○主题投资全面开花 机构建议循着改革抓龙头
——
在经历了周二惊心动魄的大跳水，10日大盘上午宽幅震荡，聚拢人气，午后吹响反攻号角。沪指收盘上涨2.93%，收复周二过半跌幅。自贸区、环保、文化传媒、一带一路等主题投资全面开花。
点评：受访研究机构认为，大幅回调后A股走出中阳显示牛市趋势不改，行情暂歇之后需要尽快确立新龙头。新的领涨板块应当围绕深化改革的基本逻辑发掘，国企改革、一带一路、土地流转呼声最高。其中，随着国企改革顶层设计的出台和各地实践的加快，必将掀起新一轮国企资产证券化浪潮，国企改革是中长线布局首选。标的方面，首选资产注入，即国资股东仅有唯一上市平台，且仍有较多质量相对较好的未上市资产；次选壳资源，即业绩较差、负债较轻，且并非控股国资集团核心业务平台。短期来看，一带一路、京津冀、自贸区等区域题材有望保持热度。
【政策前瞻】
央企改革试点已全面启动———-
据悉，国务院国资委正在抓紧研究制订重大改革意见方案，各项具体改革措施都在积极有序的推进，一些改革试点工作已全面启动，这意味着央企改革大幕业已拉开。
资讯在11月26日、11月29日连续提示关注央企改革投资机会，重点提示的中粮系、建材系收益明显，穿越了波动周期。我们认为上述机会仍可继续关注。如中粮系下，除已上市的地产、部分农产品加工外，还有电子商务、金融、酒店等诸多资产未上市；建材系下，
洛阳玻璃、
方兴科技已停牌，旗下A股上市公司还有北新建材、洛阳玻璃、瑞泰科技。
【国务院正制定重大改革意见 首批央企改革方案有望出炉】
国务院国资委正在抓紧研究制订重大改革意见方案，各项具体改革措施积极有序推进。据悉，第一批六家央企四项改革试点方案经国资委多次审议，已基本定稿并将于最近发文实施。首批央企改革试点包括六大集团，分别为国家开发投资公司，中粮集团有限公司、
中国医药集团总公司、
中国建筑材料集团公司、新兴际华集团有限公司、中国节能环保 公司。
点评：中国建筑材料集团旗下上市公司中，尚有中国玻纤（
600176 ）、北新建材（
000786 ）、瑞泰科技（
002066 ）等三家上市公司尚未展开动作。中国节能环保集团旗下尚未公布改革方案的烟台万润（
002643 ）值得关注。
【信息追踪】
农机或接棒土改成为新热点———-
按照惯例，中央农村工作会议将在12月中下旬召开，会上将讨论锁定明年一号文件主题。近日，农机工业“十三五”规划编制工作正式启动，30余位农机行业专家参会，筹划迎接农机工业发展的新“黄金期”。业内人士预计，新年头号文件将持续锁定农业，或涉及农村改革和农业现代化，其中高效农业机械化将成重点。而对应A股市场，农机板块或接棒土改成为市场新的投资热点。
基于市场的内生需求和政策推动，自2004年国家出台农机购置补贴以来，中国农机工业连续10年以两位数高速增长，成为名副其实的农机制造大国。“十二五”规划到2015年实现的两个定量指标：“农机总动力达到10亿千瓦”，2012年已提前实现；“耕种收综合机械化水平达到60%以上”，预计也将于今年提前实现，预期可达61%以上。
在当前新形势下，市场人士认为，土地流向规模经营组织无疑将大幅提升下游整体购买力水平，加快落后农机的淘汰速度，以及大型、高端、高科技农机产品的导入，加速做大做强农机市场这块蛋糕。专家预计，到2015年，全国农机工业总产值有望突破4000亿元，而现有装备的升级换代将促使高效农机行业迎来新的发展机遇，值得关注。
一天一个脚印
2
评论(14)
收藏
展开
