低估的水电三剑客

水电是2015年比较稳当的投资机会。 600900 怎么能够忘记

百度：[淘股吧]
长江电力 - 简介
公司是中国最大的水电上市公司，主要从事水力发电业务。截至报告期末，公司拥有葛洲坝电站及三峡工程的发电机组。2009年9月开始实施重大资产重组，向中国三峡总公司购买其拥有的目标资产（三峡工程9-26号共18台合计1260万千瓦发电机组及设施及五家辅助生产专业化公司）。公司还持有广州发展实业控股集团股份有限公司（简称“广州控股”）11.189%的股份，权益装机容量约23.4万千瓦（含在建）；持有上海电力股份有限公司（简称“上海电力”）8.77%的股份，权益装机容量约43.5万千瓦；持有湖北省能源集团有限公司（简称“湖北能源”）41.69%的股份，权益装机容量约227.4万千瓦（含在建）。公司总权益装机容量1,132万千瓦。同时，公司受中国三峡总公司的委托，统一管理三峡工程已建成投产的其他发电机组。

 十大股东(截止日期：2014-09-30 单位：万股)  A 户数:273338 人均持股: 60365
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     股东名称                     │  持股数      │占总股本% │  增减情况│    股本性质
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  中国长江三峡集团公司  │1209953.30│     73.33│      未变│流通A股,受限流通股
  中国核工业集团公司     │  26159.48│      1.59│      未变│     流通A股
  华能国际电力股份有限公│  25755.98│      1.56│      未变│     流通A股
      司                │          │          │          │            
  中国石油天然气集团公司│  25755.98│      1.56│      未变│     流通A股
  上海重阳投资有限公司  │  13859.79│      0.84│ 1227.2182│     流通A股
  易方达资产管理(香港)有│  10098.48│      0.61│ 1292.8804│     流通A股
      限公司-客户资金(交│          │          │          │            
      易所)             │          │          │          │            
  中国太平洋人寿保险股份│   8805.60│      0.53│-1292.8804│     流通A股
      有限公司-传统-普通│          │          │          │            
      保险产品          │          │          │          │            
  南方东英资产管理有限公│   6064.27│      0.37│      新增│     流通A股
      司-南方富时中国A50│          │          │          │            
      ETF               │          │          │          │            
  三峡财务有限责任公司  │   5640.00│      0.34│      未变│     流通A股
  广东电网公司          │   5252.20│      0.32│      未变│     流通A股
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为什么那么多人是900粉丝？
1、我认为电力股里头号大身板就是老大，现在资金为什么敢于推升中国建筑、中国人寿之类的股票涨停，就是因为其大体量、大身板，容量足够大资金搅动。大资金非常喜欢，要做电力板块，长电是电力板块中不可能回避的大身板。而且整个板块你数一下有多少和电力有关的股票就知道了，整个板块的容量也足够。上海重阳大家应该都知道，看人家这眼光，这才是私募老大，不操纵又挣大钱。
2、群众基础很好，退休的大妈都知道长电、三峡。
3、估值相对低估。
886先行一步点火，900坐镇中军，不要小看674啊，市值在电力股排名前6可不是随便谁就能有这身板！674像个毛头小伙子，体能惊人。水电走两步，接着火电再走两步，慢慢就点火成功了。有人还担心政治因素要低调，那资金不炒**家族控制的电力股不就行了。

2015年一月份计划：[淘股吧]
三股中两股股价已超过6124最高点，仅有900还在步履蹒跚。
886目前股价 超过6124点前高30%，PE=12.5，龙头，涨了这么多估值依然便宜，动力依然足，T+0和长持均相宜。30%配置
674目前股价 超过6124点前高18%，PE=11.9   谁都会质疑：怎么纯水电比886还低？去年流行老板进监狱，股价涨上天，二油就是榜样。 30%配置
900目前股价 低于6124点前高-33.2%，PE=14  走势上一看就让人相信一定有大资金在埋伏，死捂不动必有厚报。20%配置  
其余资金机动

      股价越高，大调整随时会来临，2015年电改题材、国企改革、水电估值修复会集中在水电股上体现。以前水电相对火电是低估的，那是因为电改市场化改革没来，现在强制同质同价，水电以前移民补偿是占了国家大便宜的，现在同质同价一定会赚翻天。短期股价受题材刺激可能会发疯，但长期会回归，目前看674有望在2015年比886多上涨15%左右回归到正常二者的估值轨道，因此我认为要逐渐提高674的持有量。900存在冲击前高的欲望，但是如果按我经验固执认为886PE达到15~20是正常估值上限（纯属YY），届时886 PE>15~20，674 PE>20~25时，900依然很不争气，离前历史高点还太远，我觉得900也可能冲击前高失败。
     另外把 hk02039 纳入水电股重点监控。

这条实实在在利好674，建设好了就是上市公司的，不像900还需要花高价买。真金白银利好还不能抵消一个人被抓？[淘股吧]
 中国证券网讯(记者 陈天弋)国投电力（  600886  ）12月29日晚间公告，公司全资子公司国投电力有限公司拟与四川川投能源（  600674  ）股份有限公司共同投资雅砻江流域水电开发有限公司两河口水电站。两河口水电站动态总投资664.57亿元,其中:资本金132.91亿元，占总投资的20%，由国投电力有限公司、四川川投能源股份有限公司按52%、48%的股权比例共同出资。

