2015年一季主题组合

一、核心观点：

1、居民大类资产往股市配置的大趋势在很长时间内都不会改变；
2、流动性偏宽松的状态仍将保持；
3、国企改革与产业升级是一个长期过程；
4、一路一带和人民币国际化的是国家长期重要战略；
所以，未来市场波动预计会加大，但对市场依然看好。

二、看好主题：
1、非银金融：
中信证券、海通证券、光大证券、华泰证券；中国平安；参股券商（浦东金桥、大众交通 、华西股份、哈投股份）

2、一路一带：
中国铁建、中国交建、太原重工 、柳工、中核科技、四川成渝、天山股份、北部湾港；

3、军工：
中国重工、中航飞机、中国卫星 、海格通信；

4、国企改革：
中国铝业、盘江股份 、广晟有色 、常林股份；

5、汽车后市场：
隆机机械、金固股份、德联集团、庞大集团；

6、工业4.0：
沈阳机床、京山轻机、东土科技；

7、房地产：
万科A、保利地产 、招商地产、华侨城A、泛海控股

8、电改：
国电电力、大唐发电

9、交运：
招商轮船、中远航运、中国远洋、中国国航、东方航空

10、上海迪斯尼：
陆家嘴、百联股份、锦江投资

11、食品饮料：
贵州茅台 、洋河股份、古井贡酒

12、有色金属：
中国铝业、江西铜业

13、自贸区：
平潭发展、厦门国贸、格力地产 、深南电A、广船国际、张江高科