤港澳合作机制（ 000507 珠海港， 000088 盐田港）；
国足“给力” 上市公司布局体育产业 意愿渐强（300162雷曼光电， 603555 贵人鸟）；

个股利好：
汇金股份年报拟10转10派0.8元；奥飞动漫年报拟10转10派0.8元；和邦股份2014年业绩预增 950%；农发种业2014年度净利预增150%；上实发展2014年度净利预增100%以上；天一科技2014年净利预增70%至92%；峨眉山2014年业绩预增50%-80%；世联行全年业绩预增15%至30%；明星电缆签订1.39亿电缆框架协议；中国铁建海外新签6亿美元工程合同；*ST昌九 预计2014年业绩盈利 将申请撤销风险警示；维尔利获增持。

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159902
510500
150131
150153
150006

1、创投  ：中关村，苏州高新 ，张江高科
  
  2、有色：山东黄金  、天齐锂业、宁波韵升 
  3、国资改革： 上工申贝 、大冷股份、阳泉煤业 、盘江股份 、国投新集、国投电力、中粮地产、国元证券、瑞泰科技
  4、工业4．0：汇川技术、软控股份、科大智能
  5、软件：金证股份 、同花顺、银之杰、榕基软件、华胜天成 、润和软件、远光软件、鹏博士
  6、电子；长电科技 、硕贝德
  
  7、房地产：万科A、保利地产 、招商地产 、华侨城A、泛海控股 、廊坊发展、宝硕股份
  8、食品饮料：五粮液、山西酚酒
  9、隆华节能 、安居宝、雷曼光电、中体产业、鲁银投资、深南电A、金螳螂、印记传媒、神州信息、奋达科技、金运激光、连云港
  10、天坛生物、现代制药、白云山、福瑞股份、博腾股份

  11、智能医疗+电商 ：东软集团、美亚光电、宜华地产、东华软件、易联众、万达信息、嘉事堂、太安堂、浙江震元
  12、 高铁 ：中国南车、世纪瑞尔、佳讯飞鸿
  13、 体育：贵人鸟、浔兴股份、雷曼光电、中体产业 
  14、重组+数字营销：广博股份、明家科技、利欧股份

1、创投 ：中关村，苏州高新 ，东湖高新 ，张江高科

2、有色：山东黄金 、云铝股份、天齐锂业、宁波韵升 
3、国资改革： 安徽合力 、一拖股份、上工申贝 、大冷股份、阳泉煤业 、盘江股份 、国投新集、国投电力、中粮地产、国元证券
4、工业4．0：汇川技术、软控股份
5、软件：金证股份 、同花顺、银之杰、榕基软件、华胜天成 
6、电子；长电科技 、硕贝德

7、房地产：万科A、保利地产 、招商地产 、华侨城A、泛海控股 

8、食品饮料：五粮液、山西酚酒

9、隆华节能 、舒泰神、安居宝、福瑞股份、博腾股份、润和软件、雷曼光电、中体产业、凤凰股份、鲁银投资、深南电A、金螳螂、印记传媒

天坛生物、现代制药、国药一致、国药股份、白云山

隆华节能，和佳股份，金螳螂，印证传媒

福瑞股份300049、博腾股份300363
博彦科技（002649）、润和软件（300339）
雷曼光电（300162）、中体产业（   600158   ）
凤凰股份（ 600716 ）、南京高科（   600064   ）、鲁银投资（ 600784 ）、深南电A（ 000037 ）

  中建材国改概念股：洛阳玻璃（ 600876 ）、瑞泰科技（002066）、中国玻纤（   600176   ）、北新建材(000786)
  中医药国改概念股：天坛生物（   600161   ）、现代制药（ 600420 ）、国药一致（ 000028 ）、国药股份（ 600511 ）

高新兴安居宝

隆华节能、御银股份、舒泰神

应对策略：留在场内
 
难言中期调整，不做短期择时。大格局上，股权投融资大时代，低利率、强改革驱动的牛市已经形成，大类资产配置转向股市的趋势已确立。证监会通报券商融资类业务现场检查及处理情况，会导致市场短期回调，但此事件对资金面的实质影响有限，政策意图是规范行为而非切断水流，与07年530上调印花税率不同，未到政策压市期，且此政策之前市场有一点预期和消化。参考05年来牛市、震荡市中7次中期调整，目前条件不充分。
 
持有金融，关注“三低。此外，中期继续看好高端装备/先进制造。主题方面，关注“一号文”和“京津冀”，“一号文”预计本月下旬颁布，重点方向是土地流转和农业信息化，关注土地流转、农业信息化、农资电商、农机，“京津冀”已经1周年，政策出台概率上升。