来源：Wind资讯金融情报所

Wind资讯统计了26家券商发布的2015年投资策略，共有20家券商看多2015年走势，看平券商数量为5家（其实也只是略微谨慎或认为存在结构性不均行情），看空1家（国海证券）。显示券商整体对2015年走势持乐观态度。

综合26家券商年度策略报告进行统计分析，其中，国企改革和券商最被看好，推荐的券商多达8家；保险和高铁以被6家券商推荐位列第二梯队；另外，像核能核电、环保、迪士尼、建筑与工程等板块也被多家券商看好。

一千个观众就有一千个哈姆雷特，但也有26家券商“英雄所见略同”的金股！个股方面，国投电力以被6家券商推荐而位列第一名，其次是用友软件，汉威电子、中材国际、中工国际、中国北车、中国卫星等也被多家券商推荐。

川投能源董事长黄顺福被立案调查[淘股吧]
http://stock.stockstar.com/SS2014122900003310.shtml
清除掉国企贪官不是好事吗？这为下一步改革的进程是否带来转机？674和886因为一条江而紧紧捆绑在一起，886涨了，674一般会补涨。

利空：674的黄董被拿下，整个领导班子形象全部倒塌，明天如果跌停！嘿嘿，准备好麻袋。不过这种谁当董事长都能赢利的企业，个人影响不值得一提，非常有限，我的意思是如果市场反应过度机会就来了，有底仓的准备T，这种股长期看不会套牢，况且已经提前冲破6124高点的股已经没有老的套牢盘，涨起来压力很小。

中电联的报告，这里面有黄金。[淘股吧]
http://www.cpnn.com.cn/zdzgtt/201412/t20141218_772687.html
1-11月火电累计发电量负增长 水电连续五个月高速增长
来源： 中电联规划与统计信息部 日期：14.12.18 
1-11月份，全国规模以上电厂水电发电量8873亿千瓦时，同比增长22.4％，增速比上年同期提高19.0个百分点。其中，11月份水电发电量746亿千瓦时，同比增长23.1％，增速比上年同期提高15.9个百分点；
1-11月份，全国规模以上电厂火电发电量38066亿千瓦时，同比下降0.3％，增速比上年同期降低7.1个百分点。
1-11月份，全国核电发电量1186亿千瓦时，同比增长18.3%；其中11月份核电发电量121亿千瓦时，同比增长26.4%。（注：核电现在规模还太小）
五、除水电外，其他类型发电设备平均利用小时大幅下降

　　1-11月份，全国发电设备累计平均利用小时3906小时，同比下降222小时，降幅比1-10月份扩大23小时。

分类型看，1-11月份，全国水电设备平均利用小时3394小时，同比提高300小时；在水电装机容量超过1000万千瓦的7个省份中，青海、云南同比分别下降327小时、184小时，贵州、广西、湖北和四川同比分别提高1211小时、881小时、511小时和361小时。全国火电设备平均利用小时4272小时，同比下降262小时，降幅比1-10月份扩大27小时；宁夏和海南达到5582小时和5233小时，青海、新疆、陕西、河北、天津、江苏超过4700小时；云南、四川火电设备利用小时低于3200小时，其中云南仅有2357小时；与上年同期相比，共有21个省份火电利用小时同比下降，其中，贵州、重庆分别下降1153小时、1038小时。全国核电设备平均利用小时6795小时，同比下降400小时。全国风电设备平均利用小时1685小时，同比下降204小时；分省来看，全国仅有重庆、四川和陕西的风电设备利用小时同比提高，在风电小时同比下降的省份中，青海、新疆同比分别下降1186小时和469小时。

买886是基于这样一个逻辑，至于是否成立要看后期走势来判断：886走得非常有策略，12-23跟随795（当日龙1）大调整，795收一个长长长的十字星，放巨量，换手13.17%，而886当时作为跟随者出现巨阴急剧缩量，这让我联想起来6583在23日的缩量，如出一辙，12-24形成缩量星，与795刻意星对比886的更健康，12-25二巨头又再度合力上攻，量能上886缩量但涨4%显得更健康，当天应该能洗出24日抄底的短线客，比如ME，细心的股友会发现，886在当天已经一定程度上略强于795，跟着12-26二者不约而同均收了十字星，今天二者也好像基本约定好了共同解放23日最高点的套牢盘，我也是在前期最高点高一分钱处卖了5000股886，以庆祝自己的判断基本正确，今天大家都能看出来886强于795，14：05跌下来时觉得机会难得，又把从中国电建里出来的资金杀入886，结果当天吃小面，那么中间杀出的767我认为是为了保持板块的活跃度而偷袭启动，并非主攻方向，包括内蒙华电。  [淘股吧]
       电改我认为是非常大的利好，如果能够按照方案实施，水电毫无疑问是最大受益者，假如同质同价而且绿色的水电能够和火电一样电价，那水电股价一定会掀起一场巨浪，电价涨1分都非常惊人地利润，大家上网查一下水电比火电上网低多少就知道了。
       因此我认为有可能886会成为水电龙1甚至全板块的龙1，唯一缺憾的是纯大水电股票太少，这需要等明天来验证。届时检验判断出问题时我会及时调整。

水电股的炒作才刚刚拉开序幕，好戏在后头

886在14：20这一波大盘下跌过程 中非常抗跌，已现新龙头迹象。