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150266 )一带B:刊登可能发生不定期份额折算的风险提示公告
中融一带一路分级可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:一带一路,基金代码:168201)、一带一路A份额(场内简称:一带A,基金代码:
150265 )、一带一路B份额(场内简称:一带B,基金代码:150266)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月14日收盘,一带一路B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注一带一路B份额近期基金份额参考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:
1.由于一带一路A份额、一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,一带一路A份额、一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
2.一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3.由于触发折算阀值当日,一带一路B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日一带一路B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。
4.一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征一带一路A份额与较高风险收益特征的中融一带一路份额的情况,因此一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
0.341,10:31分开板,看今天换手会不会超过65%,不相信“一带一路”是这个价。