本轮1028行情脉络分析

扣除停牌和新股，从10.28到今天，涨幅居前的依次是：

马钢股份 、连云港、界龙实业（50%左右，分别是钢铁龙头、港口龙头和迪斯尼龙头）

中国中铁、中国交建、东方航空 、韶钢松山、中国远洋、北部港湾、北新路桥、振华重工 、中海海盛、五洲交通 、宁波港、中国铁建、厦门国贸 （30%-40%）；

海南航空 、中材国际、中海发展 、招商轮船、中核科技、中工国际、晋亿实业、华菱钢铁、锦江投资 等。。（25%—）

中字头基建股基本涨幅在35%左右，后面估计还能主升，按常理，马歇尔计划会产生一个龙头，理论涨幅在100%以上。目前振华重工最强、中材国际形态较好，感觉像08年的4万亿投资。

市场从10.28号大阳线启动，启动那天以核电消息刺激，带动了一大批核电股，因为包括太钢不锈。一重、电气等前面炒过一波，后面只能做双头，而中核科技、沃尔核材因为板块太小，难以作为大盘的领涨力量。当天启动的还有高铁、券商、天津、军工，当天估计券商可能会是领涨大盘的板块，大盘的铁建股如中国中铁和中国铁建，当时不曾想到会发展成为今天基建股的中军，。

10.29，晋亿实业2连板、马钢被启动、迪斯尼补涨股挖掘、厦门板块走主升后段，海运股中海发展涨停。当天只道马钢瞎扯淡，不曾想今天涨幅已50%，就在涨停前一天，因为有晋西轴和马钢轮说法，专门看过马钢的业务结构，轮对占业务比例不到3%。

事实说明，个体有限的理性相比个股图形配合、炒作资金，市场情绪的综合力量，无疑是微不足道的。

截止到10.29，从高铁和迪斯尼的板块容量看，不足以带动大盘，只有海运等配合其它大盘子股票配合指数才会主升。

10.30，马钢二连板、港口的连云港、日照港 呈现突破结构、一大堆电力也是突破结构。明显的昔日五朵金花的节奏。

10.31 ，马钢三连板，华菱钢铁、韶钢松山仙人指路，银行股南京银行启动、券商华泰冲板，风格转换的预期越来越强。

11.3，马钢四连板，华菱钢铁、韶钢松山终于涨停，，海运航空港口纷纷持续、厦门博消息。

11.4，马钢休息，韶钢松山二连板。一大堆马歇尔计划概念股，港口连云港一字加速、海运的中海海盛二连板、马歇尔计划目前看振华重工可能多个一字板，其它个股明日分红可能较大。现在题材的渗透速度太快了。渗透率一高就容易翻船。

时间只过去了6个交易日，但却像过了一个月一样精彩，主流从高铁、迪斯尼演化为海运港口钢铁基建，股票还是以前的股票，故事已经换成新的故事，一个新的周期已经开始。

除了煤炭和水泥之外，目前两市几乎没有低估品种或者说趴在底部的品种，白酒也在底部估计日后也会转暖。

上次09年初的行情主板和小板同步启动，后面主板权重冲顶；

06年的行情是权重的金融地产 先行，07年初8股补涨，后面权重再冲顶；

历次大牛市权重启动必须业绩配合，目前业绩还滞后，从产业看，各周期行业包括钢铁等毛利率已经见底企稳，bdi也在上涨，昔日牛市崩溃的油价高企问题不复存在，逻辑也有了，重工产能向世界输出，相信中国也会出现类似卡特彼勒、斯伦贝谢一样的世界级工程、服务类企业。似乎黄金时代大国崛起已在召唤。


马歇尔 海运 港口 基建 周期